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CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP（CWT）とGORMAN RUPP CO（GRC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUPの直近四半期売上が大きい（$210.7M vs $166.6M、GORMAN RUPP COの約1.3倍）。GORMAN RUPP COの純利益率が高く（8.3% vs 5.4%、差は2.8%）。GORMAN RUPP COの前年同期比売上増加率が高い（2.4% vs -3.3%）。過去8四半期でCALIFORNIA WATER SERVICE GROUPの売上複合成長率が高い（16.6% vs 2.3%）
カリフォルニア・ウォーター・サービス・グループは米国の公益事業企業で、飲用水と下水処理サービスを提供しています。米国で3番目に大きい上場投資所有水道事業者として、カリフォルニア州、ハワイ州、ニューメキシコ州、ワシントン州の子会社を通じ、約200万人の利用者にサービスを提供しています。1997年にカリフォルニア水道の持株会社として設立され、他州への事業拡大を進めています。
ゴーマン・ラップはオハイオ州マンスフィールドに本拠を置くポンプメーカーです。市政給水、汚水処理、工業、建設、石油、消防、OEMなど多様な分野向けのポンプを製造しており、ニューヨーク証券取引所に上場していて、現CEOはスコット・キングです。
CWT vs GRC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $210.7M | $166.6M |
| 純利益 | $11.5M | $13.7M |
| 粗利率 | — | 31.4% |
| 営業利益率 | 12.2% | 14.9% |
| 純利益率 | 5.4% | 8.3% |
| 売上前年比 | -3.3% | 2.4% |
| 純利益前年比 | -41.0% | 25.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.19 | $0.53 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $210.7M | $166.6M | ||
| Q3 25 | $314.1M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $256.2M | $179.0M | ||
| Q1 25 | $182.7M | $163.9M | ||
| Q4 24 | $217.8M | $162.7M | ||
| Q3 24 | $306.2M | $168.2M | ||
| Q2 24 | $226.7M | $169.5M | ||
| Q1 24 | $154.9M | $159.3M |
| Q4 25 | $11.5M | $13.7M | ||
| Q3 25 | $61.2M | $11.3M | ||
| Q2 25 | $42.2M | $15.8M | ||
| Q1 25 | $13.3M | $12.1M | ||
| Q4 24 | $19.5M | $11.0M | ||
| Q3 24 | $60.7M | $12.9M | ||
| Q2 24 | $40.6M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $69.9M | $7.9M |
| Q4 25 | — | 31.4% | ||
| Q3 25 | — | 29.2% | ||
| Q2 25 | — | 31.3% | ||
| Q1 25 | — | 30.7% | ||
| Q4 24 | — | 30.2% | ||
| Q3 24 | — | 31.3% | ||
| Q2 24 | — | 31.9% | ||
| Q1 24 | — | 30.4% |
| Q4 25 | 12.2% | 14.9% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 12.4% | ||
| Q2 25 | 20.2% | 15.0% | ||
| Q1 25 | 12.2% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 14.8% | 13.0% | ||
| Q3 24 | 21.8% | 14.2% | ||
| Q2 24 | 21.2% | 15.4% | ||
| Q1 24 | 50.3% | 12.8% |
| Q4 25 | 5.4% | 8.3% | ||
| Q3 25 | 19.5% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 16.5% | 8.8% | ||
| Q1 25 | 7.3% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 8.9% | 6.7% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 7.7% | ||
| Q2 24 | 17.9% | 4.9% | ||
| Q1 24 | 45.1% | 5.0% |
| Q4 25 | $0.19 | $0.53 | ||
| Q3 25 | $1.03 | $0.43 | ||
| Q2 25 | $0.71 | $0.60 | ||
| Q1 25 | $0.22 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.42 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $0.49 | ||
| Q2 24 | $0.70 | $0.32 | ||
| Q1 24 | $1.21 | $0.30 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $51.8M | $35.1M |
| 総負債低いほど良い | $1.5B | $307.5M |
| 株主資本純資産 | $1.7B | $414.7M |
| 総資産 | $5.7B | $860.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.87× | 0.74× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $51.8M | $35.1M | ||
| Q3 25 | $76.0M | $42.9M | ||
| Q2 25 | $50.5M | $27.0M | ||
| Q1 25 | $44.5M | $21.8M | ||
| Q4 24 | $50.1M | $24.2M | ||
| Q3 24 | $59.6M | $39.7M | ||
| Q2 24 | $37.3M | $34.2M | ||
| Q1 24 | $42.8M | $27.8M |
