vs
Arm（ARM）とADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.（WMS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Armの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $693.4M、ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.の約1.8倍）。Armの純利益率が高く（18.0% vs 13.5%、差は4.5%）。Armの前年同期比売上増加率が高い（26.3% vs 0.4%）。Armの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$186.0M vs $183.6M）。過去8四半期でArmの売上複合成長率が高い（24.1% vs 3.0%）
Arm Holdings は英国ケンブリッジに本社を置く半導体・ソフトウェア設計企業です。Arm CPU アーキテクチャを設計し、プロセッサ設計および関連する知的財産を世界中の半導体メーカーや機器メーカーにライセンス供与しています。Arm ベースのチップは大多数のスマートフォンを支えており、ノート PC、データセンターサーバー、組み込み機器でも採用が拡大しています。同社は 2023 年 9 月にナスダック上場し、現在もソフトバンクが過半数を保有しています。
アドバンスド・ドレネージ・システムズ（略称ADS）は米国の企業で、ポリプロピレン・ポリエチレン製パイプ、プラスチック製浸出場システム、浄化槽と付属部品、雨水調整施設、PVC製排水構造物、継手、水ろ過・分離装置の設計・製造・販売を行い、米国最大の高密度ポリエチレンパイプメーカーです。本社はオハイオ州ヒリアードに所在します。
ARM vs WMS — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $693.4M |
| 純利益 | $223.0M | $93.6M |
| 粗利率 | 97.6% | 37.4% |
| 営業利益率 | 14.9% | 19.7% |
| 純利益率 | 18.0% | 13.5% |
| 売上前年比 | 26.3% | 0.4% |
| 純利益前年比 | -11.5% | 15.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.21 | $1.19 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $693.4M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $850.4M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $829.9M | ||
| Q1 25 | — | $615.8M | ||
| Q4 24 | $983.0M | $690.5M | ||
| Q3 24 | $844.0M | $782.6M | ||
| Q2 24 | $939.0M | $815.3M | ||
| Q1 24 | — | $653.8M |
| Q4 25 | $223.0M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $238.0M | $156.0M | ||
| Q2 25 | $130.0M | $143.9M | ||
| Q1 25 | — | $77.2M | ||
| Q4 24 | $252.0M | $81.2M | ||
| Q3 24 | $107.0M | $130.4M | ||
| Q2 24 | $223.0M | $161.4M | ||
| Q1 24 | — | $94.8M |
| Q4 25 | 97.6% | 37.4% | ||
| Q3 25 | 97.4% | 40.0% | ||
| Q2 25 | 97.2% | 39.8% | ||
| Q1 25 | — | 36.7% | ||
| Q4 24 | 97.2% | 35.0% | ||
| Q3 24 | 96.2% | 37.6% | ||
| Q2 24 | 96.5% | 40.8% | ||
| Q1 24 | — | 38.5% |
| Q4 25 | 14.9% | 19.7% | ||
| Q3 25 | 14.4% | 26.3% | ||
| Q2 25 | 10.8% | 24.8% | ||
| Q1 25 | — | 19.0% | ||
| Q4 24 | 17.8% | 18.4% | ||
| Q3 24 | 7.6% | 23.9% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 27.7% | ||
| Q1 24 | — | 20.7% |
| Q4 25 | 18.0% | 13.5% | ||
| Q3 25 | 21.0% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 12.3% | 17.3% | ||
| Q1 25 | — | 12.5% | ||
| Q4 24 | 25.6% | 11.8% | ||
| Q3 24 | 12.7% | 16.7% | ||
| Q2 24 | 23.7% | 19.8% | ||
| Q1 24 | — | 14.5% |
| Q4 25 | $0.21 | $1.19 | ||
| Q3 25 | $0.22 | $1.99 | ||
| Q2 25 | $0.12 | $1.84 | ||
| Q1 25 | — | $0.99 | ||
| Q4 24 | $0.24 | $1.04 | ||
| Q3 24 | $0.10 | $1.67 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $2.06 | ||
| Q1 24 | — | $1.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.5B | $1.0B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $7.8B | $1.9B |
| 総資産 | $10.2B | $4.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.5B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $3.3B | $812.9M | ||
| Q2 25 | $2.9B | $638.3M | ||
| Q1 25 | — | $463.3M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $488.9M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $613.0M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $541.6M | ||
| Q1 24 | — | $490.2M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | $1.3B | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.3B |
| Q4 25 | $7.8B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $7.4B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $7.0B | $1.7B | ||
| Q1 25 | — | $1.5B | ||
| Q4 24 | $6.4B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $6.0B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $1.3B | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | $10.2B | $4.1B | ||
| Q3 25 | $9.7B | $4.1B | ||
| Q2 25 | $9.4B | $3.9B | ||
| Q1 25 | — | $3.7B | ||
| Q4 24 | $8.5B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $7.9B | $3.4B | ||
| Q1 24 | — | $3.3B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 0.83× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 1.11× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $365.0M | $269.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $186.0M | $183.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 15.0% | 26.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 14.4% | 12.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.64× | 2.88× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.2B | $577.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $365.0M | $269.3M | ||
| Q3 25 | $567.0M | $234.9M | ||
| Q2 25 | $332.0M | $275.0M | ||
| Q1 25 | — | $41.2M | ||
| Q4 24 | $423.0M | $189.9M | ||
| Q3 24 | $6.0M | $166.9M | ||
| Q2 24 | $-290.0M | $183.4M | ||
| Q1 24 | — | $17.7M |
| Q4 25 | $186.0M | $183.6M | ||
| Q3 25 | $429.0M | $176.4M | ||
| Q2 25 | $178.0M | $222.4M | ||
| Q1 25 | — | $-5.3M | ||
| Q4 24 | $360.0M | $135.7M | ||
| Q3 24 | $-47.0M | $112.4M | ||
| Q2 24 | $-319.0M | $125.7M | ||
| Q1 24 | — | $-29.8M |
| Q4 25 | 15.0% | 26.5% | ||
| Q3 25 | 37.8% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 26.8% | ||
| Q1 25 | — | -0.9% | ||
| Q4 24 | 36.6% | 19.7% | ||
| Q3 24 | -5.6% | 14.4% | ||
| Q2 24 | -34.0% | 15.4% | ||
| Q1 24 | — | -4.6% |
| Q4 25 | 14.4% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 12.2% | 6.9% | ||
| Q2 25 | 14.6% | 6.3% | ||
| Q1 25 | — | 7.6% | ||
| Q4 24 | 6.4% | 7.9% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 7.0% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 7.1% | ||
| Q1 24 | — | 7.3% |
| Q4 25 | 1.64× | 2.88× | ||
| Q3 25 | 2.38× | 1.51× | ||
| Q2 25 | 2.55× | 1.91× | ||
| Q1 25 | — | 0.53× | ||
| Q4 24 | 1.68× | 2.34× | ||
| Q3 24 | 0.06× | 1.28× | ||
| Q2 24 | -1.30× | 1.14× | ||
| Q1 24 | — | 0.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARM
| Royalty | $737.0M | 59% |
| Transferred Over Time | $294.0M | 24% |
| Transferred At Point In Time | $211.0M | 17% |
WMS
| Reportable Segment Aggregation Before Other Operating Segment | $557.3M | 80% |
| Other | $85.5M | 12% |
| Pipe | $35.5M | 5% |
| Allied Products And Other | $15.0M | 2% |
