vs
AerSale Corp（ASLE）とSafehold Inc.（SAFE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Safehold Inc.の直近四半期売上が大きい（$97.9M vs $90.9M、AerSale Corpの約1.1倍）。Safehold Inc.の純利益率が高く（28.5% vs 5.9%、差は22.5%）。Safehold Inc.の前年同期比売上増加率が高い（6.5% vs -4.0%）。過去8四半期でSafehold Inc.の売上複合成長率が高い（2.5% vs 0.2%）
AerSale Corpはアメリカ合衆国フロリダ州ドラールを本拠とする航空分野のグローバルサプライヤーです。旅客・貨物航空会社、政府機関、多国籍航空機メーカー、独立系MRO事業者に対し、中古の民間ジェット旅客機、エンジン、航空用部材を供給するほか、航空工学サービスも提供しており、航空機 fleet リサイクル協会の会員でもあります。
SAFE投資有限公司は中国香港に拠点を置く中国のソブリン・ウェルス・ファンドです。主に主権富に関わる投資運用業務を担当し、香港の国際金融センターとしての優位性を活かして関連投資事業を展開しています。
ASLE vs SAFE — 直接比較
売上が大きい
SAFE
1.1倍大きい
$90.9M
売上成長率が高い
SAFE
+10.5%の差
-4.0%
純利益率が高い
SAFE
純利益率が22.5%高い
5.9%
2年売上CAGRが高い
SAFE
2年複合成長率
0.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $90.9M | $97.9M |
| 純利益 | $5.4M | $27.9M |
| 粗利率 | 34.1% | 98.6% |
| 営業利益率 | 7.8% | 27.4% |
| 純利益率 | 5.9% | 28.5% |
| 売上前年比 | -4.0% | 6.5% |
| 純利益前年比 | 99.7% | 7.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.10 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ASLESAFE
| Q4 25 | $90.9M | $97.9M | ||
| Q3 25 | $71.2M | $96.2M | ||
| Q2 25 | $107.4M | $93.8M | ||
| Q1 25 | $65.8M | $97.7M | ||
| Q4 24 | $94.7M | $91.9M | ||
| Q3 24 | $82.7M | $90.7M | ||
| Q2 24 | $77.1M | $89.9M | ||
| Q1 24 | $90.5M | $93.2M |
純利益ASLESAFE
| Q4 25 | $5.4M | $27.9M | ||
| Q3 25 | $-120.0K | $29.3M | ||
| Q2 25 | $8.6M | $27.9M | ||
| Q1 25 | $-5.3M | $29.4M | ||
| Q4 24 | $2.7M | $26.0M | ||
| Q3 24 | $509.0K | $19.3M | ||
| Q2 24 | $-3.6M | $29.7M | ||
| Q1 24 | $6.3M | $30.7M |
粗利率ASLESAFE
| Q4 25 | 34.1% | 98.6% | ||
| Q3 25 | 30.2% | 98.5% | ||
| Q2 25 | 32.9% | 99.1% | ||
| Q1 25 | 27.3% | 98.8% | ||
| Q4 24 | 31.4% | 98.8% | ||
| Q3 24 | 28.6% | 98.8% | ||
| Q2 24 | 28.2% | 98.8% | ||
| Q1 24 | 31.8% | 98.8% |
営業利益率ASLESAFE
| Q4 25 | 7.8% | 27.4% | ||
| Q3 25 | 4.0% | 25.9% | ||
| Q2 25 | 11.7% | 25.5% | ||
| Q1 25 | -10.1% | 25.9% | ||
| Q4 24 | 5.2% | 24.6% | ||
| Q3 24 | 2.4% | 17.5% | ||
| Q2 24 | -2.4% | 26.7% | ||
| Q1 24 | 5.2% | 26.4% |
純利益率ASLESAFE
| Q4 25 | 5.9% | 28.5% | ||
| Q3 25 | -0.2% | 30.5% | ||
| Q2 25 | 8.0% | 29.8% | ||
| Q1 25 | -8.0% | 30.1% | ||
| Q4 24 | 2.9% | 28.3% | ||
| Q3 24 | 0.6% | 21.3% | ||
| Q2 24 | -4.7% | 33.0% | ||
| Q1 24 | 6.9% | 33.0% |
EPS（希薄化後）ASLESAFE
| Q4 25 | $0.10 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $0.00 | $0.41 | ||
| Q2 25 | $0.18 | $0.39 | ||
| Q1 25 | $-0.10 | $0.41 | ||
| Q4 24 | $0.05 | $0.36 | ||
| Q3 24 | $0.01 | $0.27 | ||
| Q2 24 | $-0.07 | $0.42 | ||
| Q1 24 | $0.12 | $0.43 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.4M | $21.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.3M | $4.6B |
| 株主資本純資産 | $424.4M | $2.4B |
| 総資産 | $640.5M | $7.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.00× | 1.90× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ASLESAFE
| Q4 25 | $4.4M | $21.7M | ||
| Q3 25 | $5.3M | $12.1M | ||
| Q2 25 | $5.7M | $13.9M | ||
