vs
Archrock, Inc.（AROC）とMACOM Technology Solutions Holdings, Inc.（MTSI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Archrock, Inc.の直近四半期売上が大きい（$377.1M vs $271.6M、MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の約1.4倍）。Archrock, Inc.の純利益率が高く（31.0% vs 18.0%、差は13.0%）。MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（24.5% vs 15.5%）。Archrock, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$126.7M vs $30.0M）。過去8四半期でMACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（22.4% vs 18.5%）
Archrock, Inc. は主に北米の石油・ガス分野向けに天然ガス圧縮サービスと機器ソリューションを提供する大手企業で、コア事業には圧縮システムのレンタル、保守、アフターサポート、販売が含まれ、上流生産、中流輸送、天然ガス加工分野に対応しています。
MACOMテクノロジーソリューションズは米国の高周波、マイクロ波、ミリ波向け半導体デバイス・部品の開発・製造企業です。本社をマサチューセッツ州ローウェルに置き、2005年には同市最大の民間雇用主でした。ISO9001品質認証とISO14001環境認証を取得しており、北米、欧州、アジア、オーストラリアに設計センターと営業所を構えています。
AROC vs MTSI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $377.1M | $271.6M |
| 純利益 | $116.8M | $48.8M |
| 粗利率 | 53.0% | 55.9% |
| 営業利益率 | 39.4% | 15.9% |
| 純利益率 | 31.0% | 18.0% |
| 売上前年比 | 15.5% | 24.5% |
| 純利益前年比 | 95.4% | 129.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.67 | $0.64 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $271.6M | ||
| Q4 25 | $377.1M | $261.2M | ||
| Q3 25 | $382.4M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $383.2M | $235.9M | ||
| Q1 25 | $347.2M | $218.1M | ||
| Q4 24 | $326.4M | — | ||
| Q3 24 | $292.2M | $200.7M | ||
| Q2 24 | $270.5M | $190.5M |
| Q1 26 | — | $48.8M | ||
| Q4 25 | $116.8M | $45.1M | ||
| Q3 25 | $71.2M | $36.5M | ||
| Q2 25 | $63.4M | $31.7M | ||
| Q1 25 | $70.8M | $-167.5M | ||
| Q4 24 | $59.8M | — | ||
| Q3 24 | $37.5M | $29.4M | ||
| Q2 24 | $34.4M | $19.9M |
| Q1 26 | — | 55.9% | ||
| Q4 25 | 53.0% | 54.5% | ||
| Q3 25 | 48.5% | 55.3% | ||
| Q2 25 | 45.4% | 55.2% | ||
| Q1 25 | 47.4% | 53.7% | ||
| Q4 24 | 46.3% | — | ||
| Q3 24 | 44.4% | 54.7% | ||
| Q2 24 | 41.5% | 53.2% |
| Q1 26 | — | 15.9% | ||
| Q4 25 | 39.4% | 15.2% | ||
| Q3 25 | 25.3% | 14.9% | ||
| Q2 25 | 22.5% | 14.8% | ||
| Q1 25 | 26.5% | 8.0% | ||
| Q4 24 | 24.0% | — | ||
| Q3 24 | 18.1% | 13.7% | ||
| Q2 24 | 17.6% | 10.4% |
| Q1 26 | — | 18.0% | ||
| Q4 25 | 31.0% | 17.3% | ||
| Q3 25 | 18.6% | 14.5% | ||
| Q2 25 | 16.6% | 13.4% | ||
| Q1 25 | 20.4% | -76.8% | ||
| Q4 24 | 18.3% | — | ||
| Q3 24 | 12.8% | 14.7% | ||
| Q2 24 | 12.7% | 10.5% |
| Q1 26 | — | $0.64 | ||
| Q4 25 | $0.67 | $0.67 | ||
| Q3 25 | $0.40 | $0.48 | ||
| Q2 25 | $0.36 | $0.42 | ||
| Q1 25 | $0.40 | $-2.30 | ||
| Q4 24 | $0.35 | — | ||
| Q3 24 | $0.22 | $0.40 | ||
| Q2 24 | $0.22 | $0.27 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6M | $768.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $1.4B |
| 総資産 | $4.3B | $2.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $768.5M | ||
| Q4 25 | $1.6M | $786.0M | ||
| Q3 25 | $4.1M | $735.2M | ||
| Q2 25 | $5.9M | $681.5M | ||
| Q1 25 | $4.8M | $656.5M | ||
| Q4 24 | $4.4M | — | ||
| Q3 24 | $3.7M | $581.9M | ||
| Q2 24 | $919.0K | $521.5M |
| Q1 26 | — | $1.4B | ||
| Q4 25 | $1.5B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.3B | — | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $894.5M | $1.1B |
| Q1 26 | — | $2.1B | ||
| Q4 25 | $4.3B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $4.0B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $3.8B | — | ||
| Q3 24 | $3.8B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $1.7B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $214.5M | $42.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $126.7M | $30.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 33.6% | 11.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 23.3% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.84× | 0.88× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $119.6M | $161.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $42.9M | ||
| Q4 25 | $214.5M | $69.6M | ||
| Q3 25 | $164.5M | $60.4M | ||
| Q2 25 | $127.5M | $38.7M | ||
| Q1 25 | $115.6M | $66.7M | ||
| Q4 24 | $124.3M | — | ||
| Q3 24 | $96.9M | $62.3M | ||
| Q2 24 | $70.7M | $49.0M |
| Q1 26 | — | $30.0M | ||
| Q4 25 | $126.7M | $49.4M | ||
| Q3 25 | $29.5M | $51.6M | ||
| Q2 25 | $16.0M | $30.5M | ||
| Q1 25 | $-52.5M | $61.3M | ||
| Q4 24 | $26.4M | — | ||
| Q3 24 | $26.9M | $57.1M | ||
| Q2 24 | $-20.6M | $41.5M |
| Q1 26 | — | 11.0% | ||
| Q4 25 | 33.6% | 18.9% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 20.5% | ||
| Q2 25 | 4.2% | 12.9% | ||
| Q1 25 | -15.1% | 28.1% | ||
| Q4 24 | 8.1% | — | ||
| Q3 24 | 9.2% | 28.5% | ||
| Q2 24 | -7.6% | 21.8% |
| Q1 26 | — | 4.8% | ||
| Q4 25 | 23.3% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 35.3% | 3.5% | ||
| Q2 25 | 29.1% | 3.5% | ||
| Q1 25 | 48.4% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 30.0% | — | ||
| Q3 24 | 24.0% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 33.7% | 3.9% |
| Q1 26 | — | 0.88× | ||
| Q4 25 | 1.84× | 1.54× | ||
| Q3 25 | 2.31× | 1.65× | ||
| Q2 25 | 2.01× | 1.22× | ||
| Q1 25 | 1.63× | — | ||
| Q4 24 | 2.08× | — | ||
| Q3 24 | 2.58× | 2.12× | ||
| Q2 24 | 2.05× | 2.46× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AROC
| Horsepower Group Three | $112.6M | 30% |
| Horsepower Group Two | $108.5M | 29% |
| Horsepower Group One | $105.9M | 28% |
| Services | $32.9M | 9% |
| Over Counter Parts And Component Sales | $17.0M | 5% |
| Transferred At Point In Time | $1.4M | 0% |
MTSI
| Industrial Defense | $117.7M | 43% |
| Data Center | $85.8M | 32% |
| Telecom | $68.1M | 25% |
