vs
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP（ARLP）とピーボディ・エナジー（BTU）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ピーボディ・エナジーの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $535.5M、ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LPの約1.9倍）。ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LPの純利益率が高く（15.4% vs 1.2%、差は14.2%）。ピーボディ・エナジーの前年同期比売上増加率が高い（-9.0% vs -9.2%）。過去8四半期でピーボディ・エナジーの売上複合成長率が高い（1.9% vs -9.4%）
アライアンス・リソース・パートナーズLPは北米を拠点とする大手天然資源企業で、主に電力会社や産業向けに石炭の生産・販売を行っている。鉱物使用料管理、石油・ガス採掘、物流支援サービスなどの関連事業も展開している。
ピーボディ・エナジーは米国ミズーリ州セントルイスに本社を置く石炭採掘企業で、主力事業は石炭の採掘、販売及び流通であり、製品は主に発電や製鋼の用途で購入されている。また中国、オーストラリア、米国の拠点を通じて石炭のマーケティング、ブローカー業務及び取引も行っている。
ARLP vs BTU — 直接比較
売上が大きい
BTU
1.9倍大きい
$535.5M
売上成長率が高い
BTU
+0.3%の差
-9.2%
純利益率が高い
ARLP
純利益率が14.2%高い
1.2%
2年売上CAGRが高い
BTU
2年複合成長率
-9.4%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $535.5M | $1.0B |
| 純利益 | $82.7M | $12.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 18.2% | 0.8% |
| 純利益率 | 15.4% | 1.2% |
| 売上前年比 | -9.2% | -9.0% |
| 純利益前年比 | 406.2% | -67.2% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ARLPBTU
| Q4 25 | $535.5M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $571.4M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $547.5M | $890.1M | ||
| Q1 25 | $540.5M | $937.0M | ||
| Q4 24 | $590.1M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $613.6M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $593.4M | $1.0B | ||
| Q1 24 | $651.7M | $983.6M |
純利益ARLPBTU
| Q4 25 | $82.7M | $12.4M | ||
| Q3 25 | $95.1M | $-70.1M | ||
| Q2 25 | $59.4M | $-27.6M | ||
| Q1 25 | $74.0M | $34.4M | ||
| Q4 24 | $16.3M | $37.8M | ||
| Q3 24 | $86.3M | $101.3M | ||
| Q2 24 | $100.2M | $199.4M | ||
| Q1 24 | $158.1M | $39.6M |
営業利益率ARLPBTU
| Q4 25 | 18.2% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 18.4% | -8.0% | ||
| Q2 25 | 16.2% | -4.3% | ||
| Q1 25 | 17.4% | 3.4% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 3.6% | ||
| Q3 24 | 16.5% | 11.0% | ||
| Q2 24 | 19.8% | 22.4% | ||
| Q1 24 | 24.6% | 5.2% |
純利益率ARLPBTU
| Q4 25 | 15.4% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 16.6% | -6.9% | ||
| Q2 25 | 10.9% | -3.1% | ||
| Q1 25 | 13.7% | 3.7% | ||
| Q4 24 | 2.8% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 14.1% | 9.3% | ||
| Q2 24 | 16.9% | 19.1% | ||
| Q1 24 | 24.3% | 4.0% |
EPS（希薄化後）ARLPBTU
| Q4 25 | — | $0.11 | ||
| Q3 25 | — | $-0.58 | ||
| Q2 25 | — | $-0.23 | ||
| Q1 25 | — | $0.27 | ||
| Q4 24 | — | $0.25 | ||
| Q3 24 | — | $0.74 | ||
| Q2 24 | — | $1.42 | ||
| Q1 24 | — | $0.29 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $71.2M | $575.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $321.2M |
| 株主資本純資産 | — | $3.5B |
| 総資産 | $2.9B | $5.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.09× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ARLPBTU
| Q4 25 | $71.2M | $575.3M | ||
| Q3 25 | $94.5M | $603.3M | ||
| Q2 25 | $55.0M | $585.9M | ||
| Q1 25 | $81.3M | $696.5M | ||
| Q4 24 | $137.0M | $700.4M | ||
| Q3 24 | $195.4M | $772.9M | ||
| Q2 24 | $203.7M | $621.7M | ||
