vs
Archrock, Inc.（AROC）とForestar Group Inc.（FOR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Archrock, Inc.の直近四半期売上が大きい（$377.1M vs $273.0M、Forestar Group Inc.の約1.4倍）。Archrock, Inc.の純利益率が高く（31.0% vs 5.6%、差は25.3%）。Archrock, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（15.5% vs 9.0%）。Archrock, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$126.7M vs $-157.1M）。過去8四半期でArchrock, Inc.の売上複合成長率が高い（18.5% vs -9.6%）
Archrock, Inc. は主に北米の石油・ガス分野向けに天然ガス圧縮サービスと機器ソリューションを提供する大手企業で、コア事業には圧縮システムのレンタル、保守、アフターサポート、販売が含まれ、上流生産、中流輸送、天然ガス加工分野に対応しています。
フォレスターグループはテキサス州アーリントン本社の住宅用地開発企業で、米国21州51市場で事業を展開しています。2020年12月31日までの12ヶ月間に1万1518区画の住宅用地を供給し、ニューヨーク証券取引所に上場しています。2002年以来米国最大規模の住宅建設会社D.R.ホートンの支配下子会社となっています。
AROC vs FOR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $377.1M | $273.0M |
| 純利益 | $116.8M | $15.4M |
| 粗利率 | 53.0% | 20.1% |
| 営業利益率 | 39.4% | 7.6% |
| 純利益率 | 31.0% | 5.6% |
| 売上前年比 | 15.5% | 9.0% |
| 純利益前年比 | 95.4% | -6.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.67 | $0.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $377.1M | $273.0M | ||
| Q3 25 | $382.4M | $670.5M | ||
| Q2 25 | $383.2M | $390.5M | ||
| Q1 25 | $347.2M | $351.0M | ||
| Q4 24 | $326.4M | $250.4M | ||
| Q3 24 | $292.2M | $551.3M | ||
| Q2 24 | $270.5M | $318.4M | ||
| Q1 24 | $268.5M | $333.8M |
| Q4 25 | $116.8M | $15.4M | ||
| Q3 25 | $71.2M | $86.9M | ||
| Q2 25 | $63.4M | $32.9M | ||
| Q1 25 | $70.8M | $31.6M | ||
| Q4 24 | $59.8M | $16.5M | ||
| Q3 24 | $37.5M | $81.5M | ||
| Q2 24 | $34.4M | $38.7M | ||
| Q1 24 | $40.5M | $45.0M |
| Q4 25 | 53.0% | 20.1% | ||
| Q3 25 | 48.5% | 22.3% | ||
| Q2 25 | 45.4% | 20.4% | ||
| Q1 25 | 47.4% | 22.6% | ||
| Q4 24 | 46.3% | 22.0% | ||
| Q3 24 | 44.4% | 23.9% | ||
| Q2 24 | 41.5% | 22.5% | ||
| Q1 24 | 42.1% | 24.9% |
| Q4 25 | 39.4% | 7.6% | ||
| Q3 25 | 25.3% | 16.9% | ||
| Q2 25 | 22.5% | 11.2% | ||
| Q1 25 | 26.5% | 11.6% | ||
| Q4 24 | 24.0% | 8.7% | ||
| Q3 24 | 18.1% | 19.7% | ||
| Q2 24 | 17.6% | 16.2% | ||
| Q1 24 | 20.0% | 17.6% |
| Q4 25 | 31.0% | 5.6% | ||
| Q3 25 | 18.6% | 13.0% | ||
| Q2 25 | 16.6% | 8.4% | ||
| Q1 25 | 20.4% | 9.0% | ||
| Q4 24 | 18.3% | 6.6% | ||
| Q3 24 | 12.8% | 14.8% | ||
| Q2 24 | 12.7% | 12.2% | ||
| Q1 24 | 15.1% | 13.5% |
| Q4 25 | $0.67 | $0.30 | ||
| Q3 25 | $0.40 | $1.70 | ||
| Q2 25 | $0.36 | $0.65 | ||
| Q1 25 | $0.40 | $0.62 | ||
| Q4 24 | $0.35 | $0.32 | ||
| Q3 24 | $0.22 | $1.59 | ||
| Q2 24 | $0.22 | $0.76 | ||
| Q1 24 | $0.26 | $0.89 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6M | $211.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $793.2M |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $1.8B |
| 総資産 | $4.3B | $3.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.44× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6M | $211.7M | ||
| Q3 25 | $4.1M | $379.2M | ||
| Q2 25 | $5.9M | $189.2M | ||
| Q1 25 | $4.8M | $174.3M | ||
| Q4 24 | $4.4M | $132.0M | ||
| Q3 24 | $3.7M | $481.2M | ||
