vs
アシュランド（ASH）とペナンブラ（PEN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アシュランドの直近四半期売上が大きい（$386.0M vs $385.4M、ペナンブラの約1.0倍）。ペナンブラの純利益率が高く（12.3% vs -3.1%、差は15.4%）。ペナンブラの前年同期比売上増加率が高い（22.1% vs -4.7%）。アシュランドの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$111.0M vs $68.0M）。過去8四半期でペナンブラの売上複合成長率が高い（17.6% vs -18.1%）
アシュランド社は米国デラウェア州ウィルミントンに本社を置く化学企業で、1924年にケンタッキー州アシュランドで製油所として創業し、1994年に現本社に移転しました。化学中間体・溶剤、複合材料、工業用特殊化学品、パーソナル＆ホームケア、製薬、食品飲料、農業関連の事業を展開し、2017年まではバルボリンの主力製造元でした。
ペナンブラ社は2004年にArani BoseとAdam Elsesserによって設立された米国の医療機器メーカーで、本社はカリフォルニア州アラメダに所在します。脳卒中や動脈瘤などの血管疾患向けの介入治療用機器の開発・製造を主力事業として展開しています。
ASH vs PEN — 直接比較
売上が大きい
ASH
1.0倍大きい
$385.4M
売上成長率が高い
PEN
+26.8%の差
-4.7%
純利益率が高い
PEN
純利益率が15.4%高い
-3.1%
フリーキャッシュフローが多い
ASH
FCF $43.0M多い
$68.0M
2年売上CAGRが高い
PEN
2年複合成長率
-18.1%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $386.0M | $385.4M |
| 純利益 | $-12.0M | $47.3M |
| 粗利率 | 27.2% | 68.0% |
| 営業利益率 | -1.6% | 15.4% |
| 純利益率 | -3.1% | 12.3% |
| 売上前年比 | -4.7% | 22.1% |
| 純利益前年比 | 92.7% | 40.6% |
| EPS（希薄化後） | $-0.26 | $1.20 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ASHPEN
| Q4 25 | $386.0M | $385.4M | ||
| Q3 25 | $477.0M | $354.7M | ||
| Q2 25 | $463.0M | $339.5M | ||
| Q1 25 | $479.0M | $324.1M | ||
| Q4 24 | $405.0M | $315.5M | ||
| Q3 24 | $521.0M | $301.0M | ||
| Q2 24 | $544.0M | $299.4M | ||
| Q1 24 | $575.0M | $278.7M |
純利益ASHPEN
| Q4 25 | $-12.0M | $47.3M | ||
| Q3 25 | $31.0M | $45.9M | ||
| Q2 25 | $-742.0M | $45.3M | ||
| Q1 25 | $31.0M | $39.2M | ||
| Q4 24 | $-165.0M | $33.7M | ||
| Q3 24 | $17.0M | $29.5M | ||
| Q2 24 | $6.0M | $-60.2M | ||
| Q1 24 | $120.0M | $11.0M |
粗利率ASHPEN
| Q4 25 | 27.2% | 68.0% | ||
| Q3 25 | 33.3% | 67.8% | ||
| Q2 25 | 28.5% | 66.0% | ||
| Q1 25 | 30.7% | 66.6% | ||
| Q4 24 | 27.4% | 66.8% | ||
| Q3 24 | 33.2% | 66.5% | ||
| Q2 24 | 34.2% | 54.4% | ||
| Q1 24 | 28.0% | 65.0% |
営業利益率ASHPEN
| Q4 25 | -1.6% | 15.4% | ||
| Q3 25 | 12.8% | 13.8% | ||
| Q2 25 | -152.9% | 12.0% | ||
| Q1 25 | 10.6% | 12.4% | ||
| Q4 24 | -44.2% | 13.6% | ||
| Q3 24 | 6.1% | 11.7% | ||
| Q2 24 | -11.2% | -27.0% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 4.3% |
純利益率ASHPEN
| Q4 25 | -3.1% | 12.3% | ||
| Q3 25 | 6.5% | 12.9% | ||
| Q2 25 | -160.3% | 13.3% | ||
| Q1 25 | 6.5% | 12.1% | ||
| Q4 24 | -40.7% | 10.7% | ||
| Q3 24 | 3.3% | 9.8% | ||
| Q2 24 | 1.1% | -20.1% | ||
| Q1 24 | 20.9% | 3.9% |
EPS（希薄化後）ASHPEN
| Q4 25 | $-0.26 | $1.20 | ||
| Q3 25 | $0.83 | $1.17 | ||
| Q2 25 | $-16.21 | $1.15 | ||
| Q1 25 | $0.65 | $1.00 | ||
| Q4 24 | $-3.50 | $0.88 | ||
| Q3 24 | $0.34 | $0.75 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $-1.55 | ||
| Q1 24 | $2.39 | $0.28 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $304.0M | $186.9M |
| 総負債低いほど良い | $1.4B | — |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $1.4B |
| 総資産 | $4.5B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.74× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ASHPEN
| Q4 25 | $304.0M | $186.9M | ||
| Q3 25 | $215.0M | $321.0M | ||
| Q2 25 | $207.0M | $421.8M | ||
| Q1 25 | $168.0M | $376.1M | ||
