vs
CITIZENS FINANCIAL SERVICES INC（CZFS）とTELOS CORP（TLS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
TELOS CORPの直近四半期売上が大きい（$46.8M vs $29.6M、CITIZENS FINANCIAL SERVICES INCの約1.6倍）。CITIZENS FINANCIAL SERVICES INCの純利益率が高く（35.4% vs -34.9%、差は70.3%）。TELOS CORPの前年同期比売上増加率が高い（77.4% vs 13.0%）。CITIZENS FINANCIAL SERVICES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$35.2M vs $8.0M）。過去8四半期でTELOS CORPの売上複合成長率が高い（25.7% vs 6.9%）
シチズンズ・フィナンシャル・グループはアメリカの銀行持株会社で、本社はロードアイランド州プロビデンスに置かれています。傘下にシチズンズ銀行（Citizens Bank, N.A.）を保有し、アメリカの10以上の州とワシントンD.C.で事業を展開しています。
テロス・コーポレーションは情報技術・サイバーセキュリティを事業とする企業で、米国バージニア州アッシュバーンに本社を置いています。主に政府や民間企業を顧客とし、多くの契約を米国国防総省から得ており、中心的な顧客は米国の軍・情報機関・文民機関、NATO加盟国の関連機関です。
CZFS vs TLS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $29.6M | $46.8M |
| 純利益 | $10.5M | $-16.3M |
| 粗利率 | — | 35.0% |
| 営業利益率 | 44.2% | -39.6% |
| 純利益率 | 35.4% | -34.9% |
| 売上前年比 | 13.0% | 77.4% |
| 純利益前年比 | 31.3% | -74.8% |
| EPS（希薄化後） | $2.17 | $-0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $29.6M | $46.8M | ||
| Q3 25 | $29.0M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $27.3M | $36.0M | ||
| Q1 25 | $26.4M | $30.6M | ||
| Q4 24 | $26.2M | $26.4M | ||
| Q3 24 | $25.1M | $23.8M | ||
| Q2 24 | $24.6M | $28.5M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $29.6M |
| Q4 25 | $10.5M | $-16.3M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $-2.1M | ||
| Q2 25 | $8.5M | $-9.5M | ||
| Q1 25 | $7.6M | $-8.6M | ||
| Q4 24 | $8.0M | $-9.3M | ||
| Q3 24 | $7.5M | $-28.1M | ||
| Q2 24 | $5.3M | $-7.8M | ||
| Q1 24 | $7.0M | $-7.4M |
| Q4 25 | — | 35.0% | ||
| Q3 25 | — | 39.9% | ||
| Q2 25 | — | 33.2% | ||
| Q1 25 | — | 39.8% | ||
| Q4 24 | — | 40.3% | ||
| Q3 24 | — | 13.2% | ||
| Q2 24 | — | 34.1% | ||
| Q1 24 | — | 37.0% |
| Q4 25 | 44.2% | -39.6% | ||
| Q3 25 | 42.6% | -4.8% | ||
| Q2 25 | 38.1% | -27.5% | ||
| Q1 25 | 35.5% | -29.5% | ||
| Q4 24 | 37.2% | -37.6% | ||
| Q3 24 | 36.9% | -121.4% | ||
| Q2 24 | 25.9% | -30.3% | ||
| Q1 24 | 32.8% | -28.5% |
| Q4 25 | 35.4% | -34.9% | ||
| Q3 25 | 34.5% | -4.1% | ||
| Q2 25 | 31.0% | -26.5% | ||
| Q1 25 | 28.8% | -28.1% | ||
| Q4 24 | 30.5% | -35.4% | ||
| Q3 24 | 30.0% | -118.0% | ||
| Q2 24 | 21.4% | -27.2% | ||
| Q1 24 | 27.1% | -24.9% |
| Q4 25 | $2.17 | $-0.22 | ||
| Q3 25 | $2.09 | $-0.03 | ||
| Q2 25 | $1.76 | $-0.13 | ||
| Q1 25 | $1.60 | $-0.12 | ||
| Q4 24 | $1.64 | $-0.13 | ||
| Q3 24 | $1.57 | $-0.39 | ||
| Q2 24 | $1.10 | $-0.11 | ||
| Q1 24 | $1.48 | $-0.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $34.3M | $53.2M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $338.1M | $96.0M |
