vs
Archrock, Inc.（AROC）とCOMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC（CMP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの直近四半期売上が大きい（$396.1M vs $377.1M、Archrock, Inc.の約1.1倍）。Archrock, Inc.の純利益率が高く（31.0% vs 4.7%、差は26.3%）。COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの前年同期比売上増加率が高い（28.9% vs 15.5%）。Archrock, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$126.7M vs $-59.8M）。過去8四半期でArchrock, Inc.の売上複合成長率が高い（18.5% vs 4.3%）
Archrock, Inc. は主に北米の石油・ガス分野向けに天然ガス圧縮サービスと機器ソリューションを提供する大手企業で、コア事業には圧縮システムのレンタル、保守、アフターサポート、販売が含まれ、上流生産、中流輸送、天然ガス加工分野に対応しています。
コンパス・ミネラルズ・インターナショナルはアメリカ合衆国の上場鉱物企業で、本社はカンザス州オーバーランドパークに置かれています。塩、塩化マグネシウム、硫酸カリウムなどの有力な生産企業として、北米とイギリスの顧客に処理済み・未処理のバルク道路除氷塩を供給し、世界中の生産者に植物栄養製品を提供するほか、民生用除氷・水質調整製品なども生産しています。
AROC vs CMP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $377.1M | $396.1M |
| 純利益 | $116.8M | $18.6M |
| 粗利率 | 53.0% | 16.0% |
| 営業利益率 | 39.4% | 9.2% |
| 純利益率 | 31.0% | 4.7% |
| 売上前年比 | 15.5% | 28.9% |
| 純利益前年比 | 95.4% | 178.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.67 | $0.43 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $377.1M | $396.1M | ||
| Q3 25 | $382.4M | $227.5M | ||
| Q2 25 | $383.2M | $214.6M | ||
| Q1 25 | $347.2M | $494.6M | ||
| Q4 24 | $326.4M | $307.2M | ||
| Q3 24 | $292.2M | $208.8M | ||
| Q2 24 | $270.5M | $202.9M | ||
| Q1 24 | $268.5M | $364.0M |
| Q4 25 | $116.8M | $18.6M | ||
| Q3 25 | $71.2M | $-7.2M | ||
| Q2 25 | $63.4M | $-17.0M | ||
| Q1 25 | $70.8M | $-32.0M | ||
| Q4 24 | $59.8M | $-23.6M | ||
| Q3 24 | $37.5M | $-48.3M | ||
| Q2 24 | $34.4M | $-43.6M | ||
| Q1 24 | $40.5M | $-38.9M |
| Q4 25 | 53.0% | 16.0% | ||
| Q3 25 | 48.5% | 16.9% | ||
| Q2 25 | 45.4% | 19.2% | ||
| Q1 25 | 47.4% | 15.5% | ||
| Q4 24 | 46.3% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 44.4% | 9.3% | ||
| Q2 24 | 41.5% | 16.1% | ||
| Q1 24 | 42.1% | 19.7% |
| Q4 25 | 39.4% | 9.2% | ||
| Q3 25 | 25.3% | 5.3% | ||
| Q2 25 | 22.5% | 7.4% | ||
| Q1 25 | 26.5% | -0.6% | ||
| Q4 24 | 24.0% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 18.1% | -14.3% | ||
| Q2 24 | 17.6% | 2.9% | ||
| Q1 24 | 20.0% | -10.8% |
| Q4 25 | 31.0% | 4.7% | ||
| Q3 25 | 18.6% | -3.2% | ||
| Q2 25 | 16.6% | -7.9% | ||
| Q1 25 | 20.4% | -6.5% | ||
| Q4 24 | 18.3% | -7.7% | ||
| Q3 24 | 12.8% | -23.1% | ||
| Q2 24 | 12.7% | -21.5% | ||
| Q1 24 | 15.1% | -10.7% |
| Q4 25 | $0.67 | $0.43 | ||
| Q3 25 | $0.40 | — | ||
| Q2 25 | $0.36 | $-0.41 | ||
| Q1 25 | $0.40 | $-0.77 | ||
| Q4 24 | $0.35 | $-0.57 | ||
| Q3 24 | $0.22 | $-1.17 | ||
| Q2 24 | $0.22 | $-1.05 | ||
| Q1 24 | $0.26 | $-0.94 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6M | $46.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $890.0M |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $260.5M |
| 総資産 | $4.3B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 3.42× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6M | $46.7M | ||
| Q3 25 | $4.1M | $59.7M | ||
| Q2 25 | $5.9M | $79.4M | ||
| Q1 25 | $4.8M | $49.5M | ||
| Q4 24 | $4.4M | $45.8M | ||
| Q3 24 | $3.7M | $20.2M | ||
| Q2 24 | $919.0K | $12.8M | ||
| Q1 24 | $1.2M | $38.3M |
| Q4 25 | — | $890.0M | ||
