vs
Arm（ARM）とCoterra（CTRA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Coterraの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $1.2B、Armの約1.4倍）。Coterraの純利益率が高く（20.6% vs 18.0%、差は2.6%）。Armの前年同期比売上増加率が高い（26.3% vs 23.8%）。過去8四半期でArmの売上複合成長率が高い（24.1% vs 11.8%）
Arm Holdings は英国ケンブリッジに本社を置く半導体・ソフトウェア設計企業です。Arm CPU アーキテクチャを設計し、プロセッサ設計および関連する知的財産を世界中の半導体メーカーや機器メーカーにライセンス供与しています。Arm ベースのチップは大多数のスマートフォンを支えており、ノート PC、データセンターサーバー、組み込み機器でも採用が拡大しています。同社は 2023 年 9 月にナスダック上場し、現在もソフトバンクが過半数を保有しています。
Coterra Energy Inc.は米国テキサス州ヒューストンに本社を置くエネルギー企業で、炭化水素探査・開発を主力事業としている。ペルミアン盆地、マーセラスシェール、アナダーコ盆地に事業を展開し、豊富な実績と高い技術力を有している。
ARM vs CTRA — 直接比較
売上が大きい
CTRA
1.4倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
ARM
+2.6%の差
23.8%
純利益率が高い
CTRA
純利益率が2.6%高い
18.0%
2年売上CAGRが高い
ARM
2年複合成長率
11.8%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $1.8B |
| 純利益 | $223.0M | $368.0M |
| 粗利率 | 97.6% | — |
| 営業利益率 | 14.9% | 31.9% |
| 純利益率 | 18.0% | 20.6% |
| 売上前年比 | 26.3% | 23.8% |
| 純利益前年比 | -11.5% | 23.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.21 | $0.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ARMCTRA
| Q4 25 | $1.2B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.7B | ||
| Q1 25 | — | $2.0B | ||
| Q4 24 | $983.0M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $844.0M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $939.0M | $1.3B | ||
| Q1 24 | — | $1.4B |
純利益ARMCTRA
| Q4 25 | $223.0M | $368.0M | ||
| Q3 25 | $238.0M | $322.0M | ||
| Q2 25 | $130.0M | $511.0M | ||
| Q1 25 | — | $516.0M | ||
| Q4 24 | $252.0M | $297.0M | ||
| Q3 24 | $107.0M | $252.0M | ||
| Q2 24 | $223.0M | $220.0M | ||
| Q1 24 | — | $352.0M |
粗利率ARMCTRA
| Q4 25 | 97.6% | — | ||
| Q3 25 | 97.4% | — | ||
| Q2 25 | 97.2% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 97.2% | — | ||
| Q3 24 | 96.2% | — | ||
| Q2 24 | 96.5% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率ARMCTRA
| Q4 25 | 14.9% | 31.9% | ||
| Q3 25 | 14.4% | 26.8% | ||
| Q2 25 | 10.8% | 40.9% | ||
| Q1 25 | — | 34.8% | ||
| Q4 24 | 17.8% | 22.5% | ||
| Q3 24 | 7.6% | 25.3% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 23.0% | ||
| Q1 24 | — | 30.7% |
純利益率ARMCTRA
| Q4 25 | 18.0% | 20.6% | ||
| Q3 25 | 21.0% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 12.3% | 29.5% | ||
| Q1 25 | — | 25.6% | ||
| Q4 24 | 25.6% | 20.5% | ||
| Q3 24 | 12.7% | 19.5% | ||
| Q2 24 | 23.7% | 17.1% | ||
| Q1 24 | — | 24.6% |
EPS（希薄化後）ARMCTRA
| Q4 25 | $0.21 | $0.47 | ||
| Q3 25 | $0.22 | $0.42 | ||
| Q2 25 | $0.12 | $0.67 | ||
| Q1 25 | — | $0.68 | ||
| Q4 24 | $0.24 | $0.40 | ||
| Q3 24 | $0.10 | $0.34 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $0.29 | ||
| Q1 24 | — | $0.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.5B | $114.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.8B |
| 株主資本純資産 | $7.8B | $14.8B |
| 総資産 | $10.2B | $24.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.26× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ARMCTRA
| Q4 25 | $3.5B | $114.0M | ||
| Q3 25 | $3.3B | $98.0M | ||
| Q2 25 | $2.9B | $192.0M | ||
