vs
Archrock, Inc.（AROC）とFEDERAL SIGNAL CORP（FSS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
FEDERAL SIGNAL CORPの直近四半期売上が大きい（$597.1M vs $377.1M、Archrock, Inc.の約1.6倍）。Archrock, Inc.の純利益率が高く（31.0% vs 10.2%、差は20.8%）。FEDERAL SIGNAL CORPの前年同期比売上増加率が高い（26.5% vs 15.5%）。Archrock, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$126.7M vs $89.5M）。過去8四半期でFEDERAL SIGNAL CORPの売上複合成長率が高い（18.5% vs 18.5%）
Archrock, Inc. は主に北米の石油・ガス分野向けに天然ガス圧縮サービスと機器ソリューションを提供する大手企業で、コア事業には圧縮システムのレンタル、保守、アフターサポート、販売が含まれ、上流生産、中流輸送、天然ガス加工分野に対応しています。
フェデラルシグナル社は20世紀前半に事業を展開したアメリカ合衆国の鉄道信号機器メーカーで、本社はニューヨーク州オールバニに所在していました。当時の米国鉄道業界では同社の製品が広く採用され、一定の知名度を持っていました。
AROC vs FSS — 直接比較
売上が大きい
FSS
1.6倍大きい
$377.1M
売上成長率が高い
FSS
+11.0%の差
15.5%
純利益率が高い
AROC
純利益率が20.8%高い
10.2%
フリーキャッシュフローが多い
AROC
FCF $37.2M多い
$89.5M
2年売上CAGRが高い
FSS
2年複合成長率
18.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $377.1M | $597.1M |
| 純利益 | $116.8M | $60.8M |
| 粗利率 | 53.0% | 28.4% |
| 営業利益率 | 39.4% | 14.0% |
| 純利益率 | 31.0% | 10.2% |
| 売上前年比 | 15.5% | 26.5% |
| 純利益前年比 | 95.4% | 21.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.67 | $0.99 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AROCFSS
| Q4 25 | $377.1M | $597.1M | ||
| Q3 25 | $382.4M | $555.0M | ||
| Q2 25 | $383.2M | $564.6M | ||
| Q1 25 | $347.2M | $463.8M | ||
| Q4 24 | $326.4M | $472.0M | ||
| Q3 24 | $292.2M | $474.2M | ||
| Q2 24 | $270.5M | $490.4M | ||
| Q1 24 | $268.5M | $424.9M |
純利益AROCFSS
| Q4 25 | $116.8M | $60.8M | ||
| Q3 25 | $71.2M | $68.1M | ||
| Q2 25 | $63.4M | $71.4M | ||
| Q1 25 | $70.8M | $46.3M | ||
| Q4 24 | $59.8M | $50.0M | ||
| Q3 24 | $37.5M | $53.9M | ||
| Q2 24 | $34.4M | $60.8M | ||
| Q1 24 | $40.5M | $51.6M |
粗利率AROCFSS
| Q4 25 | 53.0% | 28.4% | ||
| Q3 25 | 48.5% | 29.1% | ||
| Q2 25 | 45.4% | 30.0% | ||
| Q1 25 | 47.4% | 28.2% | ||
| Q4 24 | 46.3% | 28.1% | ||
| Q3 24 | 44.4% | 29.6% | ||
| Q2 24 | 41.5% | 29.4% | ||
| Q1 24 | 42.1% | 27.3% |
営業利益率AROCFSS
| Q4 25 | 39.4% | 14.0% | ||
| Q3 25 | 25.3% | 16.9% | ||
| Q2 25 | 22.5% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 26.5% | 14.2% | ||
| Q4 24 | 24.0% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 18.1% | 16.0% | ||
| Q2 24 | 17.6% | 16.5% | ||
| Q1 24 | 20.0% | 12.8% |
純利益率AROCFSS
| Q4 25 | 31.0% | 10.2% | ||
| Q3 25 | 18.6% | 12.3% | ||
| Q2 25 | 16.6% | 12.6% | ||
| Q1 25 | 20.4% | 10.0% | ||
| Q4 24 | 18.3% | 10.6% | ||
| Q3 24 | 12.8% | 11.4% | ||
| Q2 24 | 12.7% | 12.4% | ||
| Q1 24 | 15.1% | 12.1% |
EPS（希薄化後）AROCFSS
| Q4 25 | $0.67 | $0.99 | ||
| Q3 25 | $0.40 | $1.11 | ||
| Q2 25 | $0.36 | $1.16 | ||
| Q1 25 | $0.40 | $0.75 | ||
| Q4 24 | $0.35 | $0.80 | ||
| Q3 24 | $0.22 | $0.87 | ||
| Q2 24 | $0.22 | $0.99 | ||
| Q1 24 | $0.26 | $0.84 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6M | $63.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $564.6M |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $1.4B |
| 総資産 | $4.3B | $2.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.41× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AROCFSS
| Q4 25 | $1.6M | $63.7M | ||
| Q3 25 | $4.1M | $54.4M | ||
| Q2 25 | $5.9M | $64.7M | ||
| Q1 25 | $4.8M | $57.5M | ||
| Q4 24 | $4.4M | $91.1M | ||
| Q3 24 | $3.7M | $73.7M | ||
| Q2 24 | $919.0K | $48.6M | ||
