vs
Arm（ARM）とMagnera Corp（MAGN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Armの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $792.0M、Magnera Corpの約1.6倍）。Armの純利益率が高く（18.0% vs -4.3%、差は22.2%）。Armの前年同期比売上増加率が高い（26.3% vs 12.8%）。Armの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$186.0M vs $-13.0M）。過去8四半期でMagnera Corpの売上複合成長率が高い（54.9% vs 24.1%）
Arm Holdings は英国ケンブリッジに本社を置く半導体・ソフトウェア設計企業です。Arm CPU アーキテクチャを設計し、プロセッサ設計および関連する知的財産を世界中の半導体メーカーや機器メーカーにライセンス供与しています。Arm ベースのチップは大多数のスマートフォンを支えており、ノート PC、データセンターサーバー、組み込み機器でも採用が拡大しています。同社は 2023 年 9 月にナスダック上場し、現在もソフトバンクが過半数を保有しています。
ARM vs MAGN — 直接比較
売上が大きい
ARM
1.6倍大きい
$792.0M
売上成長率が高い
ARM
+13.5%の差
12.8%
純利益率が高い
ARM
純利益率が22.2%高い
-4.3%
フリーキャッシュフローが多い
ARM
FCF $199.0M多い
$-13.0M
2年売上CAGRが高い
MAGN
2年複合成長率
24.1%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $792.0M |
| 純利益 | $223.0M | $-34.0M |
| 粗利率 | 97.6% | 12.2% |
| 営業利益率 | 14.9% | 1.8% |
| 純利益率 | 18.0% | -4.3% |
| 売上前年比 | 26.3% | 12.8% |
| 純利益前年比 | -11.5% | 43.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.21 | $-0.95 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ARMMAGN
| Q4 25 | $1.2B | $792.0M | ||
| Q3 25 | $1.1B | — | ||
| Q2 25 | $1.1B | $839.0M | ||
| Q1 25 | — | $824.0M | ||
| Q4 24 | $983.0M | $702.0M | ||
| Q3 24 | $844.0M | $332.1M | ||
| Q2 24 | $939.0M | $556.0M | ||
| Q1 24 | — | $558.0M |
純利益ARMMAGN
| Q4 25 | $223.0M | $-34.0M | ||
| Q3 25 | $238.0M | — | ||
| Q2 25 | $130.0M | $-18.0M | ||
| Q1 25 | — | $-41.0M | ||
| Q4 24 | $252.0M | $-60.0M | ||
| Q3 24 | $107.0M | $-15.2M | ||
| Q2 24 | $223.0M | $19.0M | ||
| Q1 24 | — | $14.0M |
粗利率ARMMAGN
| Q4 25 | 97.6% | 12.2% | ||
| Q3 25 | 97.4% | — | ||
| Q2 25 | 97.2% | 10.7% | ||
| Q1 25 | — | 10.7% | ||
| Q4 24 | 97.2% | 10.1% | ||
| Q3 24 | 96.2% | 10.7% | ||
| Q2 24 | 96.5% | 6.6% | ||
| Q1 24 | — | 6.2% |
営業利益率ARMMAGN
| Q4 25 | 14.9% | 1.8% | ||
| Q3 25 | 14.4% | — | ||
| Q2 25 | 10.8% | 1.5% | ||
| Q1 25 | — | 0.5% | ||
| Q4 24 | 17.8% | -3.1% | ||
| Q3 24 | 7.6% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 3.1% | ||
| Q1 24 | — | 3.8% |
純利益率ARMMAGN
| Q4 25 | 18.0% | -4.3% | ||
| Q3 25 | 21.0% | — | ||
| Q2 25 | 12.3% | -2.1% | ||
| Q1 25 | — | -5.0% | ||
| Q4 24 | 25.6% | -8.5% | ||
| Q3 24 | 12.7% | -4.6% | ||
| Q2 24 | 23.7% | 3.4% | ||
| Q1 24 | — | 2.5% |
EPS（希薄化後）ARMMAGN
| Q4 25 | $0.21 | $-0.95 | ||
| Q3 25 | $0.22 | — | ||
| Q2 25 | $0.12 | $-0.51 | ||
| Q1 25 | — | $-1.15 | ||
| Q4 24 | $0.24 | $-1.69 | ||
| Q3 24 | $0.10 | $-0.33 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $0.60 | ||
| Q1 24 | — | $0.44 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.5B | $264.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.9B |
| 株主資本純資産 | $7.8B | $1.0B |
| 総資産 | $10.2B | $3.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.86× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ARMMAGN
| Q4 25 | $3.5B | $264.0M | ||
| Q3 25 | $3.3B | — | ||
| Q2 25 | $2.9B | $276.0M | ||
