vs
AerSale Corp（ASLE）とGORMAN RUPP CO（GRC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GORMAN RUPP COの直近四半期売上が大きい（$166.6M vs $90.9M、AerSale Corpの約1.8倍）。GORMAN RUPP COの純利益率が高く（8.3% vs 5.9%、差は2.3%）。GORMAN RUPP COの前年同期比売上増加率が高い（2.4% vs -4.0%）。GORMAN RUPP COの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$10.2M vs $9.8M）。過去8四半期でGORMAN RUPP COの売上複合成長率が高い（2.3% vs 0.2%）
AerSale Corpはアメリカ合衆国フロリダ州ドラールを本拠とする航空分野のグローバルサプライヤーです。旅客・貨物航空会社、政府機関、多国籍航空機メーカー、独立系MRO事業者に対し、中古の民間ジェット旅客機、エンジン、航空用部材を供給するほか、航空工学サービスも提供しており、航空機 fleet リサイクル協会の会員でもあります。
ゴーマン・ラップはオハイオ州マンスフィールドに本拠を置くポンプメーカーです。市政給水、汚水処理、工業、建設、石油、消防、OEMなど多様な分野向けのポンプを製造しており、ニューヨーク証券取引所に上場していて、現CEOはスコット・キングです。
ASLE vs GRC — 直接比較
売上が大きい
GRC
1.8倍大きい
$90.9M
売上成長率が高い
GRC
+6.4%の差
-4.0%
純利益率が高い
GRC
純利益率が2.3%高い
5.9%
フリーキャッシュフローが多い
GRC
FCF $378.0K多い
$9.8M
2年売上CAGRが高い
GRC
2年複合成長率
0.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $90.9M | $166.6M |
| 純利益 | $5.4M | $13.7M |
| 粗利率 | 34.1% | 31.4% |
| 営業利益率 | 7.8% | 14.9% |
| 純利益率 | 5.9% | 8.3% |
| 売上前年比 | -4.0% | 2.4% |
| 純利益前年比 | 99.7% | 25.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.10 | $0.53 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ASLEGRC
| Q4 25 | $90.9M | $166.6M | ||
| Q3 25 | $71.2M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $107.4M | $179.0M | ||
| Q1 25 | $65.8M | $163.9M | ||
| Q4 24 | $94.7M | $162.7M | ||
| Q3 24 | $82.7M | $168.2M | ||
| Q2 24 | $77.1M | $169.5M | ||
| Q1 24 | $90.5M | $159.3M |
純利益ASLEGRC
| Q4 25 | $5.4M | $13.7M | ||
| Q3 25 | $-120.0K | $11.3M | ||
| Q2 25 | $8.6M | $15.8M | ||
| Q1 25 | $-5.3M | $12.1M | ||
| Q4 24 | $2.7M | $11.0M | ||
| Q3 24 | $509.0K | $12.9M | ||
| Q2 24 | $-3.6M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $6.3M | $7.9M |
粗利率ASLEGRC
| Q4 25 | 34.1% | 31.4% | ||
| Q3 25 | 30.2% | 29.2% | ||
| Q2 25 | 32.9% | 31.3% | ||
| Q1 25 | 27.3% | 30.7% | ||
| Q4 24 | 31.4% | 30.2% | ||
| Q3 24 | 28.6% | 31.3% | ||
| Q2 24 | 28.2% | 31.9% | ||
| Q1 24 | 31.8% | 30.4% |
営業利益率ASLEGRC
| Q4 25 | 7.8% | 14.9% | ||
| Q3 25 | 4.0% | 12.4% | ||
| Q2 25 | 11.7% | 15.0% | ||
| Q1 25 | -10.1% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 5.2% | 13.0% | ||
| Q3 24 | 2.4% | 14.2% | ||
| Q2 24 | -2.4% | 15.4% | ||
| Q1 24 | 5.2% | 12.8% |
純利益率ASLEGRC
| Q4 25 | 5.9% | 8.3% | ||
| Q3 25 | -0.2% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 8.0% | 8.8% | ||
| Q1 25 | -8.0% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 2.9% | 6.7% | ||
| Q3 24 | 0.6% | 7.7% | ||
| Q2 24 | -4.7% | 4.9% | ||
| Q1 24 | 6.9% | 5.0% |
EPS（希薄化後）ASLEGRC
| Q4 25 | $0.10 | $0.53 | ||
| Q3 25 | $0.00 | $0.43 | ||
| Q2 25 | $0.18 | $0.60 | ||
| Q1 25 | $-0.10 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.05 | $0.42 | ||
| Q3 24 | $0.01 | $0.49 | ||
| Q2 24 | $-0.07 | $0.32 | ||
| Q1 24 | $0.12 | $0.30 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.4M | $35.1M |
| 総負債低いほど良い | $1.3M | $307.5M |
| 株主資本純資産 | $424.4M | $414.7M |
| 総資産 | $640.5M | $860.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.00× | 0.74× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ASLEGRC
| Q4 25 | $4.4M | $35.1M | ||
| Q3 25 | $5.3M | $42.9M | ||
| Q2 25 | $5.7M | $27.0M | ||
| Q1 25 | $4.7M | $21.8M | ||
| Q4 24 | $4.7M | $24.2M | ||
| Q3 24 | $9.8M | $39.7M | ||
| Q2 24 | $4.3M | $34.2M | ||
| Q1 24 | $2.6M | $27.8M |