| Q1 24 | $1.2M | $48.9M |
総負債AROCFSS
| Q4 25 | — | $564.6M | ||
| Q3 25 | — | $201.2M | ||
| Q2 25 | — | $258.3M | ||
| Q1 25 | — | $266.9M | ||
| Q4 24 | — | $204.4M | ||
| Q3 24 | — | $223.3M | ||
| Q2 24 | — | $248.8M | ||
| Q1 24 | — | $266.8M |
株主資本AROCFSS
| Q4 25 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $894.5M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $882.1M | $1.0B |
総資産AROCFSS
| Q4 25 | $4.3B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $4.0B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $3.8B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $2.7B | $1.7B |
負債/資本比率AROCFSS
| Q4 25 | — | 0.41× | ||
| Q3 25 | — | 0.15× | ||
| Q2 25 | — | 0.20× | ||
| Q1 25 | — | 0.22× | ||
| Q4 24 | — | 0.17× | ||
| Q3 24 | — | 0.19× | ||
| Q2 24 | — | 0.23× | ||
| Q1 24 | — | 0.26× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $214.5M | $97.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $126.7M | $89.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 33.6% | 15.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 23.3% | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.84× | 1.60× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $119.6M | $227.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAROCFSS
| Q4 25 | $214.5M | $97.2M | ||
| Q3 25 | $164.5M | $61.1M | ||
| Q2 25 | $127.5M | $59.7M | ||
| Q1 25 | $115.6M | $36.7M | ||
| Q4 24 | $124.3M | $90.6M | ||
| Q3 24 | $96.9M | $68.8M | ||
| Q2 24 | $70.7M | $40.6M | ||
| Q1 24 | $137.7M | $31.3M |
フリーキャッシュフローAROCFSS
| Q4 25 | $126.7M | $89.5M | ||
| Q3 25 | $29.5M | $54.1M | ||
| Q2 25 | $16.0M | $52.4M | ||
| Q1 25 | $-52.5M | $31.1M | ||
| Q4 24 | $26.4M | $82.1M | ||
| Q3 24 | $26.9M | $60.9M | ||
| Q2 24 | $-20.6M | $24.8M | ||
| Q1 24 | $37.9M | $22.9M |
FCFマージンAROCFSS
| Q4 25 | 33.6% | 15.0% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 9.7% | ||
| Q2 25 | 4.2% | 9.3% | ||
| Q1 25 | -15.1% | 6.7% | ||
| Q4 24 | 8.1% | 17.4% | ||
| Q3 24 | 9.2% | 12.8% | ||
| Q2 24 | -7.6% | 5.1% | ||
| Q1 24 | 14.1% | 5.4% |
設備投資強度AROCFSS
| Q4 25 | 23.3% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 35.3% | 1.3% | ||
| Q2 25 | 29.1% | 1.3% | ||
| Q1 25 | 48.4% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 30.0% | 1.8% | ||
| Q3 24 | 24.0% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 33.7% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 37.2% | 2.0% |
キャッシュ転換率AROCFSS
| Q4 25 | 1.84× | 1.60× | ||
| Q3 25 | 2.31× | 0.90× | ||
| Q2 25 | 2.01× | 0.84× | ||
| Q1 25 | 1.63× | 0.79× | ||
| Q4 24 | 2.08× | 1.81× | ||
| Q3 24 | 2.58× | 1.28× | ||
| Q2 24 | 2.05× | 0.67× | ||
| Q1 24 | 3.40× | 0.61× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AROC
| Horsepower Group Three | $112.6M | 30% |
| Horsepower Group Two | $108.5M | 29% |
| Horsepower Group One | $105.9M | 28% |
| Services | $32.9M | 9% |
| Over Counter Parts And Component Sales | $17.0M | 5% |
| Transferred At Point In Time | $1.4M | 0% |
FSS
| Vehiclesandequipment | $403.4M | 68% |
| Parts | $66.8M | 11% |
| Publicsafetyandsecurityequipment | $62.2M | 10% |
| Rentalincome | $19.0M | 3% |
| Industrialsignalingequipment | $18.2M | 3% |
| Other | $14.9M | 2% |
| Warningsystems | $12.6M | 2% |