| Q1 25 | — | $282.0M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $215.0M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $230.0M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $33.9M | ||
| Q1 24 | — | $30.2M |
総負債ARMMAGN
| Q4 25 | — | $1.9B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | $2.0B | ||
| Q1 25 | — | $2.0B | ||
| Q4 24 | — | $2.0B | ||
| Q3 24 | — | $2.0B | ||
| Q2 24 | — | $877.4M | ||
| Q1 24 | — | $884.7M |
株主資本ARMMAGN
| Q4 25 | $7.8B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $7.4B | — | ||
| Q2 25 | $7.0B | $1.1B | ||
| Q1 25 | — | $1.1B | ||
| Q4 24 | $6.4B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $6.0B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $2.4B | ||
| Q1 24 | — | $2.4B |
総資産ARMMAGN
| Q4 25 | $10.2B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $9.7B | — | ||
| Q2 25 | $9.4B | $4.1B | ||
| Q1 25 | — | $4.1B | ||
| Q4 24 | $8.5B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $7.9B | $1.5B | ||
| Q1 24 | — | $1.5B |
負債/資本比率ARMMAGN
| Q4 25 | — | 1.86× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 1.77× | ||
| Q1 25 | — | 1.83× | ||
| Q4 24 | — | 1.80× | ||
| Q3 24 | — | 0.91× | ||
| Q2 24 | — | 0.37× | ||
| Q1 24 | — | 0.36× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $365.0M | $2.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $186.0M | $-13.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 15.0% | -1.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 14.4% | 1.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.64× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.2B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローARMMAGN
| Q4 25 | $365.0M | $2.0M | ||
| Q3 25 | $567.0M | — | ||
| Q2 25 | $332.0M | $0 | ||
| Q1 25 | — | $65.0M | ||
| Q4 24 | $423.0M | $-58.0M | ||
| Q3 24 | $6.0M | $12.2M | ||
| Q2 24 | $-290.0M | $38.0M | ||
| Q1 24 | — | $20.0M |
フリーキャッシュフローARMMAGN
| Q4 25 | $186.0M | $-13.0M | ||
| Q3 25 | $429.0M | — | ||
| Q2 25 | $178.0M | — | ||
| Q1 25 | — | $42.0M | ||
| Q4 24 | $360.0M | $-74.0M | ||
| Q3 24 | $-47.0M | $3.6M | ||
| Q2 24 | $-319.0M | $23.0M | ||
| Q1 24 | — | $12.5M |
FCFマージンARMMAGN
| Q4 25 | 15.0% | -1.6% | ||
| Q3 25 | 37.8% | — | ||
| Q2 25 | 16.9% | — | ||
| Q1 25 | — | 5.1% | ||
| Q4 24 | 36.6% | -10.5% | ||
| Q3 24 | -5.6% | 1.1% | ||
| Q2 24 | -34.0% | 4.1% | ||
| Q1 24 | — | 2.2% |
設備投資強度ARMMAGN
| Q4 25 | 14.4% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 12.2% | — | ||
| Q2 25 | 14.6% | 1.5% | ||
| Q1 25 | — | 2.8% | ||
| Q4 24 | 6.4% | 2.3% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 2.7% | ||
| Q1 24 | — | 1.3% |
キャッシュ転換率ARMMAGN
| Q4 25 | 1.64× | — | ||
| Q3 25 | 2.38× | — | ||
| Q2 25 | 2.55× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 1.68× | — | ||
| Q3 24 | 0.06× | — | ||
| Q2 24 | -1.30× | 2.00× | ||
| Q1 24 | — | 1.43× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARM
| Royalty | $737.0M | 59% |
| Transferred Over Time | $294.0M | 24% |
| Transferred At Point In Time | $211.0M | 17% |
MAGN
| Other | $451.0M | 57% |
| United States And Canada | $341.0M | 43% |
