vs
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP（ARLP）とESCO TECHNOLOGIES INC（ESE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LPの直近四半期売上が大きい（$516.0M vs $289.7M、ESCO TECHNOLOGIES INCの約1.8倍）。ESCO TECHNOLOGIES INCの純利益率が高く（9.9% vs 2.1%、差は7.8%）。ESCO TECHNOLOGIES INCの前年同期比売上増加率が高い（17.3% vs -3.6%）。ESCO TECHNOLOGIES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$63.0M vs $13.3M）。過去8四半期でESCO TECHNOLOGIES INCの売上複合成長率が高い（7.8% vs -6.7%）
アライアンス・リソース・パートナーズLPは北米を拠点とする大手天然資源企業で、主に電力会社や産業向けに石炭の生産・販売を行っている。鉱物使用料管理、石油・ガス採掘、物流支援サービスなどの関連事業も展開している。
ESCOはシンガポール発のブランドで、研究室向け製品・サービスの開発、製造、販売を主力事業としています。ライフサイエンス、医療、産業検査などの分野の研究室に対し、ニーズに応じた最適なソリューションとアフターサービスを提供しています。
ARLP vs ESE — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $516.0M | $289.7M |
| 純利益 | $10.7M | $28.7M |
| 粗利率 | — | 41.4% |
| 営業利益率 | 4.2% | 13.2% |
| 純利益率 | 2.1% | 9.9% |
| 売上前年比 | -3.6% | 17.3% |
| 純利益前年比 | — | 22.2% |
| EPS（希薄化後） | — | $1.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $516.0M | — | ||
| Q4 25 | $535.5M | $289.7M | ||
| Q3 25 | $571.4M | $286.5M | ||
| Q2 25 | $547.5M | $296.3M | ||
| Q1 25 | $540.5M | $265.5M | ||
| Q4 24 | $590.1M | $247.0M | ||
| Q3 24 | $613.6M | $298.5M | ||
| Q2 24 | $593.4M | $260.8M |
| Q1 26 | $10.7M | — | ||
| Q4 25 | $82.7M | $28.7M | ||
| Q3 25 | $95.1M | $218.7M | ||
| Q2 25 | $59.4M | $26.1M | ||
| Q1 25 | $74.0M | $31.0M | ||
| Q4 24 | $16.3M | $23.5M | ||
| Q3 24 | $86.3M | $34.3M | ||
| Q2 24 | $100.2M | $29.2M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 41.4% | ||
| Q3 25 | — | 45.9% | ||
| Q2 25 | — | 41.2% | ||
| Q1 25 | — | 41.1% | ||
| Q4 24 | — | 39.8% | ||
| Q3 24 | — | 40.1% | ||
| Q2 24 | — | 39.6% |
| Q1 26 | 4.2% | — | ||
| Q4 25 | 18.2% | 13.2% | ||
| Q3 25 | 18.4% | 17.2% | ||
| Q2 25 | 16.2% | 11.2% | ||
| Q1 25 | 17.4% | 15.3% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 11.4% | ||
| Q3 24 | 16.5% | 14.8% | ||
| Q2 24 | 19.8% | 14.3% |
| Q1 26 | 2.1% | — | ||
| Q4 25 | 15.4% | 9.9% | ||
| Q3 25 | 16.6% | 76.3% | ||
| Q2 25 | 10.9% | 8.8% | ||
| Q1 25 | 13.7% | 11.7% | ||
| Q4 24 | 2.8% | 9.5% | ||
| Q3 24 | 14.1% | 11.5% | ||
| Q2 24 | 16.9% | 11.2% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $1.11 | ||
| Q3 25 | — | $8.43 | ||
| Q2 25 | — | $1.01 | ||
| Q1 25 | — | $1.20 | ||
| Q4 24 | — | $0.91 | ||
| Q3 24 | — | $1.32 | ||
| Q2 24 | — | $1.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $28.9M | $103.8M |
| 総負債低いほど良い | — | $145.5M |
| 株主資本純資産 | — | $1.6B |
| 総資産 | $2.9B | $2.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.09× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $28.9M | — | ||
| Q4 25 | $71.2M | $103.8M | ||
| Q3 25 | $94.5M | $101.3M | ||
| Q2 25 | $55.0M | $78.7M | ||
| Q1 25 | $81.3M | $57.4M | ||
| Q4 24 | $137.0M | $71.3M | ||
| Q3 24 | $195.4M | $66.0M | ||
