vs
AerSale Corp（ASLE）とGCMグロブナー（GCMG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GCMグロブナーの直近四半期売上が大きい（$177.1M vs $90.9M、AerSale Corpの約1.9倍）。GCMグロブナーの純利益率が高く（32.8% vs 5.9%、差は26.9%）。GCMグロブナーの前年同期比売上増加率が高い（7.2% vs -4.0%）。GCMグロブナーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$175.0M vs $9.8M）。過去8四半期でGCMグロブナーの売上複合成長率が高い（27.5% vs 0.2%）
AerSale Corpはアメリカ合衆国フロリダ州ドラールを本拠とする航空分野のグローバルサプライヤーです。旅客・貨物航空会社、政府機関、多国籍航空機メーカー、独立系MRO事業者に対し、中古の民間ジェット旅客機、エンジン、航空用部材を供給するほか、航空工学サービスも提供しており、航空機 fleet リサイクル協会の会員でもあります。
GCMグロブナーは米国のオルタナティブアセットマネジメント企業で、2023年時点の運用資産額は約760億米ドル、専門スタッフは約530名です。私募株式、ヘッジファンド、不動産、インフラなど多様な資産クラスの投資ソリューションを世界の投資家に提供しています。
ASLE vs GCMG — 直接比較
売上が大きい
GCMG
1.9倍大きい
$90.9M
売上成長率が高い
GCMG
+11.2%の差
-4.0%
純利益率が高い
GCMG
純利益率が26.9%高い
5.9%
フリーキャッシュフローが多い
GCMG
FCF $165.3M多い
$9.8M
2年売上CAGRが高い
GCMG
2年複合成長率
0.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $90.9M | $177.1M |
| 純利益 | $5.4M | $58.2M |
| 粗利率 | 34.1% | — |
| 営業利益率 | 7.8% | 30.9% |
| 純利益率 | 5.9% | 32.8% |
| 売上前年比 | -4.0% | 7.2% |
| 純利益前年比 | 99.7% | 149.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.10 | $0.23 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ASLEGCMG
| Q4 25 | $90.9M | $177.1M | ||
| Q3 25 | $71.2M | $135.0M | ||
| Q2 25 | $107.4M | $119.7M | ||
| Q1 25 | $65.8M | $125.8M | ||
| Q4 24 | $94.7M | $165.3M | ||
| Q3 24 | $82.7M | $122.9M | ||
| Q2 24 | $77.1M | $117.0M | ||
| Q1 24 | $90.5M | $108.9M |
純利益ASLEGCMG
| Q4 25 | $5.4M | $58.2M | ||
| Q3 25 | $-120.0K | $10.5M | ||
| Q2 25 | $8.6M | $15.4M | ||
| Q1 25 | $-5.3M | $463.0K | ||
| Q4 24 | $2.7M | $7.6M | ||
| Q3 24 | $509.0K | $4.2M | ||
| Q2 24 | $-3.6M | $4.8M | ||
| Q1 24 | $6.3M | $2.1M |
粗利率ASLEGCMG
| Q4 25 | 34.1% | — | ||
| Q3 25 | 30.2% | — | ||
| Q2 25 | 32.9% | — | ||
| Q1 25 | 27.3% | — | ||
| Q4 24 | 31.4% | — | ||
| Q3 24 | 28.6% | — | ||
| Q2 24 | 28.2% | — | ||
| Q1 24 | 31.8% | — |
営業利益率ASLEGCMG
| Q4 25 | 7.8% | 30.9% | ||
| Q3 25 | 4.0% | 32.7% | ||
| Q2 25 | 11.7% | 16.1% | ||
| Q1 25 | -10.1% | 12.2% | ||
| Q4 24 | 5.2% | 26.4% | ||
| Q3 24 | 2.4% | 20.3% | ||
| Q2 24 | -2.4% | 17.8% | ||
| Q1 24 | 5.2% | -14.7% |
純利益率ASLEGCMG
| Q4 25 | 5.9% | 32.8% | ||
| Q3 25 | -0.2% | 7.8% | ||
| Q2 25 | 8.0% | 12.9% | ||
| Q1 25 | -8.0% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 2.9% | 4.6% | ||
| Q3 24 | 0.6% | 3.4% | ||
| Q2 24 | -4.7% | 4.1% | ||
| Q1 24 | 6.9% | 2.0% |
EPS（希薄化後）ASLEGCMG
| Q4 25 | $0.10 | $0.23 | ||
| Q3 25 | $0.00 | $0.16 | ||
| Q2 25 | $0.18 | $0.05 | ||
| Q1 25 | $-0.10 | $-0.02 | ||
| Q4 24 | $0.05 | $0.09 | ||
| Q3 24 | $0.01 | $0.03 | ||
| Q2 24 | $-0.07 | $0.04 | ||
| Q1 24 | $0.12 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.4M | $242.1M |
| 総負債低いほど良い | $1.3M | $428.4M |
| 株主資本純資産 | $424.4M | $27.0M |
| 総資産 | $640.5M | $813.8M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.00× | 15.87× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ASLEGCMG
| Q4 25 | $4.4M | $242.1M | ||
| Q3 25 | $5.3M | $182.7M | ||
| Q2 25 | $5.7M | $136.3M | ||
| Q1 25 | $4.7M | $94.5M | ||
| Q4 24 | $4.7M | $89.5M | ||
| Q3 24 | $9.8M | $98.4M | ||
