vs
Archrock, Inc.（AROC）とメディカル・プロパティーズ・トラスト（SVC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Archrock, Inc.の直近四半期売上が大きい（$377.1M vs $296.5M、メディカル・プロパティーズ・トラストの約1.3倍）。Archrock, Inc.の純利益率が高く（31.0% vs -0.3%、差は31.2%）。Archrock, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（15.5% vs -17.0%）。Archrock, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$126.7M vs $-95.2M）。過去8四半期でArchrock, Inc.の売上複合成長率が高い（18.5% vs -6.1%）
Archrock, Inc. は主に北米の石油・ガス分野向けに天然ガス圧縮サービスと機器ソリューションを提供する大手企業で、コア事業には圧縮システムのレンタル、保守、アフターサポート、販売が含まれ、上流生産、中流輸送、天然ガス加工分野に対応しています。
メディカル・プロパティーズ・トラスト（MPT）はアラバマ州バーミンガム本社の国際不動産投資信託（REIT）で、主に米国と欧州で医療施設や営利系医療持株会社への投資・物件買収を行っています。買収の多くはセール・リースバック方式で、元の所有者が物件をMPTに売却した後にテナントとなり、多くのテナントが長期のトリプルネットリースを締結しています。
AROC vs SVC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $377.1M | $296.5M |
| 純利益 | $116.8M | $-782.0K |
| 粗利率 | 53.0% | — |
| 営業利益率 | 39.4% | -3.9% |
| 純利益率 | 31.0% | -0.3% |
| 売上前年比 | 15.5% | -17.0% |
| 純利益前年比 | 95.4% | 99.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.67 | $-0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $377.1M | $296.5M | ||
| Q3 25 | $382.4M | $377.6M | ||
| Q2 25 | $383.2M | $404.4M | ||
| Q1 25 | $347.2M | $335.0M | ||
| Q4 24 | $326.4M | $357.0M | ||
| Q3 24 | $292.2M | $390.9M | ||
| Q2 24 | $270.5M | $412.5M | ||
| Q1 24 | $268.5M | $336.2M |
| Q4 25 | $116.8M | $-782.0K | ||
| Q3 25 | $71.2M | $-46.9M | ||
| Q2 25 | $63.4M | $-38.2M | ||
| Q1 25 | $70.8M | $-116.4M | ||
| Q4 24 | $59.8M | $-76.4M | ||
| Q3 24 | $37.5M | $-46.9M | ||
| Q2 24 | $34.4M | $-73.8M | ||
| Q1 24 | $40.5M | $-78.4M |
| Q4 25 | 53.0% | — | ||
| Q3 25 | 48.5% | — | ||
| Q2 25 | 45.4% | — | ||
| Q1 25 | 47.4% | — | ||
| Q4 24 | 46.3% | — | ||
| Q3 24 | 44.4% | — | ||
| Q2 24 | 41.5% | — | ||
| Q1 24 | 42.1% | — |
| Q4 25 | 39.4% | -3.9% | ||
| Q3 25 | 25.3% | -12.8% | ||
| Q2 25 | 22.5% | -9.2% | ||
| Q1 25 | 26.5% | -33.3% | ||
| Q4 24 | 24.0% | -19.4% | ||
| Q3 24 | 18.1% | -12.8% | ||
| Q2 24 | 17.6% | -17.1% | ||
| Q1 24 | 20.0% | -21.4% |
| Q4 25 | 31.0% | -0.3% | ||
| Q3 25 | 18.6% | -12.4% | ||
| Q2 25 | 16.6% | -9.4% | ||
| Q1 25 | 20.4% | -34.8% | ||
| Q4 24 | 18.3% | -21.4% | ||
| Q3 24 | 12.8% | -12.0% | ||
| Q2 24 | 12.7% | -17.9% | ||
| Q1 24 | 15.1% | -23.3% |
| Q4 25 | $0.67 | $-0.01 | ||
| Q3 25 | $0.40 | $-0.28 | ||
| Q2 25 | $0.36 | $-0.23 | ||
| Q1 25 | $0.40 | $-0.70 | ||
| Q4 24 | $0.35 | $-0.46 | ||
| Q3 24 | $0.22 | $-0.28 | ||
| Q2 24 | $0.22 | $-0.45 | ||
| Q1 24 | $0.26 | $-0.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6M | $346.8M |
| 総負債低いほど良い | — | $5.5B |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $646.1M |
| 総資産 | $4.3B | $6.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 8.52× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6M | $346.8M | ||
| Q3 25 | $4.1M | $417.4M | ||
| Q2 25 | $5.9M | $63.2M | ||
| Q1 25 | $4.8M | $80.1M | ||
| Q4 24 | $4.4M | $143.5M | ||
| Q3 24 | $3.7M | $48.6M | ||