総負債ASLEGRC
| Q4 25 | $1.3M | $307.5M | ||
| Q3 25 | $1.5M | $322.3M | ||
| Q2 25 | $907.0K | $337.1M | ||
| Q1 25 | $1.1M | $352.2M | ||
| Q4 24 | $1.2M | $366.6M | ||
| Q3 24 | $376.0K | $381.0M | ||
| Q2 24 | $522.0K | $395.4M | ||
| Q1 24 | $3.5M | $400.7M |
株主資本ASLEGRC
| Q4 25 | $424.4M | $414.7M | ||
| Q3 25 | $417.1M | $405.2M | ||
| Q2 25 | $415.9M | $397.8M | ||
| Q1 25 | $406.5M | $382.1M | ||
| Q4 24 | $455.6M | $373.8M | ||
| Q3 24 | $451.5M | $367.3M | ||
| Q2 24 | $449.8M | $358.6M | ||
| Q1 24 | $452.0M | $353.7M |
総資産ASLEGRC
| Q4 25 | $640.5M | $860.1M | ||
| Q3 25 | $646.3M | $869.9M | ||
| Q2 25 | $646.7M | $861.8M | ||
| Q1 25 | $646.1M | $857.8M | ||
| Q4 24 | $604.7M | $858.5M | ||
| Q3 24 | $601.5M | $883.5M | ||
| Q2 24 | $598.7M | $891.1M | ||
| Q1 24 | $571.7M | $887.4M |
負債/資本比率ASLEGRC
| Q4 25 | 0.00× | 0.74× | ||
| Q3 25 | 0.00× | 0.80× | ||
| Q2 25 | 0.00× | 0.85× | ||
| Q1 25 | 0.00× | 0.92× | ||
| Q4 24 | 0.00× | 0.98× | ||
| Q3 24 | 0.00× | 1.04× | ||
| Q2 24 | 0.00× | 1.10× | ||
| Q1 24 | 0.01× | 1.13× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $11.4M | $15.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $9.8M | $10.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.8% | 6.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.7% | 2.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.11× | 1.09× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-29.1M | $88.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローASLEGRC
| Q4 25 | $11.4M | $15.0M | ||
| Q3 25 | $-8.9M | $42.3M | ||
| Q2 25 | $19.8M | $27.8M | ||
| Q1 25 | $-45.2M | $21.1M | ||
| Q4 24 | $37.5M | $9.3M | ||
| Q3 24 | $10.4M | $27.2M | ||
| Q2 24 | $-15.3M | $22.7M | ||
| Q1 24 | $-21.5M | $10.7M |
フリーキャッシュフローASLEGRC
| Q4 25 | $9.8M | $10.2M | ||
| Q3 25 | $-9.8M | $35.8M | ||
| Q2 25 | $18.6M | $24.8M | ||
| Q1 25 | $-47.6M | $18.1M | ||
| Q4 24 | $32.3M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $8.9M | $24.0M | ||
| Q2 24 | $-18.9M | $19.4M | ||
| Q1 24 | $-25.0M | $6.8M |
FCFマージンASLEGRC
| Q4 25 | 10.8% | 6.1% | ||
| Q3 25 | -13.8% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 17.3% | 13.9% | ||
| Q1 25 | -72.4% | 11.0% | ||
| Q4 24 | 34.0% | 3.2% | ||
| Q3 24 | 10.7% | 14.3% | ||
| Q2 24 | -24.6% | 11.5% | ||
| Q1 24 | -27.7% | 4.3% |
設備投資強度ASLEGRC
| Q4 25 | 1.7% | 2.9% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 3.8% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 1.7% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 1.8% | ||
| Q4 24 | 5.6% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 4.7% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 2.5% |
キャッシュ転換率ASLEGRC
| Q4 25 | 2.11× | 1.09× | ||
| Q3 25 | — | 3.73× | ||
| Q2 25 | 2.31× | 1.76× | ||
| Q1 25 | — | 1.74× | ||
| Q4 24 | 13.89× | 0.84× | ||
| Q3 24 | 20.52× | 2.10× | ||
| Q2 24 | — | 2.72× | ||
| Q1 24 | -3.42× | 1.36× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASLE
| Products | $57.8M | 64% |
| Maintenance | $23.2M | 26% |
| Leasing Arrangements | $9.9M | 11% |
GRC
| Industrial | $34.7M | 21% |
| Fire Market | $31.4M | 19% |
| Municipal | $25.3M | 15% |
| Agriculture | $22.5M | 14% |
| Repair Parts | $18.9M | 11% |
| Construction | $17.3M | 10% |
| Original Equipment Manufacturer | $10.8M | 7% |
| Petroleum | $5.6M | 3% |