| Q4 24 | $219.0M | $324.4M | ||
| Q3 24 | $300.0M | $280.5M | ||
| Q2 24 | $399.0M | $288.3M | ||
| Q1 24 | $439.0M | $223.1M |
総負債ASHPEN
| Q4 25 | $1.4B | — | ||
| Q3 25 | $1.4B | — | ||
| Q2 25 | $1.4B | — | ||
| Q1 25 | $1.3B | — | ||
| Q4 24 | $1.3B | — | ||
| Q3 24 | $1.3B | — | ||
| Q2 24 | $1.3B | — | ||
| Q1 24 | $1.3B | — |
株主資本ASHPEN
| Q4 25 | $1.9B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $3.1B | $1.2B |
総資産ASHPEN
| Q4 25 | $4.5B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $4.6B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $5.2B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $5.6B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $5.9B | $1.6B |
負債/資本比率ASHPEN
| Q4 25 | 0.74× | — | ||
| Q3 25 | 0.73× | — | ||
| Q2 25 | 0.73× | — | ||
| Q1 25 | 0.52× | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | — | ||
| Q3 24 | 0.47× | — | ||
| Q2 24 | 0.45× | — | ||
| Q1 24 | 0.42× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $125.0M | $86.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $111.0M | $68.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 28.8% | 17.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.6% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.83× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $200.0M | $174.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローASHPEN
| Q4 25 | $125.0M | $86.5M | ||
| Q3 25 | $40.0M | $58.3M | ||
| Q2 25 | $115.0M | $44.9M | ||
| Q1 25 | $9.0M | $49.0M | ||
| Q4 24 | $-30.0M | $51.1M | ||
| Q3 24 | $80.0M | $56.5M | ||
| Q2 24 | $127.0M | $22.6M | ||
| Q1 24 | $54.0M | $38.3M |
フリーキャッシュフローASHPEN
| Q4 25 | $111.0M | $68.0M | ||
| Q3 25 | $6.0M | $42.0M | ||
| Q2 25 | $95.0M | $29.4M | ||
| Q1 25 | $-12.0M | $35.5M | ||
| Q4 24 | $-53.0M | $45.7M | ||
| Q3 24 | $42.0M | $51.0M | ||
| Q2 24 | $98.0M | $18.1M | ||
| Q1 24 | $20.0M | $32.5M |
FCFマージンASHPEN
| Q4 25 | 28.8% | 17.7% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 11.8% | ||
| Q2 25 | 20.5% | 8.7% | ||
| Q1 25 | -2.5% | 11.0% | ||
| Q4 24 | -13.1% | 14.5% | ||
| Q3 24 | 8.1% | 16.9% | ||
| Q2 24 | 18.0% | 6.0% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 11.7% |
設備投資強度ASHPEN
| Q4 25 | 3.6% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 7.1% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 4.3% | 4.6% | ||
| Q1 25 | 4.4% | 4.2% | ||
| Q4 24 | 5.7% | 1.7% | ||
| Q3 24 | 7.3% | 1.8% | ||
| Q2 24 | 5.3% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 5.9% | 2.1% |
キャッシュ転換率ASHPEN
| Q4 25 | — | 1.83× | ||
| Q3 25 | 1.29× | 1.27× | ||
| Q2 25 | — | 0.99× | ||
| Q1 25 | 0.29× | 1.25× | ||
| Q4 24 | — | 1.52× | ||
| Q3 24 | 4.71× | 1.91× | ||
| Q2 24 | 21.17× | — | ||
| Q1 24 | 0.45× | 3.48× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASH
| Personal Care And Household | $123.0M | 32% |
| Other | $120.0M | 31% |
| Specialty Additives | $36.0M | 9% |
| Intermediates And Solvents | $31.0M | 8% |
| Personal Care | $30.0M | 8% |
| Life Sciences | $27.0M | 7% |
| Intermediates | $19.0M | 5% |
PEN
| Thrombectomy | $254.7M | 66% |
| Other | $130.7M | 34% |
