vs
Arq, Inc.（ARQ）とTELOS CORP（TLS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
TELOS CORPの直近四半期売上が大きい（$46.8M vs $29.4M、Arq, Inc.の約1.6倍）。TELOS CORPの前年同期比売上増加率が高い（77.4% vs 8.8%）。TELOS CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$8.0M vs $-3.5M）。過去8四半期でTELOS CORPの売上複合成長率が高い（25.7% vs 16.4%）
Arq, Inc.は石炭採掘廃棄物を加工し、高付加価値の低炭素固体燃料や産業用炭素製品を製造する持続可能な技術企業です。エネルギー、建設、製造分野の顧客にサービスを提供し、主に北米と欧州の主要地域で事業を展開し、顧客の廃棄物と炭素排出削減を支援しています。
テロス・コーポレーションは情報技術・サイバーセキュリティを事業とする企業で、米国バージニア州アッシュバーンに本社を置いています。主に政府や民間企業を顧客とし、多くの契約を米国国防総省から得ており、中心的な顧客は米国の軍・情報機関・文民機関、NATO加盟国の関連機関です。
ARQ vs TLS — 直接比較
売上が大きい
TLS
1.6倍大きい
$29.4M
売上成長率が高い
TLS
+68.5%の差
8.8%
フリーキャッシュフローが多い
TLS
FCF $11.5M多い
$-3.5M
2年売上CAGRが高い
TLS
2年複合成長率
16.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $29.4M | $46.8M |
| 純利益 | — | $-16.3M |
| 粗利率 | 13.6% | 35.0% |
| 営業利益率 | -174.1% | -39.6% |
| 純利益率 | — | -34.9% |
| 売上前年比 | 8.8% | 77.4% |
| 純利益前年比 | — | -74.8% |
| EPS（希薄化後） | $-1.20 | $-0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ARQTLS
| Q4 25 | $29.4M | $46.8M | ||
| Q3 25 | $35.1M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $28.6M | $36.0M | ||
| Q1 25 | $27.2M | $30.6M | ||
| Q4 24 | $27.0M | $26.4M | ||
| Q3 24 | $34.8M | $23.8M | ||
| Q2 24 | $25.4M | $28.5M | ||
| Q1 24 | $21.7M | $29.6M |
純利益ARQTLS
| Q4 25 | — | $-16.3M | ||
| Q3 25 | $-653.0K | $-2.1M | ||
| Q2 25 | $-2.1M | $-9.5M | ||
| Q1 25 | $203.0K | $-8.6M | ||
| Q4 24 | — | $-9.3M | ||
| Q3 24 | $1.6M | $-28.1M | ||
| Q2 24 | $-2.0M | $-7.8M | ||
| Q1 24 | $-3.4M | $-7.4M |
粗利率ARQTLS
| Q4 25 | 13.6% | 35.0% | ||
| Q3 25 | 28.8% | 39.9% | ||
| Q2 25 | 33.3% | 33.2% | ||
| Q1 25 | 36.4% | 39.8% | ||
| Q4 24 | 36.3% | 40.3% | ||
| Q3 24 | 38.6% | 13.2% | ||
| Q2 24 | 32.2% | 34.1% | ||
| Q1 24 | 36.9% | 37.0% |
営業利益率ARQTLS
| Q4 25 | -174.1% | -39.6% | ||
| Q3 25 | -2.4% | -4.8% | ||
| Q2 25 | -5.4% | -27.5% | ||
| Q1 25 | 2.4% | -29.5% | ||
| Q4 24 | 1.5% | -37.6% | ||
| Q3 24 | 5.8% | -121.4% | ||
| Q2 24 | -5.6% | -30.3% | ||
| Q1 24 | -13.7% | -28.5% |
純利益率ARQTLS
| Q4 25 | — | -34.9% | ||
| Q3 25 | -1.9% | -4.1% | ||
| Q2 25 | -7.5% | -26.5% | ||
| Q1 25 | 0.7% | -28.1% | ||
| Q4 24 | — | -35.4% | ||
| Q3 24 | 4.7% | -118.0% | ||
| Q2 24 | -7.7% | -27.2% | ||
| Q1 24 | -15.7% | -24.9% |
EPS（希薄化後）ARQTLS
| Q4 25 | $-1.20 | $-0.22 | ||
| Q3 25 | $-0.02 | $-0.03 | ||
| Q2 25 | $-0.05 | $-0.13 | ||
| Q1 25 | $0.00 | $-0.12 | ||
| Q4 24 | $-0.03 | $-0.13 | ||
| Q3 24 | $0.04 | $-0.39 | ||
| Q2 24 | $-0.06 | $-0.11 | ||
| Q1 24 | $-0.09 | $-0.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $6.6M | $53.2M |
| 総負債低いほど良い | $28.7M | — |
| 株主資本純資産 | $168.0M | $96.0M |
| 総資産 | $230.6M | $139.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.17× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ARQTLS
| Q4 25 | $6.6M | $53.2M | ||
| Q3 25 | $7.0M | $59.0M | ||
| Q2 25 | $7.0M | $57.0M | ||
| Q1 25 | $6.3M | $57.8M | ||
| Q4 24 | $13.5M | $54.6M | ||