| Q2 24 | $4.3M | $73.9M | ||
| Q1 24 | $2.6M | $41.9M |
総負債ASLEGCMG
| Q4 25 | $1.3M | $428.4M | ||
| Q3 25 | $1.5M | $429.3M | ||
| Q2 25 | $907.0K | $430.2M | ||
| Q1 25 | $1.1M | $431.1M | ||
| Q4 24 | $1.2M | $432.0M | ||
| Q3 24 | $376.0K | $432.9M | ||
| Q2 24 | $522.0K | $433.8M | ||
| Q1 24 | $3.5M | $384.0M |
株主資本ASLEGCMG
| Q4 25 | $424.4M | $27.0M | ||
| Q3 25 | $417.1M | $-7.4M | ||
| Q2 25 | $415.9M | $-12.3M | ||
| Q1 25 | $406.5M | $-28.3M | ||
| Q4 24 | $455.6M | $-27.6M | ||
| Q3 24 | $451.5M | $-31.9M | ||
| Q2 24 | $449.8M | $-28.5M | ||
| Q1 24 | $452.0M | $-26.4M |
総資産ASLEGCMG
| Q4 25 | $640.5M | $813.8M | ||
| Q3 25 | $646.3M | $685.9M | ||
| Q2 25 | $646.7M | $636.9M | ||
| Q1 25 | $646.1M | $579.8M | ||
| Q4 24 | $604.7M | $612.7M | ||
| Q3 24 | $601.5M | $575.0M | ||
| Q2 24 | $598.7M | $543.9M | ||
| Q1 24 | $571.7M | $497.3M |
負債/資本比率ASLEGCMG
| Q4 25 | 0.00× | 15.87× | ||
| Q3 25 | 0.00× | — | ||
| Q2 25 | 0.00× | — | ||
| Q1 25 | 0.00× | — | ||
| Q4 24 | 0.00× | — | ||
| Q3 24 | 0.00× | — | ||
| Q2 24 | 0.00× | — | ||
| Q1 24 | 0.01× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $11.4M | $183.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $9.8M | $175.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.8% | 98.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.7% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.11× | 3.16× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-29.1M | $326.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローASLEGCMG
| Q4 25 | $11.4M | $183.5M | ||
| Q3 25 | $-8.9M | $79.8M | ||
| Q2 25 | $19.8M | $42.0M | ||
| Q1 25 | $-45.2M | $33.3M | ||
| Q4 24 | $37.5M | $148.8M | ||
| Q3 24 | $10.4M | $69.0M | ||
| Q2 24 | $-15.3M | $17.5M | ||
| Q1 24 | $-21.5M | $24.2M |
フリーキャッシュフローASLEGCMG
| Q4 25 | $9.8M | $175.0M | ||
| Q3 25 | $-9.8M | $78.3M | ||
| Q2 25 | $18.6M | $40.8M | ||
| Q1 25 | $-47.6M | $32.1M | ||
| Q4 24 | $32.3M | $132.0M | ||
| Q3 24 | $8.9M | $62.2M | ||
| Q2 24 | $-18.9M | $12.8M | ||
| Q1 24 | $-25.0M | $20.0M |
FCFマージンASLEGCMG
| Q4 25 | 10.8% | 98.8% | ||
| Q3 25 | -13.8% | 58.0% | ||
| Q2 25 | 17.3% | 34.1% | ||
| Q1 25 | -72.4% | 25.5% | ||
| Q4 24 | 34.0% | 79.9% | ||
| Q3 24 | 10.7% | 50.6% | ||
| Q2 24 | -24.6% | 10.9% | ||
| Q1 24 | -27.7% | 18.4% |
設備投資強度ASLEGCMG
| Q4 25 | 1.7% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 5.6% | 10.1% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 4.7% | 4.0% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 3.9% |
キャッシュ転換率ASLEGCMG
| Q4 25 | 2.11× | 3.16× | ||
| Q3 25 | — | 7.61× | ||
| Q2 25 | 2.31× | 2.72× | ||
| Q1 25 | — | 71.84× | ||
| Q4 24 | 13.89× | 19.54× | ||
| Q3 24 | 20.52× | 16.60× | ||
| Q2 24 | — | 3.64× | ||
| Q1 24 | -3.42× | 11.40× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASLE
| Products | $57.8M | 64% |
| Maintenance | $23.2M | 26% |
| Leasing Arrangements | $9.9M | 11% |
GCMG
| Asset Management1 | $108.6M | 61% |
| Management Service Incentive Performance Fees | $61.7M | 35% |
| Management Service Incentive Carried Interest | $5.1M | 3% |
| Service Other | $1.8M | 1% |