| Q2 24 | $919.0K | $14.6M | ||
| Q1 24 | $1.2M | $71.3M |
| Q4 25 | — | $5.5B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $5.8B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.5B | $646.1M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $647.9M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $695.9M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $734.6M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $851.9M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $929.0M | ||
| Q2 24 | $894.5M | $1.0B | ||
| Q1 24 | $882.1M | $1.1B |
| Q4 25 | $4.3B | $6.5B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $7.0B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $6.9B | ||
| Q1 25 | $4.0B | $7.0B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $7.1B | ||
| Q3 24 | $3.8B | $7.1B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $7.1B | ||
| Q1 24 | $2.7B | $7.2B |
| Q4 25 | — | 8.52× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 6.85× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $214.5M | $-18.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $126.7M | $-95.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 33.6% | -32.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 23.3% | 25.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.84× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $119.6M | $-107.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $214.5M | $-18.5M | ||
| Q3 25 | $164.5M | $98.1M | ||
| Q2 25 | $127.5M | $-7.0K | ||
| Q1 25 | $115.6M | $38.2M | ||
| Q4 24 | $124.3M | $-9.7M | ||
| Q3 24 | $96.9M | $106.2M | ||
| Q2 24 | $70.7M | $43.8M | ||
| Q1 24 | $137.7M | $-926.0K |
| Q4 25 | $126.7M | $-95.2M | ||
| Q3 25 | $29.5M | $57.9M | ||
| Q2 25 | $16.0M | $-46.6M | ||
| Q1 25 | $-52.5M | $-23.2M | ||
| Q4 24 | $26.4M | $-88.9M | ||
| Q3 24 | $26.9M | $24.1M | ||
| Q2 24 | $-20.6M | $-22.3M | ||
| Q1 24 | $37.9M | $-77.2M |
| Q4 25 | 33.6% | -32.1% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 4.2% | -11.5% | ||
| Q1 25 | -15.1% | -6.9% | ||
| Q4 24 | 8.1% | -24.9% | ||
| Q3 24 | 9.2% | 6.2% | ||
| Q2 24 | -7.6% | -5.4% | ||
| Q1 24 | 14.1% | -23.0% |
| Q4 25 | 23.3% | 25.9% | ||
| Q3 25 | 35.3% | 10.6% | ||
| Q2 25 | 29.1% | 11.5% | ||
| Q1 25 | 48.4% | 18.3% | ||
| Q4 24 | 30.0% | 22.2% | ||
| Q3 24 | 24.0% | 21.0% | ||
| Q2 24 | 33.7% | 16.0% | ||
| Q1 24 | 37.2% | 22.7% |
| Q4 25 | 1.84× | — | ||
| Q3 25 | 2.31× | — | ||
| Q2 25 | 2.01× | — | ||
| Q1 25 | 1.63× | — | ||
| Q4 24 | 2.08× | — | ||
| Q3 24 | 2.58× | — | ||
| Q2 24 | 2.05× | — | ||
| Q1 24 | 3.40× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AROC
| Horsepower Group Three | $112.6M | 30% |
| Horsepower Group Two | $108.5M | 29% |
| Horsepower Group One | $105.9M | 28% |
| Services | $32.9M | 9% |
| Over Counter Parts And Component Sales | $17.0M | 5% |
| Transferred At Point In Time | $1.4M | 0% |
SVC
セグメントデータなし
