vs
Arm（ARM）とCooper-Standard Holdings Inc.（CPS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Armの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $672.4M、Cooper-Standard Holdings Inc.の約1.8倍）。Armの純利益率が高く（18.0% vs 0.5%、差は17.5%）。Armの前年同期比売上増加率が高い（26.3% vs 1.8%）。Armの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$186.0M vs $44.6M）
Arm Holdings は英国ケンブリッジに本社を置く半導体・ソフトウェア設計企業です。Arm CPU アーキテクチャを設計し、プロセッサ設計および関連する知的財産を世界中の半導体メーカーや機器メーカーにライセンス供与しています。Arm ベースのチップは大多数のスマートフォンを支えており、ノート PC、データセンターサーバー、組み込み機器でも採用が拡大しています。同社は 2023 年 9 月にナスダック上場し、現在もソフトバンクが過半数を保有しています。
クーパースタンダード・ホールディングスは本社を米国ミシガン州ノビに置く、世界有数の自動車部品サプライヤーです。主な製品にはゴム・プラスチックのシール材、燃料パイプ、ブレーキパイプ、流体移送ホース、制振システムなどがあり、現在世界20カ国で事業を展開し、約3万2000人の従業員を擁しています。
ARM vs CPS — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $672.4M |
| 純利益 | $223.0M | $3.3M |
| 粗利率 | 97.6% | 10.4% |
| 営業利益率 | 14.9% | 0.1% |
| 純利益率 | 18.0% | 0.5% |
| 売上前年比 | 26.3% | 1.8% |
| 純利益前年比 | -11.5% | -91.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.21 | $0.19 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $672.4M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $695.5M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $706.0M | ||
| Q1 25 | — | $667.1M | ||
| Q4 24 | $983.0M | $660.8M | ||
| Q3 24 | $844.0M | — | ||
| Q2 24 | $939.0M | — | ||
| Q1 24 | — | $0 |
| Q4 25 | $223.0M | $3.3M | ||
| Q3 25 | $238.0M | $-7.6M | ||
| Q2 25 | $130.0M | $-1.4M | ||
| Q1 25 | — | $1.6M | ||
| Q4 24 | $252.0M | $40.2M | ||
| Q3 24 | $107.0M | — | ||
| Q2 24 | $223.0M | — | ||
| Q1 24 | — | $-31.7M |
| Q4 25 | 97.6% | 10.4% | ||
| Q3 25 | 97.4% | 12.5% | ||
| Q2 25 | 97.2% | 13.2% | ||
| Q1 25 | — | 11.6% | ||
| Q4 24 | 97.2% | 12.4% | ||
| Q3 24 | 96.2% | — | ||
| Q2 24 | 96.5% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 14.9% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 14.4% | 3.8% | ||
| Q2 25 | 10.8% | 5.3% | ||
| Q1 25 | — | 3.3% | ||
| Q4 24 | 17.8% | 4.8% | ||
| Q3 24 | 7.6% | — | ||
| Q2 24 | 19.4% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 18.0% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 21.0% | -1.1% | ||
| Q2 25 | 12.3% | -0.2% | ||
| Q1 25 | — | 0.2% | ||
| Q4 24 | 25.6% | 6.1% | ||
| Q3 24 | 12.7% | — | ||
| Q2 24 | 23.7% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $0.21 | $0.19 | ||
| Q3 25 | $0.22 | $-0.43 | ||
| Q2 25 | $0.12 | $-0.08 | ||
| Q1 25 | — | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.24 | $2.30 | ||
| Q3 24 | $0.10 | — | ||
| Q2 24 | $0.21 | — | ||
| Q1 24 | — | $-1.81 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.5B | $191.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.0B |
| 株主資本純資産 | $7.8B | $-83.5M |
| 総資産 | $10.2B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.5B | $191.7M | ||
| Q3 25 | $3.3B | $147.6M | ||
| Q2 25 | $2.9B | $121.6M | ||
| Q1 25 | — | $140.4M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $170.0M | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.5B | — | ||
| Q1 24 | — | $114.2M |
| Q4 25 | — | $1.0B | ||
| Q3 25 | — | $1.1B | ||
| Q2 25 | — | $1.1B | ||
| Q1 25 | — | $1.1B | ||
| Q4 24 | — | $1.1B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.1B |
| Q4 25 | $7.8B | $-83.5M | ||
| Q3 25 | $7.4B | $-102.3M | ||
| Q2 25 | $7.0B | $-97.6M | ||
| Q1 25 | — | $-114.7M | ||
| Q4 24 | $6.4B | $-125.8M | ||
| Q3 24 | $6.0B | — | ||
| Q2 24 | $5.7B | — | ||
| Q1 24 | — | $-115.8M |
| Q4 25 | $10.2B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $9.7B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $9.4B | $1.8B | ||
| Q1 25 | — | $1.8B | ||
| Q4 24 | $8.5B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $8.1B | — | ||
| Q2 24 | $7.9B | — | ||
| Q1 24 | — | $1.8B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $365.0M | $56.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $186.0M | $44.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 15.0% | 6.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 14.4% | 1.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.64× | 16.90× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.2B | $16.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $365.0M | $56.2M | ||
| Q3 25 | $567.0M | $38.6M | ||
| Q2 25 | $332.0M | $-15.6M | ||
| Q1 25 | — | $-14.9M | ||
| Q4 24 | $423.0M | $74.7M | ||
| Q3 24 | $6.0M | — | ||
| Q2 24 | $-290.0M | — | ||
| Q1 24 | — | $-14.2M |
| Q4 25 | $186.0M | $44.6M | ||
| Q3 25 | $429.0M | $27.4M | ||
| Q2 25 | $178.0M | $-23.4M | ||
| Q1 25 | — | $-32.4M | ||
| Q4 24 | $360.0M | $63.2M | ||
| Q3 24 | $-47.0M | — | ||
| Q2 24 | $-319.0M | — | ||
| Q1 24 | — | $-31.0M |
| Q4 25 | 15.0% | 6.6% | ||
| Q3 25 | 37.8% | 3.9% | ||
| Q2 25 | 16.9% | -3.3% | ||
| Q1 25 | — | -4.9% | ||
| Q4 24 | 36.6% | 9.6% | ||
| Q3 24 | -5.6% | — | ||
| Q2 24 | -34.0% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 14.4% | 1.7% | ||
| Q3 25 | 12.2% | 1.6% | ||
| Q2 25 | 14.6% | 1.1% | ||
| Q1 25 | — | 2.6% | ||
| Q4 24 | 6.4% | 1.7% | ||
| Q3 24 | 6.3% | — | ||
| Q2 24 | 3.1% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 1.64× | 16.90× | ||
| Q3 25 | 2.38× | — | ||
| Q2 25 | 2.55× | — | ||
| Q1 25 | — | -9.57× | ||
| Q4 24 | 1.68× | 1.86× | ||
| Q3 24 | 0.06× | — | ||
| Q2 24 | -1.30× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARM
| Royalty | $737.0M | 59% |
| Transferred Over Time | $294.0M | 24% |
| Transferred At Point In Time | $211.0M | 17% |
CPS
| Sealing Systems | $357.8M | 53% |
| Fluid Handling Systems | $297.1M | 44% |
| Corporate And Other Segment | $17.4M | 3% |
| Commercial | $6.6M | 1% |