| Q1 24 | $134.0M | $855.7M |
総負債ARLPBTU
| Q4 25 | — | $321.2M | ||
| Q3 25 | — | $321.8M | ||
| Q2 25 | — | $329.2M | ||
| Q1 25 | — | $331.2M | ||
| Q4 24 | — | $332.3M | ||
| Q3 24 | — | $323.7M | ||
| Q2 24 | — | $323.2M | ||
| Q1 24 | — | $323.3M |
株主資本ARLPBTU
| Q4 25 | — | $3.5B | ||
| Q3 25 | — | $3.5B | ||
| Q2 25 | — | $3.6B | ||
| Q1 25 | — | $3.7B | ||
| Q4 24 | — | $3.7B | ||
| Q3 24 | — | $3.6B | ||
| Q2 24 | — | $3.7B | ||
| Q1 24 | — | $3.5B |
総資産ARLPBTU
| Q4 25 | $2.9B | $5.8B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $5.7B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $5.8B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $5.8B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $6.0B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $5.9B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $5.9B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $5.7B |
負債/資本比率ARLPBTU
| Q4 25 | — | 0.09× | ||
| Q3 25 | — | 0.09× | ||
| Q2 25 | — | 0.09× | ||
| Q1 25 | — | 0.09× | ||
| Q4 24 | — | 0.09× | ||
| Q3 24 | — | 0.09× | ||
| Q2 24 | — | 0.09× | ||
| Q1 24 | — | 0.09× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $143.9M | $68.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $99.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 8.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.74× | 5.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $387.9M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローARLPBTU
| Q4 25 | $143.9M | $68.6M | ||
| Q3 25 | $209.9M | $122.0M | ||
| Q2 25 | $151.7M | $23.2M | ||
| Q1 25 | $145.7M | $119.9M | ||
| Q4 24 | $168.4M | $119.8M | ||
| Q3 24 | $209.3M | $359.9M | ||
| Q2 24 | $215.8M | $7.8M | ||
| Q1 24 | $209.7M | $119.0M |
フリーキャッシュフローARLPBTU
| Q4 25 | $99.1M | — | ||
| Q3 25 | $145.2M | — | ||
| Q2 25 | $84.7M | — | ||
| Q1 25 | $58.9M | — | ||
| Q4 24 | $75.3M | — | ||
| Q3 24 | $99.0M | — | ||
| Q2 24 | $114.3M | — | ||
| Q1 24 | $85.8M | — |
FCFマージンARLPBTU
| Q4 25 | 18.5% | — | ||
| Q3 25 | 25.4% | — | ||
| Q2 25 | 15.5% | — | ||
| Q1 25 | 10.9% | — | ||
| Q4 24 | 12.8% | — | ||
| Q3 24 | 16.1% | — | ||
| Q2 24 | 19.3% | — | ||
| Q1 24 | 13.2% | — |
設備投資強度ARLPBTU
| Q4 25 | 8.4% | — | ||
| Q3 25 | 11.3% | — | ||
| Q2 25 | 12.2% | — | ||
| Q1 25 | 16.1% | — | ||
| Q4 24 | 15.8% | — | ||
| Q3 24 | 18.0% | — | ||
| Q2 24 | 17.1% | — | ||
| Q1 24 | 19.0% | — |
キャッシュ転換率ARLPBTU
| Q4 25 | 1.74× | 5.53× | ||
| Q3 25 | 2.21× | — | ||
| Q2 25 | 2.55× | — | ||
| Q1 25 | 1.97× | 3.49× | ||
| Q4 24 | 10.31× | 3.17× | ||
| Q3 24 | 2.43× | 3.55× | ||
| Q2 24 | 2.15× | 0.04× | ||
| Q1 24 | 1.33× | 3.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARLP
| Illinois Basin Segment | $339.0M | 63% |
| Appalachia Segment | $141.4M | 26% |
| Other | $24.2M | 5% |
| Royalties Coal Segment | $22.4M | 4% |
| Shipping And Handling | $10.2M | 2% |
BTU
| Seaborne Metallurgical Mining | $305.4M | 30% |
| Powder River Basin Mining | $300.3M | 29% |
| Seaborne Thermal Mining | $205.6M | 20% |
| Other | $182.1M | 18% |
| Thermal Coal | $28.9M | 3% |