| Q4 25 | $1.5B | $307.5M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $322.3M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $337.1M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $352.2M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $366.6M | ||
| Q3 24 | — | $381.0M | ||
| Q2 24 | — | $395.4M | ||
| Q1 24 | — | $400.7M |
| Q4 25 | $1.7B | $414.7M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $405.2M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $397.8M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $382.1M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $373.8M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $367.3M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $358.6M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $353.7M |
| Q4 25 | $5.7B | $860.1M | ||
| Q3 25 | $5.5B | $869.9M | ||
| Q2 25 | $5.4B | $861.8M | ||
| Q1 25 | $5.3B | $857.8M | ||
| Q4 24 | $5.2B | $858.5M | ||
| Q3 24 | $5.0B | $883.5M | ||
| Q2 24 | $4.9B | $891.1M | ||
| Q1 24 | $4.8B | $887.4M |
| Q4 25 | 0.87× | 0.74× | ||
| Q3 25 | 0.65× | 0.80× | ||
| Q2 25 | 0.67× | 0.85× | ||
| Q1 25 | 0.68× | 0.92× | ||
| Q4 24 | 0.67× | 0.98× | ||
| Q3 24 | — | 1.04× | ||
| Q2 24 | — | 1.10× | ||
| Q1 24 | — | 1.13× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $47.9M | $15.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $10.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 6.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.17× | 1.09× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $88.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $47.9M | $15.0M | ||
| Q3 25 | $167.3M | $42.3M | ||
| Q2 25 | $48.9M | $27.8M | ||
| Q1 25 | $38.4M | $21.1M | ||
| Q4 24 | $68.1M | $9.3M | ||
| Q3 24 | $101.8M | $27.2M | ||
| Q2 24 | $94.4M | $22.7M | ||
| Q1 24 | $26.5M | $10.7M |
| Q4 25 | — | $10.2M | ||
| Q3 25 | — | $35.8M | ||
| Q2 25 | — | $24.8M | ||
| Q1 25 | — | $18.1M | ||
| Q4 24 | — | $5.2M | ||
| Q3 24 | — | $24.0M | ||
| Q2 24 | — | $19.4M | ||
| Q1 24 | — | $6.8M |
| Q4 25 | — | 6.1% | ||
| Q3 25 | — | 20.7% | ||
| Q2 25 | — | 13.9% | ||
| Q1 25 | — | 11.0% | ||
| Q4 24 | — | 3.2% | ||
| Q3 24 | — | 14.3% | ||
| Q2 24 | — | 11.5% | ||
| Q1 24 | — | 4.3% |
| Q4 25 | — | 2.9% | ||
| Q3 25 | — | 3.8% | ||
| Q2 25 | — | 1.7% | ||
| Q1 25 | — | 1.8% | ||
| Q4 24 | — | 2.5% | ||
| Q3 24 | — | 1.9% | ||
| Q2 24 | — | 1.9% | ||
| Q1 24 | — | 2.5% |
| Q4 25 | 4.17× | 1.09× | ||
| Q3 25 | 2.73× | 3.73× | ||
| Q2 25 | 1.16× | 1.76× | ||
| Q1 25 | 2.88× | 1.74× | ||
| Q4 24 | 3.50× | 0.84× | ||
| Q3 24 | 1.68× | 2.10× | ||
| Q2 24 | 2.33× | 2.72× | ||
| Q1 24 | 0.38× | 1.36× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CWT
| Residential | $133.2M | 63% |
| Business | $47.7M | 23% |
| Public Authorities | $13.4M | 6% |
| Industrial | $6.9M | 3% |
| Non Regulated Services | $4.8M | 2% |
| Other Non Regulated Service | $1.2M | 1% |
GRC
| Industrial | $34.7M | 21% |
| Fire Market | $31.4M | 19% |
| Municipal | $25.3M | 15% |
| Agriculture | $22.5M | 14% |
| Repair Parts | $18.9M | 11% |
| Construction | $17.3M | 10% |
| Original Equipment Manufacturer | $10.8M | 7% |
| Petroleum | $5.6M | 3% |