| Q3 25 | — | $839.8M | ||
| Q2 25 | — | $833.4M | ||
| Q1 25 | — | $807.6M | ||
| Q4 24 | — | $974.4M | ||
| Q3 24 | — | $921.2M | ||
| Q2 24 | — | $875.1M | ||
| Q1 24 | — | $877.2M |
| Q4 25 | $1.5B | $260.5M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $234.1M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $249.8M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $236.5M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $263.0M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $316.6M | ||
| Q2 24 | $894.5M | $352.1M | ||
| Q1 24 | $882.1M | $400.4M |
| Q4 25 | $4.3B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $4.0B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $3.8B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $2.7B | $1.7B |
| Q4 25 | — | 3.42× | ||
| Q3 25 | — | 3.59× | ||
| Q2 25 | — | 3.34× | ||
| Q1 25 | — | 3.41× | ||
| Q4 24 | — | 3.70× | ||
| Q3 24 | — | 2.91× | ||
| Q2 24 | — | 2.49× | ||
| Q1 24 | — | 2.19× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $214.5M | $-37.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $126.7M | $-59.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 33.6% | -15.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 23.3% | 5.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.84× | -1.99× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $119.6M | $94.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $214.5M | $-37.0M | ||
| Q3 25 | $164.5M | $-6.9M | ||
| Q2 25 | $127.5M | $21.8M | ||
| Q1 25 | $115.6M | $186.9M | ||
| Q4 24 | $124.3M | $-4.1M | ||
| Q3 24 | $96.9M | $-12.7M | ||
| Q2 24 | $70.7M | $-6.8M | ||
| Q1 24 | $137.7M | $86.2M |
| Q4 25 | $126.7M | $-59.8M | ||
| Q3 25 | $29.5M | $-22.8M | ||
| Q2 25 | $16.0M | $3.8M | ||
| Q1 25 | $-52.5M | $172.9M | ||
| Q4 24 | $26.4M | $-25.9M | ||
| Q3 24 | $26.9M | $-33.6M | ||
| Q2 24 | $-20.6M | $-21.5M | ||
| Q1 24 | $37.9M | $56.2M |
| Q4 25 | 33.6% | -15.1% | ||
| Q3 25 | 7.7% | -10.0% | ||
| Q2 25 | 4.2% | 1.8% | ||
| Q1 25 | -15.1% | 35.0% | ||
| Q4 24 | 8.1% | -8.4% | ||
| Q3 24 | 9.2% | -16.1% | ||
| Q2 24 | -7.6% | -10.6% | ||
| Q1 24 | 14.1% | 15.4% |
| Q4 25 | 23.3% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 35.3% | 7.0% | ||
| Q2 25 | 29.1% | 8.4% | ||
| Q1 25 | 48.4% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 30.0% | 7.1% | ||
| Q3 24 | 24.0% | 10.0% | ||
| Q2 24 | 33.7% | 7.2% | ||
| Q1 24 | 37.2% | 8.2% |
| Q4 25 | 1.84× | -1.99× | ||
| Q3 25 | 2.31× | — | ||
| Q2 25 | 2.01× | — | ||
| Q1 25 | 1.63× | — | ||
| Q4 24 | 2.08× | — | ||
| Q3 24 | 2.58× | — | ||
| Q2 24 | 2.05× | — | ||
| Q1 24 | 3.40× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AROC
| Horsepower Group Three | $112.6M | 30% |
| Horsepower Group Two | $108.5M | 29% |
| Horsepower Group One | $105.9M | 28% |
| Services | $32.9M | 9% |
| Over Counter Parts And Component Sales | $17.0M | 5% |
| Transferred At Point In Time | $1.4M | 0% |
CMP
| Highway Deicing Salt | $210.8M | 53% |
| Consumer Industrial Salt | $120.7M | 30% |
| Plant Nutrition | $60.8M | 15% |
| Transferred Over Time | $2.8M | 1% |
| Other | $1.0M | 0% |
