vs
Archrock, Inc.（AROC）とMARCUS CORP（MCS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Archrock, Inc.の直近四半期売上が大きい（$377.1M vs $193.5M、MARCUS CORPの約1.9倍）。Archrock, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（15.5% vs 2.8%）。Archrock, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$126.7M vs $26.4M）。過去8四半期でArchrock, Inc.の売上複合成長率が高い（18.5% vs 18.2%）
Archrock, Inc. は主に北米の石油・ガス分野向けに天然ガス圧縮サービスと機器ソリューションを提供する大手企業で、コア事業には圧縮システムのレンタル、保守、アフターサポート、販売が含まれ、上流生産、中流輸送、天然ガス加工分野に対応しています。
マーカス社はアメリカの企業で、アメリカとカナダを事業エリアとして、商業用不動産分野における不動産仲介、住宅ローン仲介、調査、コンサルティングサービスを提供しています。1社の仲介業者による独占的な物件公開の慣行を普及させ、現在は両国に80以上の拠点を置き、1800人を超える従業員を擁しています。
AROC vs MCS — 直接比較
売上が大きい
AROC
1.9倍大きい
$193.5M
売上成長率が高い
AROC
+12.8%の差
2.8%
フリーキャッシュフローが多い
AROC
FCF $100.3M多い
$26.4M
2年売上CAGRが高い
AROC
2年複合成長率
18.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $377.1M | $193.5M |
| 純利益 | $116.8M | — |
| 粗利率 | 53.0% | — |
| 営業利益率 | 39.4% | 0.9% |
| 純利益率 | 31.0% | — |
| 売上前年比 | 15.5% | 2.8% |
| 純利益前年比 | 95.4% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.67 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AROCMCS
| Q4 25 | $377.1M | $193.5M | ||
| Q3 25 | $382.4M | $210.2M | ||
| Q2 25 | $383.2M | $206.0M | ||
| Q1 25 | $347.2M | $148.8M | ||
| Q4 24 | $326.4M | $188.3M | ||
| Q3 24 | $292.2M | $232.7M | ||
| Q2 24 | $270.5M | $176.0M | ||
| Q1 24 | $268.5M | $138.5M |
純利益AROCMCS
| Q4 25 | $116.8M | — | ||
| Q3 25 | $71.2M | $16.2M | ||
| Q2 25 | $63.4M | $7.3M | ||
| Q1 25 | $70.8M | $-16.8M | ||
| Q4 24 | $59.8M | $986.0K | ||
| Q3 24 | $37.5M | $23.3M | ||
| Q2 24 | $34.4M | $-20.2M | ||
| Q1 24 | $40.5M | $-11.9M |
粗利率AROCMCS
| Q4 25 | 53.0% | — | ||
| Q3 25 | 48.5% | — | ||
| Q2 25 | 45.4% | — | ||
| Q1 25 | 47.4% | — | ||
| Q4 24 | 46.3% | — | ||
| Q3 24 | 44.4% | — | ||
| Q2 24 | 41.5% | — | ||
| Q1 24 | 42.1% | — |
営業利益率AROCMCS
| Q4 25 | 39.4% | 0.9% | ||
| Q3 25 | 25.3% | 10.8% | ||
| Q2 25 | 22.5% | 6.3% | ||
| Q1 25 | 26.5% | -13.7% | ||
| Q4 24 | 24.0% | -1.2% | ||
| Q3 24 | 18.1% | 14.1% | ||
| Q2 24 | 17.6% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 20.0% | -12.0% |
純利益率AROCMCS
| Q4 25 | 31.0% | — | ||
| Q3 25 | 18.6% | 7.7% | ||
| Q2 25 | 16.6% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 20.4% | -11.3% | ||
| Q4 24 | 18.3% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 12.8% | 10.0% | ||
| Q2 24 | 12.7% | -11.5% | ||
| Q1 24 | 15.1% | -8.6% |
EPS（希薄化後）AROCMCS
| Q4 25 | $0.67 | — | ||
| Q3 25 | $0.40 | — | ||
| Q2 25 | $0.36 | — | ||
| Q1 25 | $0.40 | — | ||
| Q4 24 | $0.35 | — | ||
| Q3 24 | $0.22 | — | ||
| Q2 24 | $0.22 | — | ||
| Q1 24 | $0.26 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6M | $23.4M |
| 総負債低いほど良い | — | $159.0M |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $457.4M |
| 総資産 | $4.3B | $1.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.35× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AROCMCS
| Q4 25 | $1.6M | $23.4M | ||
| Q3 25 | $4.1M | $7.4M | ||
| Q2 25 | $5.9M | $14.9M | ||
| Q1 25 | $4.8M | $11.9M | ||
| Q4 24 | $4.4M | $40.8M | ||
| Q3 24 | $3.7M | $28.4M | ||
| Q2 24 | $919.0K | $32.8M | ||
| Q1 24 | $1.2M | $17.3M |
総負債AROCMCS
| Q4 25 | — | $159.0M | ||