| Q1 25 | $4.7M | $17.3M | ||
| Q4 24 | $4.7M | $8.3M | ||
| Q3 24 | $9.8M | $15.6M | ||
| Q2 24 | $4.3M | $13.4M | ||
| Q1 24 | $2.6M | $11.3M |
総負債ASLESAFE
| Q4 25 | $1.3M | $4.6B | ||
| Q3 25 | $1.5M | $4.5B | ||
| Q2 25 | $907.0K | $4.4B | ||
| Q1 25 | $1.1M | $4.3B | ||
| Q4 24 | $1.2M | $4.3B | ||
| Q3 24 | $376.0K | $4.3B | ||
| Q2 24 | $522.0K | $4.2B | ||
| Q1 24 | $3.5M | $4.1B |
株主資本ASLESAFE
| Q4 25 | $424.4M | $2.4B | ||
| Q3 25 | $417.1M | $2.4B | ||
| Q2 25 | $415.9M | $2.4B | ||
| Q1 25 | $406.5M | $2.4B | ||
| Q4 24 | $455.6M | $2.3B | ||
| Q3 24 | $451.5M | $2.3B | ||
| Q2 24 | $449.8M | $2.3B | ||
| Q1 24 | $452.0M | $2.3B |
総資産ASLESAFE
| Q4 25 | $640.5M | $7.2B | ||
| Q3 25 | $646.3M | $7.1B | ||
| Q2 25 | $646.7M | $7.1B | ||
| Q1 25 | $646.1M | $6.9B | ||
| Q4 24 | $604.7M | $6.9B | ||
| Q3 24 | $601.5M | $6.8B | ||
| Q2 24 | $598.7M | $6.8B | ||
| Q1 24 | $571.7M | $6.7B |
負債/資本比率ASLESAFE
| Q4 25 | 0.00× | 1.90× | ||
| Q3 25 | 0.00× | 1.89× | ||
| Q2 25 | 0.00× | 1.87× | ||
| Q1 25 | 0.00× | 1.85× | ||
| Q4 24 | 0.00× | 1.84× | ||
| Q3 24 | 0.00× | 1.88× | ||
| Q2 24 | 0.00× | 1.81× | ||
| Q1 24 | 0.01× | 1.81× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $11.4M | $47.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $9.8M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.11× | 1.72× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-29.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローASLESAFE
| Q4 25 | $11.4M | $47.8M | ||
| Q3 25 | $-8.9M | $-1.4M | ||
| Q2 25 | $19.8M | $28.0M | ||
| Q1 25 | $-45.2M | $8.9M | ||
| Q4 24 | $37.5M | $37.9M | ||
| Q3 24 | $10.4M | $8.3M | ||
| Q2 24 | $-15.3M | $24.8M | ||
| Q1 24 | $-21.5M | $-3.1M |
フリーキャッシュフローASLESAFE
| Q4 25 | $9.8M | — | ||
| Q3 25 | $-9.8M | — | ||
| Q2 25 | $18.6M | — | ||
| Q1 25 | $-47.6M | — | ||
| Q4 24 | $32.3M | — | ||
| Q3 24 | $8.9M | — | ||
| Q2 24 | $-18.9M | — | ||
| Q1 24 | $-25.0M | — |
FCFマージンASLESAFE
| Q4 25 | 10.8% | — | ||
| Q3 25 | -13.8% | — | ||
| Q2 25 | 17.3% | — | ||
| Q1 25 | -72.4% | — | ||
| Q4 24 | 34.0% | — | ||
| Q3 24 | 10.7% | — | ||
| Q2 24 | -24.6% | — | ||
| Q1 24 | -27.7% | — |
設備投資強度ASLESAFE
| Q4 25 | 1.7% | — | ||
| Q3 25 | 1.3% | — | ||
| Q2 25 | 1.1% | — | ||
| Q1 25 | 3.7% | — | ||
| Q4 24 | 5.6% | — | ||
| Q3 24 | 1.9% | — | ||
| Q2 24 | 4.7% | — | ||
| Q1 24 | 3.9% | — |
キャッシュ転換率ASLESAFE
| Q4 25 | 2.11× | 1.72× | ||
| Q3 25 | — | -0.05× | ||
| Q2 25 | 2.31× | 1.00× | ||
| Q1 25 | — | 0.30× | ||
| Q4 24 | 13.89× | 1.45× | ||
| Q3 24 | 20.52× | 0.43× | ||
| Q2 24 | — | 0.83× | ||
| Q1 24 | -3.42× | -0.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASLE
| Products | $57.8M | 64% |
| Maintenance | $23.2M | 26% |
| Leasing Arrangements | $9.9M | 11% |
SAFE
| Equity Method Investment Nonconsolidated Investee Or Group Of Investees | $60.3M | 62% |
| Other | $33.7M | 34% |
| Stabilized Properties | $3.8M | 4% |
