vs
Ardmore Shipping Corp（ASC）とSafehold Inc.（SAFE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Safehold Inc.の直近四半期売上が大きい（$97.9M vs $81.2M、Ardmore Shipping Corpの約1.2倍）。Safehold Inc.の純利益率が高く（28.5% vs 15.7%、差は12.7%）。Safehold Inc.の前年同期比売上増加率が高い（6.5% vs -15.5%）。過去8四半期でSafehold Inc.の売上複合成長率が高い（2.5% vs -6.0%）
アードモア・シッピング・コーポレーションは世界的な海運企業で、中型の製品タンカーや化学薬品タンカーからなる艦隊を所有・運営している。石油製品、特殊化学薬品、その他のばら積み液体貨物の海上輸送サービスを、世界各国のエネルギー・化学・貿易企業向けに提供している。
SAFE投資有限公司は中国香港に拠点を置く中国のソブリン・ウェルス・ファンドです。主に主権富に関わる投資運用業務を担当し、香港の国際金融センターとしての優位性を活かして関連投資事業を展開しています。
ASC vs SAFE — 直接比較
売上が大きい
SAFE
1.2倍大きい
$81.2M
売上成長率が高い
SAFE
+22.0%の差
-15.5%
純利益率が高い
SAFE
純利益率が12.7%高い
15.7%
2年売上CAGRが高い
SAFE
2年複合成長率
-6.0%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $81.2M | $97.9M |
| 純利益 | $12.8M | $27.9M |
| 粗利率 | — | 98.6% |
| 営業利益率 | 16.1% | 27.4% |
| 純利益率 | 15.7% | 28.5% |
| 売上前年比 | -15.5% | 6.5% |
| 純利益前年比 | -47.0% | 7.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ASCSAFE
| Q4 25 | — | $97.9M | ||
| Q3 25 | $81.2M | $96.2M | ||
| Q2 25 | $72.0M | $93.8M | ||
| Q1 25 | $74.0M | $97.7M | ||
| Q4 24 | — | $91.9M | ||
| Q3 24 | $96.1M | $90.7M | ||
| Q2 24 | $121.3M | $89.9M | ||
| Q1 24 | $106.3M | $93.2M |
純利益ASCSAFE
| Q4 25 | — | $27.9M | ||
| Q3 25 | $12.8M | $29.3M | ||
| Q2 25 | $9.6M | $27.9M | ||
| Q1 25 | $6.3M | $29.4M | ||
| Q4 24 | — | $26.0M | ||
| Q3 24 | $24.1M | $19.3M | ||
| Q2 24 | $62.7M | $29.7M | ||
| Q1 24 | $39.2M | $30.7M |
粗利率ASCSAFE
| Q4 25 | — | 98.6% | ||
| Q3 25 | — | 98.5% | ||
| Q2 25 | — | 99.1% | ||
| Q1 25 | — | 98.8% | ||
| Q4 24 | — | 98.8% | ||
| Q3 24 | — | 98.8% | ||
| Q2 24 | — | 98.8% | ||
| Q1 24 | — | 98.8% |
営業利益率ASCSAFE
| Q4 25 | — | 27.4% | ||
| Q3 25 | 16.1% | 25.9% | ||
| Q2 25 | 13.5% | 25.5% | ||
| Q1 25 | 8.6% | 25.9% | ||
| Q4 24 | — | 24.6% | ||
| Q3 24 | 25.4% | 17.5% | ||
| Q2 24 | 51.3% | 26.7% | ||
| Q1 24 | 37.2% | 26.4% |
純利益率ASCSAFE
| Q4 25 | — | 28.5% | ||
| Q3 25 | 15.7% | 30.5% | ||
| Q2 25 | 13.3% | 29.8% | ||
| Q1 25 | 8.5% | 30.1% | ||
| Q4 24 | — | 28.3% | ||
| Q3 24 | 25.1% | 21.3% | ||
| Q2 24 | 51.7% | 33.0% | ||
| Q1 24 | 36.9% | 33.0% |
EPS（希薄化後）ASCSAFE
| Q4 25 | — | $0.38 | ||
| Q3 25 | $0.30 | $0.41 | ||
| Q2 25 | $0.22 | $0.39 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.41 | ||
| Q4 24 | — | $0.36 | ||
| Q3 24 | $0.55 | $0.27 | ||
| Q2 24 | $1.47 | $0.42 | ||