| Q3 24 | $48.7M | $69.8M | ||
| Q2 24 | $28.5M | $80.1M | ||
| Q1 24 | $35.2M | $93.9M |
総負債ARQTLS
| Q4 25 | $28.7M | — | ||
| Q3 25 | $26.1M | — | ||
| Q2 25 | $28.9M | — | ||
| Q1 25 | $27.1M | — | ||
| Q4 24 | $25.1M | — | ||
| Q3 24 | $21.6M | — | ||
| Q2 24 | $22.2M | — | ||
| Q1 24 | $22.6M | — |
株主資本ARQTLS
| Q4 25 | $168.0M | $96.0M | ||
| Q3 25 | $217.2M | $119.7M | ||
| Q2 25 | $216.8M | $118.4M | ||
| Q1 25 | $218.2M | $126.1M | ||
| Q4 24 | $217.3M | $127.1M | ||
| Q3 24 | $218.1M | $129.5M | ||
| Q2 24 | $189.6M | $149.1M | ||
| Q1 24 | $175.2M | $154.4M |
総資産ARQTLS
| Q4 25 | $230.6M | $139.9M | ||
| Q3 25 | $277.9M | $164.3M | ||
| Q2 25 | $284.5M | $165.0M | ||
| Q1 25 | $283.7M | $158.1M | ||
| Q4 24 | $284.4M | $158.2M | ||
| Q3 24 | $280.0M | $166.3M | ||
| Q2 24 | $248.6M | $182.4M | ||
| Q1 24 | $229.8M | $195.4M |
負債/資本比率ARQTLS
| Q4 25 | 0.17× | — | ||
| Q3 25 | 0.12× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | — | ||
| Q1 25 | 0.12× | — | ||
| Q4 24 | 0.12× | — | ||
| Q3 24 | 0.10× | — | ||
| Q2 24 | 0.12× | — | ||
| Q1 24 | 0.13× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.8M | $8.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-3.5M | $8.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -12.0% | 17.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.7% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-11.3M | $29.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローARQTLS
| Q4 25 | $-2.8M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $5.3M | $9.1M | ||
| Q2 25 | $527.0K | $7.0M | ||
| Q1 25 | $-5.8M | $6.1M | ||
| Q4 24 | $5.2M | $-10.5M | ||
| Q3 24 | $7.7M | $-7.1M | ||
| Q2 24 | $-3.0M | $-8.0M | ||
| Q1 24 | $526.0K | $-350.0K |
フリーキャッシュフローARQTLS
| Q4 25 | $-3.5M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $3.1M | $8.7M | ||
| Q2 25 | $-1.4M | $6.8M | ||
| Q1 25 | $-9.5M | $6.0M | ||
| Q4 24 | $-37.8M | $-12.4M | ||
| Q3 24 | $-5.8M | $-7.1M | ||
| Q2 24 | $-22.1M | $-8.2M | ||
| Q1 24 | $-9.1M | $-447.0K |
FCFマージンARQTLS
| Q4 25 | -12.0% | 17.0% | ||
| Q3 25 | 8.8% | 16.9% | ||
| Q2 25 | -4.7% | 19.0% | ||
| Q1 25 | -34.9% | 19.5% | ||
| Q4 24 | -139.6% | -47.0% | ||
| Q3 24 | -16.5% | -30.0% | ||
| Q2 24 | -87.1% | -28.9% | ||
| Q1 24 | -41.7% | -1.5% |
設備投資強度ARQTLS
| Q4 25 | 2.7% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 6.3% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 6.6% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 13.6% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 158.9% | 7.1% | ||
| Q3 24 | 38.7% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 75.5% | 0.8% | ||
| Q1 24 | 44.1% | 0.3% |
キャッシュ転換率ARQTLS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | -28.59× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 4.76× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARQ
セグメントデータなし
TLS
| Security Solutions Segment | $44.8M | 96% |
| Secure Networks Segment | $1.9M | 4% |