| Q3 25 | — | $162.0M | ||
| Q2 25 | — | $179.9M | ||
| Q1 25 | — | $198.9M | ||
| Q4 24 | — | $159.1M | ||
| Q3 24 | — | $173.1M | ||
| Q2 24 | — | $175.7M | ||
| Q1 24 | — | $169.8M |
株主資本AROCMCS
| Q4 25 | $1.5B | $457.4M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $454.3M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $448.4M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $441.8M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $464.9M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $462.3M | ||
| Q2 24 | $894.5M | $449.4M | ||
| Q1 24 | $882.1M | $459.3M |
総資産AROCMCS
| Q4 25 | $4.3B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $4.0B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $3.8B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $2.7B | $1.0B |
負債/資本比率AROCMCS
| Q4 25 | — | 0.35× | ||
| Q3 25 | — | 0.36× | ||
| Q2 25 | — | 0.40× | ||
| Q1 25 | — | 0.45× | ||
| Q4 24 | — | 0.34× | ||
| Q3 24 | — | 0.37× | ||
| Q2 24 | — | 0.39× | ||
| Q1 24 | — | 0.37× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $214.5M | $48.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $126.7M | $26.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 33.6% | 13.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 23.3% | 11.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.84× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $119.6M | $989.0K |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAROCMCS
| Q4 25 | $214.5M | $48.8M | ||
| Q3 25 | $164.5M | $39.1M | ||
| Q2 25 | $127.5M | $31.6M | ||
| Q1 25 | $115.6M | $-35.3M | ||
| Q4 24 | $124.3M | $52.6M | ||
| Q3 24 | $96.9M | $30.5M | ||
| Q2 24 | $70.7M | $36.0M | ||
| Q1 24 | $137.7M | $-15.1M |
フリーキャッシュフローAROCMCS
| Q4 25 | $126.7M | $26.4M | ||
| Q3 25 | $29.5M | $18.2M | ||
| Q2 25 | $16.0M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $-52.5M | $-58.3M | ||
| Q4 24 | $26.4M | $27.1M | ||
| Q3 24 | $26.9M | $12.0M | ||
| Q2 24 | $-20.6M | $16.1M | ||
| Q1 24 | $37.9M | $-30.5M |
FCFマージンAROCMCS
| Q4 25 | 33.6% | 13.6% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 8.7% | ||
| Q2 25 | 4.2% | 7.1% | ||
| Q1 25 | -15.1% | -39.2% | ||
| Q4 24 | 8.1% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 9.2% | 5.2% | ||
| Q2 24 | -7.6% | 9.2% | ||
| Q1 24 | 14.1% | -22.0% |
設備投資強度AROCMCS
| Q4 25 | 23.3% | 11.6% | ||
| Q3 25 | 35.3% | 9.9% | ||
| Q2 25 | 29.1% | 8.2% | ||
| Q1 25 | 48.4% | 15.5% | ||
| Q4 24 | 30.0% | 13.5% | ||
| Q3 24 | 24.0% | 7.9% | ||
| Q2 24 | 33.7% | 11.3% | ||
| Q1 24 | 37.2% | 11.1% |
キャッシュ転換率AROCMCS
| Q4 25 | 1.84× | — | ||
| Q3 25 | 2.31× | 2.41× | ||
| Q2 25 | 2.01× | 4.32× | ||
| Q1 25 | 1.63× | — | ||
| Q4 24 | 2.08× | 53.31× | ||
| Q3 24 | 2.58× | 1.31× | ||
| Q2 24 | 2.05× | — | ||
| Q1 24 | 3.40× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AROC
| Horsepower Group Three | $112.6M | 30% |
| Horsepower Group Two | $108.5M | 29% |
| Horsepower Group One | $105.9M | 28% |
| Services | $32.9M | 9% |
| Over Counter Parts And Component Sales | $17.0M | 5% |
| Transferred At Point In Time | $1.4M | 0% |
MCS
| Theatres | $123.1M | 64% |
| Concessions | $51.0M | 26% |
| Food And Beverage | $21.2M | 11% |