| Q1 24 | $0.92 | $0.43 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $21.7M |
| 総負債低いほど良い | $116.1M | $4.6B |
| 株主資本純資産 | $628.2M | $2.4B |
| 総資産 | $799.8M | $7.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.18× | 1.90× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ASCSAFE
| Q4 25 | — | $21.7M | ||
| Q3 25 | — | $12.1M | ||
| Q2 25 | — | $13.9M | ||
| Q1 25 | — | $17.3M | ||
| Q4 24 | — | $8.3M | ||
| Q3 24 | — | $15.6M | ||
| Q2 24 | — | $13.4M | ||
| Q1 24 | — | $11.3M |
総負債ASCSAFE
| Q4 25 | — | $4.6B | ||
| Q3 25 | $116.1M | $4.5B | ||
| Q2 25 | $25.0M | $4.4B | ||
| Q1 25 | $20.5M | $4.3B | ||
| Q4 24 | — | $4.3B | ||
| Q3 24 | $22.5M | $4.3B | ||
| Q2 24 | $44.2M | $4.2B | ||
| Q1 24 | $23.1M | $4.1B |
株主資本ASCSAFE
| Q4 25 | — | $2.4B | ||
| Q3 25 | $628.2M | $2.4B | ||
| Q2 25 | $618.3M | $2.4B | ||
| Q1 25 | $610.7M | $2.4B | ||
| Q4 24 | — | $2.3B | ||
| Q3 24 | $627.0M | $2.3B | ||
| Q2 24 | $617.7M | $2.3B | ||
| Q1 24 | $567.9M | $2.3B |
総資産ASCSAFE
| Q4 25 | — | $7.2B | ||
| Q3 25 | $799.8M | $7.1B | ||
| Q2 25 | $703.8M | $7.1B | ||
| Q1 25 | $690.4M | $6.9B | ||
| Q4 24 | — | $6.9B | ||
| Q3 24 | $722.8M | $6.8B | ||
| Q2 24 | $742.0M | $6.8B | ||
| Q1 24 | $704.1M | $6.7B |
負債/資本比率ASCSAFE
| Q4 25 | — | 1.90× | ||
| Q3 25 | 0.18× | 1.89× | ||
| Q2 25 | 0.04× | 1.87× | ||
| Q1 25 | 0.03× | 1.85× | ||
| Q4 24 | — | 1.84× | ||
| Q3 24 | 0.04× | 1.88× | ||
| Q2 24 | 0.07× | 1.81× | ||
| Q1 24 | 0.04× | 1.81× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $17.9M | $47.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.40× | 1.72× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローASCSAFE
| Q4 25 | — | $47.8M | ||
| Q3 25 | $17.9M | $-1.4M | ||
| Q2 25 | $11.2M | $28.0M | ||
| Q1 25 | $26.3M | $8.9M | ||
| Q4 24 | — | $37.9M | ||
| Q3 24 | $39.9M | $8.3M | ||
| Q2 24 | $48.4M | $24.8M | ||
| Q1 24 | $49.2M | $-3.1M |
キャッシュ転換率ASCSAFE
| Q4 25 | — | 1.72× | ||
| Q3 25 | 1.40× | -0.05× | ||
| Q2 25 | 1.17× | 1.00× | ||
| Q1 25 | 4.20× | 0.30× | ||
| Q4 24 | — | 1.45× | ||
| Q3 24 | 1.65× | 0.43× | ||
| Q2 24 | 0.77× | 0.83× | ||
| Q1 24 | 1.25× | -0.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASC
セグメントデータなし
SAFE
| Equity Method Investment Nonconsolidated Investee Or Group Of Investees | $60.3M | 62% |
| Other | $33.7M | 34% |
| Stabilized Properties | $3.8M | 4% |