| Q1 25 | — | $186.0M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $843.0M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $1.3B | ||
| Q1 24 | — | $1.5B |
総負債ARMCTRA
| Q4 25 | — | $3.8B | ||
| Q3 25 | — | $3.9B | ||
| Q2 25 | — | $4.2B | ||
| Q1 25 | — | $4.3B | ||
| Q4 24 | — | $3.5B | ||
| Q3 24 | — | $2.1B | ||
| Q2 24 | — | $2.6B | ||
| Q1 24 | — | $2.7B |
株主資本ARMCTRA
| Q4 25 | $7.8B | $14.8B | ||
| Q3 25 | $7.4B | $14.7B | ||
| Q2 25 | $7.0B | $14.6B | ||
| Q1 25 | — | $14.2B | ||
| Q4 24 | $6.4B | $13.1B | ||
| Q3 24 | $6.0B | $13.0B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $13.0B | ||
| Q1 24 | — | $13.1B |
総資産ARMCTRA
| Q4 25 | $10.2B | $24.2B | ||
| Q3 25 | $9.7B | $24.0B | ||
| Q2 25 | $9.4B | $24.0B | ||
| Q1 25 | — | $24.0B | ||
| Q4 24 | $8.5B | $21.6B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $20.1B | ||
| Q2 24 | $7.9B | $20.8B | ||
| Q1 24 | — | $21.0B |
負債/資本比率ARMCTRA
| Q4 25 | — | 0.26× | ||
| Q3 25 | — | 0.27× | ||
| Q2 25 | — | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.30× | ||
| Q4 24 | — | 0.27× | ||
| Q3 24 | — | 0.16× | ||
| Q2 24 | — | 0.20× | ||
| Q1 24 | — | 0.20× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $365.0M | $970.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $186.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 15.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 14.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.64× | 2.64× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.2B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローARMCTRA
| Q4 25 | $365.0M | $970.0M | ||
| Q3 25 | $567.0M | $971.0M | ||
| Q2 25 | $332.0M | $936.0M | ||
| Q1 25 | — | $1.1B | ||
| Q4 24 | $423.0M | $626.0M | ||
| Q3 24 | $6.0M | $755.0M | ||
| Q2 24 | $-290.0M | $558.0M | ||
| Q1 24 | — | $856.0M |
フリーキャッシュフローARMCTRA
| Q4 25 | $186.0M | — | ||
| Q3 25 | $429.0M | — | ||
| Q2 25 | $178.0M | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $360.0M | — | ||
| Q3 24 | $-47.0M | — | ||
| Q2 24 | $-319.0M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
FCFマージンARMCTRA
| Q4 25 | 15.0% | — | ||
| Q3 25 | 37.8% | — | ||
| Q2 25 | 16.9% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 36.6% | — | ||
| Q3 24 | -5.6% | — | ||
| Q2 24 | -34.0% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
設備投資強度ARMCTRA
| Q4 25 | 14.4% | — | ||
| Q3 25 | 12.2% | — | ||
| Q2 25 | 14.6% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 6.4% | — | ||
| Q3 24 | 6.3% | — | ||
| Q2 24 | 3.1% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュ転換率ARMCTRA
| Q4 25 | 1.64× | 2.64× | ||
| Q3 25 | 2.38× | 3.02× | ||
| Q2 25 | 2.55× | 1.83× | ||
| Q1 25 | — | 2.22× | ||
| Q4 24 | 1.68× | 2.11× | ||
| Q3 24 | 0.06× | 3.00× | ||
| Q2 24 | -1.30× | 2.54× | ||
| Q1 24 | — | 2.43× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARM
| Royalty | $737.0M | 59% |
| Transferred Over Time | $294.0M | 24% |
| Transferred At Point In Time | $211.0M | 17% |
CTRA
| Oil And Condensate | $941.0M | 53% |
| Natural Gas Production | $615.0M | 34% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $206.0M | 12% |
| Other Revenues | $28.0M | 2% |
