vs
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP（ARLP）とマスターロック（MBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マスターロックの直近四半期売上が大きい（$644.6M vs $516.0M、ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LPの約1.2倍）。ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LPの純利益率が高く（2.1% vs -6.5%、差は8.6%）。マスターロックの前年同期比売上増加率が高い（-3.5% vs -3.6%）。マスターロックの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$52.5M vs $13.3M）。過去8四半期でマスターロックの売上複合成長率が高い（0.5% vs -6.7%）
アライアンス・リソース・パートナーズLPは北米を拠点とする大手天然資源企業で、主に電力会社や産業向けに石炭の生産・販売を行っている。鉱物使用料管理、石油・ガス採掘、物流支援サービスなどの関連事業も展開している。
マスターロックは米国の有名な警備製品供給企業で、1921年に錠前職人の発明家ハリー・ソレフによって設立され、本社はウィスコンシン州オーククリークにあります。南京錠、組み合わせ錠、金庫などの関連警備製品を主力とし、現在はフォーチュンブランズ・イノベーションズ傘下の子会社です。
ARLP vs MBC — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $516.0M | $644.6M |
| 純利益 | $10.7M | $-42.0M |
| 粗利率 | — | 26.0% |
| 営業利益率 | 4.2% | -4.2% |
| 純利益率 | 2.1% | -6.5% |
| 売上前年比 | -3.6% | -3.5% |
| 純利益前年比 | — | -400.0% |
| EPS（希薄化後） | — | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $516.0M | — | ||
| Q4 25 | $535.5M | $644.6M | ||
| Q3 25 | $571.4M | $698.9M | ||
| Q2 25 | $547.5M | $730.9M | ||
| Q1 25 | $540.5M | $660.3M | ||
| Q4 24 | $590.1M | $667.7M | ||
| Q3 24 | $613.6M | $718.1M | ||
| Q2 24 | $593.4M | $676.5M |
| Q1 26 | $10.7M | — | ||
| Q4 25 | $82.7M | $-42.0M | ||
| Q3 25 | $95.1M | $18.1M | ||
| Q2 25 | $59.4M | $37.3M | ||
| Q1 25 | $74.0M | $13.3M | ||
| Q4 24 | $16.3M | $14.0M | ||
| Q3 24 | $86.3M | $29.1M | ||
| Q2 24 | $100.2M | $45.3M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 26.0% | ||
| Q3 25 | — | 31.2% | ||
| Q2 25 | — | 32.8% | ||
| Q1 25 | — | 30.6% | ||
| Q4 24 | — | 30.4% | ||
| Q3 24 | — | 33.1% | ||
| Q2 24 | — | 34.1% |
| Q1 26 | 4.2% | — | ||
| Q4 25 | 18.2% | -4.2% | ||
| Q3 25 | 18.4% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 16.2% | 9.2% | ||
| Q1 25 | 17.4% | 5.6% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 5.6% | ||
| Q3 24 | 16.5% | 8.0% | ||
| Q2 24 | 19.8% | 11.5% |
| Q1 26 | 2.1% | — | ||
| Q4 25 | 15.4% | -6.5% | ||
| Q3 25 | 16.6% | 2.6% | ||
| Q2 25 | 10.9% | 5.1% | ||
| Q1 25 | 13.7% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 2.8% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 14.1% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 16.9% | 6.7% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $-0.32 | ||
| Q3 25 | — | $0.14 | ||
| Q2 25 | — | $0.29 | ||
| Q1 25 | — | $0.10 | ||
| Q4 24 | — | $0.10 | ||
| Q3 24 | — | $0.22 | ||
| Q2 24 | — | $0.35 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $28.9M | $183.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | — | $1.3B |
| 総資産 | $2.9B | $3.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $28.9M | — | ||
| Q4 25 | $71.2M | $183.3M | ||
| Q3 25 | $94.5M | $114.8M | ||
| Q2 25 | $55.0M | $120.1M | ||
| Q1 25 | $81.3M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $137.0M | $120.6M | ||
| Q3 24 | $195.4M | $108.4M | ||
| Q2 24 | $203.7M | $189.4M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $1.0B | ||
| Q3 24 | — | $1.1B | ||
| Q2 24 | — | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $1.3B | ||
| Q3 25 | — | $1.4B | ||
| Q2 25 | — | $1.4B | ||
| Q1 25 | — | $1.3B | ||
| Q4 24 | — | $1.3B | ||
| Q3 24 | — | $1.3B | ||
| Q2 24 | — | $1.3B |
| Q1 26 | $2.9B | — | ||
| Q4 25 | $2.9B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $2.4B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.79× | ||
| Q3 24 | — | 0.83× | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $86.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $13.3M | $52.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.6% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 18.5% | 5.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $342.2M | $117.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $143.9M | $86.9M | ||
| Q3 25 | $209.9M | $55.4M | ||
| Q2 25 | $151.7M | $84.8M | ||
| Q1 25 | $145.7M | $-31.4M | ||
| Q4 24 | $168.4M | $115.1M | ||
| Q3 24 | $209.3M | $80.8M | ||
| Q2 24 | $215.8M | $77.4M |
| Q1 26 | $13.3M | — | ||
| Q4 25 | $99.1M | $52.5M | ||
| Q3 25 | $145.2M | $39.5M | ||
| Q2 25 | $84.7M | $66.7M | ||
| Q1 25 | $58.9M | $-41.2M | ||
| Q4 24 | $75.3M | $68.8M | ||
| Q3 24 | $99.0M | $64.5M | ||
| Q2 24 | $114.3M | $66.1M |
| Q1 26 | 2.6% | — | ||
| Q4 25 | 18.5% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 25.4% | 5.7% | ||
| Q2 25 | 15.5% | 9.1% | ||
| Q1 25 | 10.9% | -6.2% | ||
| Q4 24 | 12.8% | 10.3% | ||
| Q3 24 | 16.1% | 9.0% | ||
| Q2 24 | 19.3% | 9.8% |
| Q1 26 | 18.5% | — | ||
| Q4 25 | 8.4% | 5.3% | ||
| Q3 25 | 11.3% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 12.2% | 2.5% | ||
| Q1 25 | 16.1% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 15.8% | 6.9% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 17.1% | 1.7% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.74× | — | ||
| Q3 25 | 2.21× | 3.06× | ||
| Q2 25 | 2.55× | 2.27× | ||
| Q1 25 | 1.97× | -2.36× | ||
| Q4 24 | 10.31× | 8.22× | ||
| Q3 24 | 2.43× | 2.78× | ||
| Q2 24 | 2.15× | 1.71× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARLP
| Coal sales | $443.3M | 86% |
| Oil & gas royalties | $41.3M | 8% |
| Other revenues | $22.8M | 4% |
| Transportation revenues | $8.6M | 2% |
| Tons Produced | $8.0M | 2% |
| Mineral Interest Volumes (BOE) | $1.0M | 0% |
MBC
| Dealers | $345.7M | 54% |
| Retail | $220.0M | 34% |
| Builders | $78.9M | 12% |