| Q2 24 | $203.7M | $63.0M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $145.5M | ||
| Q3 25 | — | $186.0M | ||
| Q2 25 | — | $525.0M | ||
| Q1 25 | — | $88.0M | ||
| Q4 24 | — | $112.0M | ||
| Q3 24 | — | $122.0M | ||
| Q2 24 | — | $173.0M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $1.6B | ||
| Q3 25 | — | $1.5B | ||
| Q2 25 | — | $1.3B | ||
| Q1 25 | — | $1.3B | ||
| Q4 24 | — | $1.2B | ||
| Q3 24 | — | $1.2B | ||
| Q2 24 | — | $1.2B |
| Q1 26 | $2.9B | — | ||
| Q4 25 | $2.9B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $1.8B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 0.09× | ||
| Q3 25 | — | 0.12× | ||
| Q2 25 | — | 0.40× | ||
| Q1 25 | — | 0.07× | ||
| Q4 24 | — | 0.09× | ||
| Q3 24 | — | 0.10× | ||
| Q2 24 | — | 0.14× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $68.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $13.3M | $63.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.6% | 21.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 18.5% | 2.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.40× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $342.2M | $239.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $143.9M | $68.9M | ||
| Q3 25 | $209.9M | $109.9M | ||
| Q2 25 | $151.7M | $73.7M | ||
| Q1 25 | $145.7M | $24.1M | ||
| Q4 24 | $168.4M | $34.2M | ||
| Q3 24 | $209.3M | $72.1M | ||
| Q2 24 | $215.8M | $36.2M |
| Q1 26 | $13.3M | — | ||
| Q4 25 | $99.1M | $63.0M | ||
| Q3 25 | $145.2M | $97.8M | ||
| Q2 25 | $84.7M | $64.9M | ||
| Q1 25 | $58.9M | $14.0M | ||
| Q4 24 | $75.3M | $29.0M | ||
| Q3 24 | $99.0M | $60.9M | ||
| Q2 24 | $114.3M | $27.6M |
| Q1 26 | 2.6% | — | ||
| Q4 25 | 18.5% | 21.7% | ||
| Q3 25 | 25.4% | 34.1% | ||
| Q2 25 | 15.5% | 21.9% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 5.3% | ||
| Q4 24 | 12.8% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 16.1% | 20.4% | ||
| Q2 24 | 19.3% | 10.6% |
| Q1 26 | 18.5% | — | ||
| Q4 25 | 8.4% | 2.0% | ||
| Q3 25 | 11.3% | 4.2% | ||
| Q2 25 | 12.2% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 16.1% | 3.8% | ||
| Q4 24 | 15.8% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 3.8% | ||
| Q2 24 | 17.1% | 3.3% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.74× | 2.40× | ||
| Q3 25 | 2.21× | 0.50× | ||
| Q2 25 | 2.55× | 2.83× | ||
| Q1 25 | 1.97× | 0.78× | ||
| Q4 24 | 10.31× | 1.46× | ||
| Q3 24 | 2.43× | 2.10× | ||
| Q2 24 | 2.15× | 1.24× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARLP
| Coal sales | $443.3M | 86% |
| Oil & gas royalties | $41.3M | 8% |
| Other revenues | $22.8M | 4% |
| Transportation revenues | $8.6M | 2% |
| Tons Produced | $8.0M | 2% |
| Mineral Interest Volumes (BOE) | $1.0M | 0% |
ESE
| US Government | $98.0M | 34% |
| Utility Solutions Group | $87.5M | 30% |
| RF Shielding And Test | $58.3M | 20% |
| Commercial | $45.8M | 16% |
| Related Party | $1.3M | 0% |
