vs
Arm（ARM）とマスターロック（MBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Armの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $644.6M、マスターロックの約1.9倍）。Armの純利益率が高く（18.0% vs -6.5%、差は24.5%）。Armの前年同期比売上増加率が高い（26.3% vs -3.5%）。Armの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$186.0M vs $52.5M）。過去8四半期でArmの売上複合成長率が高い（24.1% vs 0.5%）
Arm Holdings は英国ケンブリッジに本社を置く半導体・ソフトウェア設計企業です。Arm CPU アーキテクチャを設計し、プロセッサ設計および関連する知的財産を世界中の半導体メーカーや機器メーカーにライセンス供与しています。Arm ベースのチップは大多数のスマートフォンを支えており、ノート PC、データセンターサーバー、組み込み機器でも採用が拡大しています。同社は 2023 年 9 月にナスダック上場し、現在もソフトバンクが過半数を保有しています。
マスターロックは米国の有名な警備製品供給企業で、1921年に錠前職人の発明家ハリー・ソレフによって設立され、本社はウィスコンシン州オーククリークにあります。南京錠、組み合わせ錠、金庫などの関連警備製品を主力とし、現在はフォーチュンブランズ・イノベーションズ傘下の子会社です。
ARM vs MBC — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $644.6M |
| 純利益 | $223.0M | $-42.0M |
| 粗利率 | 97.6% | 26.0% |
| 営業利益率 | 14.9% | -4.2% |
| 純利益率 | 18.0% | -6.5% |
| 売上前年比 | 26.3% | -3.5% |
| 純利益前年比 | -11.5% | -400.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.21 | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $644.6M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $698.9M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $730.9M | ||
| Q1 25 | — | $660.3M | ||
| Q4 24 | $983.0M | $667.7M | ||
| Q3 24 | $844.0M | $718.1M | ||
| Q2 24 | $939.0M | $676.5M | ||
| Q1 24 | — | $638.1M |
| Q4 25 | $223.0M | $-42.0M | ||
| Q3 25 | $238.0M | $18.1M | ||
| Q2 25 | $130.0M | $37.3M | ||
| Q1 25 | — | $13.3M | ||
| Q4 24 | $252.0M | $14.0M | ||
| Q3 24 | $107.0M | $29.1M | ||
| Q2 24 | $223.0M | $45.3M | ||
| Q1 24 | — | $37.5M |
| Q4 25 | 97.6% | 26.0% | ||
| Q3 25 | 97.4% | 31.2% | ||
| Q2 25 | 97.2% | 32.8% | ||
| Q1 25 | — | 30.6% | ||
| Q4 24 | 97.2% | 30.4% | ||
| Q3 24 | 96.2% | 33.1% | ||
| Q2 24 | 96.5% | 34.1% | ||
| Q1 24 | — | 32.1% |
| Q4 25 | 14.9% | -4.2% | ||
| Q3 25 | 14.4% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 10.8% | 9.2% | ||
| Q1 25 | — | 5.6% | ||
| Q4 24 | 17.8% | 5.6% | ||
| Q3 24 | 7.6% | 8.0% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 11.5% | ||
| Q1 24 | — | 9.8% |
| Q4 25 | 18.0% | -6.5% | ||
| Q3 25 | 21.0% | 2.6% | ||
| Q2 25 | 12.3% | 5.1% | ||
| Q1 25 | — | 2.0% | ||
| Q4 24 | 25.6% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 12.7% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 23.7% | 6.7% | ||
| Q1 24 | — | 5.9% |
| Q4 25 | $0.21 | $-0.32 | ||
| Q3 25 | $0.22 | $0.14 | ||
| Q2 25 | $0.12 | $0.29 | ||
| Q1 25 | — | $0.10 | ||
| Q4 24 | $0.24 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.10 | $0.22 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $0.35 | ||
| Q1 24 | — | $0.29 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.5B | $183.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $7.8B | $1.3B |
| 総資産 | $10.2B | $3.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.5B | $183.3M | ||
| Q3 25 | $3.3B | $114.8M | ||
| Q2 25 | $2.9B | $120.1M | ||
| Q1 25 | — | $113.5M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $120.6M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $108.4M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $189.4M | ||
| Q1 24 | — | $153.7M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $1.0B | ||
| Q3 24 | — | $1.1B | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $7.8B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $7.4B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $7.0B | $1.4B | ||
| Q1 25 | — | $1.3B | ||
| Q4 24 | $6.4B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $6.0B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $1.3B | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | $10.2B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $9.7B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $9.4B | $3.0B | ||
| Q1 25 | — | $3.0B | ||
| Q4 24 | $8.5B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $7.9B | $2.4B | ||
| Q1 24 | — | $2.4B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.79× | ||
| Q3 24 | — | 0.83× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $365.0M | $86.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $186.0M | $52.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 15.0% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 14.4% | 5.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.64× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.2B | $117.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $365.0M | $86.9M | ||
| Q3 25 | $567.0M | $55.4M | ||
| Q2 25 | $332.0M | $84.8M | ||
| Q1 25 | — | $-31.4M | ||
| Q4 24 | $423.0M | $115.1M | ||
| Q3 24 | $6.0M | $80.8M | ||
| Q2 24 | $-290.0M | $77.4M | ||
| Q1 24 | — | $18.7M |
| Q4 25 | $186.0M | $52.5M | ||
| Q3 25 | $429.0M | $39.5M | ||
| Q2 25 | $178.0M | $66.7M | ||
| Q1 25 | — | $-41.2M | ||
| Q4 24 | $360.0M | $68.8M | ||
| Q3 24 | $-47.0M | $64.5M | ||
| Q2 24 | $-319.0M | $66.1M | ||
| Q1 24 | — | $11.7M |
| Q4 25 | 15.0% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 37.8% | 5.7% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 9.1% | ||
| Q1 25 | — | -6.2% | ||
| Q4 24 | 36.6% | 10.3% | ||
| Q3 24 | -5.6% | 9.0% | ||
| Q2 24 | -34.0% | 9.8% | ||
| Q1 24 | — | 1.8% |
| Q4 25 | 14.4% | 5.3% | ||
| Q3 25 | 12.2% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 14.6% | 2.5% | ||
| Q1 25 | — | 1.5% | ||
| Q4 24 | 6.4% | 6.9% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 1.7% | ||
| Q1 24 | — | 1.1% |
| Q4 25 | 1.64× | — | ||
| Q3 25 | 2.38× | 3.06× | ||
| Q2 25 | 2.55× | 2.27× | ||
| Q1 25 | — | -2.36× | ||
| Q4 24 | 1.68× | 8.22× | ||
| Q3 24 | 0.06× | 2.78× | ||
| Q2 24 | -1.30× | 1.71× | ||
| Q1 24 | — | 0.50× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARM
| Royalty | $737.0M | 59% |
| Transferred Over Time | $294.0M | 24% |
| Transferred At Point In Time | $211.0M | 17% |
MBC
| Dealers | $345.7M | 54% |
| Retail | $220.0M | 34% |
| Builders | $78.9M | 12% |