| Q2 24 | $919.0K | $359.2M | ||
| Q1 24 | $1.2M | $416.2M |
| Q4 25 | — | $793.2M | ||
| Q3 25 | — | $802.7M | ||
| Q2 25 | — | $872.8M | ||
| Q1 25 | — | $872.5M | ||
| Q4 24 | — | $806.8M | ||
| Q3 24 | — | $706.4M | ||
| Q2 24 | — | $706.1M | ||
| Q1 24 | — | $705.7M |
| Q4 25 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $894.5M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $882.1M | $1.5B |
| Q4 25 | $4.3B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $4.0B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $3.8B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $2.7B | $2.6B |
| Q4 25 | — | 0.44× | ||
| Q3 25 | — | 0.45× | ||
| Q2 25 | — | 0.52× | ||
| Q1 25 | — | 0.53× | ||
| Q4 24 | — | 0.50× | ||
| Q3 24 | — | 0.44× | ||
| Q2 24 | — | 0.47× | ||
| Q1 24 | — | 0.48× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $214.5M | $-157.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $126.7M | $-157.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 33.6% | -57.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 23.3% | 0.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.84× | -10.19× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $119.6M | $93.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $214.5M | $-157.0M | ||
| Q3 25 | $164.5M | $256.3M | ||
| Q2 25 | $127.5M | $15.8M | ||
| Q1 25 | $115.6M | $-19.8M | ||
| Q4 24 | $124.3M | $-450.0M | ||
| Q3 24 | $96.9M | $119.2M | ||
| Q2 24 | $70.7M | $-61.7M | ||
| Q1 24 | $137.7M | $-59.2M |
| Q4 25 | $126.7M | $-157.1M | ||
| Q3 25 | $29.5M | $255.6M | ||
| Q2 25 | $16.0M | $15.0M | ||
| Q1 25 | $-52.5M | $-20.5M | ||
| Q4 24 | $26.4M | — | ||
| Q3 24 | $26.9M | $118.4M | ||
| Q2 24 | $-20.6M | $-62.3M | ||
| Q1 24 | $37.9M | $-59.8M |
| Q4 25 | 33.6% | -57.5% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 38.1% | ||
| Q2 25 | 4.2% | 3.8% | ||
| Q1 25 | -15.1% | -5.8% | ||
| Q4 24 | 8.1% | — | ||
| Q3 24 | 9.2% | 21.5% | ||
| Q2 24 | -7.6% | -19.6% | ||
| Q1 24 | 14.1% | -17.9% |
| Q4 25 | 23.3% | 0.0% | ||
| Q3 25 | 35.3% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 29.1% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 48.4% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 30.0% | 0.0% | ||
| Q3 24 | 24.0% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 33.7% | 0.2% | ||
| Q1 24 | 37.2% | 0.2% |
| Q4 25 | 1.84× | -10.19× | ||
| Q3 25 | 2.31× | 2.95× | ||
| Q2 25 | 2.01× | 0.48× | ||
| Q1 25 | 1.63× | -0.63× | ||
| Q4 24 | 2.08× | -27.27× | ||
| Q3 24 | 2.58× | 1.46× | ||
| Q2 24 | 2.05× | -1.59× | ||
| Q1 24 | 3.40× | -1.32× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AROC
| Horsepower Group Three | $112.6M | 30% |
| Horsepower Group Two | $108.5M | 29% |
| Horsepower Group One | $105.9M | 28% |
| Services | $32.9M | 9% |
| Over Counter Parts And Component Sales | $17.0M | 5% |
| Transferred At Point In Time | $1.4M | 0% |
FOR
| D.R.Horton Inc. | $183.8M | 67% |
| Other | $89.2M | 33% |