| 総資産 | $3.1B | $139.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $34.3M | $53.2M | ||
| Q3 25 | $31.1M | $59.0M | ||
| Q2 25 | $49.5M | $57.0M | ||
| Q1 25 | $36.8M | $57.8M | ||
| Q4 24 | $42.2M | $54.6M | ||
| Q3 24 | $36.8M | $69.8M | ||
| Q2 24 | $38.4M | $80.1M | ||
| Q1 24 | $29.6M | $93.9M |
| Q4 25 | $338.1M | $96.0M | ||
| Q3 25 | $327.7M | $119.7M | ||
| Q2 25 | $313.7M | $118.4M | ||
| Q1 25 | $308.3M | $126.1M | ||
| Q4 24 | $299.7M | $127.1M | ||
| Q3 24 | $298.7M | $129.5M | ||
| Q2 24 | $286.5M | $149.1M | ||
| Q1 24 | $282.7M | $154.4M |
| Q4 25 | $3.1B | $139.9M | ||
| Q3 25 | $3.1B | $164.3M | ||
| Q2 25 | $3.0B | $165.0M | ||
| Q1 25 | $3.0B | $158.1M | ||
| Q4 24 | $3.0B | $158.2M | ||
| Q3 24 | $3.0B | $166.3M | ||
| Q2 24 | $2.9B | $182.4M | ||
| Q1 24 | $2.9B | $195.4M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $36.5M | $8.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $35.2M | $8.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 119.0% | 17.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.4% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.49× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $53.8M | $29.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $36.5M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $2.9M | $9.1M | ||
| Q2 25 | $6.0M | $7.0M | ||
| Q1 25 | $10.9M | $6.1M | ||
| Q4 24 | $33.2M | $-10.5M | ||
| Q3 24 | $6.2M | $-7.1M | ||
| Q2 24 | $3.0M | $-8.0M | ||
| Q1 24 | $13.5M | $-350.0K |
| Q4 25 | $35.2M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $2.7M | $8.7M | ||
| Q2 25 | $5.5M | $6.8M | ||
| Q1 25 | $10.4M | $6.0M | ||
| Q4 24 | $31.9M | $-12.4M | ||
| Q3 24 | $5.6M | $-7.1M | ||
| Q2 24 | $2.9M | $-8.2M | ||
| Q1 24 | $13.4M | $-447.0K |
| Q4 25 | 119.0% | 17.0% | ||
| Q3 25 | 9.4% | 16.9% | ||
| Q2 25 | 20.1% | 19.0% | ||
| Q1 25 | 39.2% | 19.5% | ||
| Q4 24 | 121.6% | -47.0% | ||
| Q3 24 | 22.3% | -30.0% | ||
| Q2 24 | 11.8% | -28.9% | ||
| Q1 24 | 51.5% | -1.5% |
| Q4 25 | 4.4% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 0.5% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 5.0% | 7.1% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 0.8% | ||
| Q1 24 | 0.4% | 0.3% |
| Q4 25 | 3.49× | — | ||
| Q3 25 | 0.29× | — | ||
| Q2 25 | 0.71× | — | ||
| Q1 25 | 1.44× | — | ||
| Q4 24 | 4.16× | — | ||
| Q3 24 | 0.83× | — | ||
| Q2 24 | 0.57× | — | ||
| Q1 24 | 1.92× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CZFS
セグメントデータなし
TLS
| Security Solutions Segment | $44.8M | 96% |
| Secure Networks Segment | $1.9M | 4% |
