vs
Academy Sports & Outdoors, Inc.（ASO）とレノックス・インターナショナル（LII）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Academy Sports & Outdoors, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.4B vs $1.2B、レノックス・インターナショナルの約1.2倍）。レノックス・インターナショナルの純利益率が高く（13.6% vs 5.2%、差は8.4%）。Academy Sports & Outdoors, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（3.0% vs -11.2%）。レノックス・インターナショナルの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$376.7M vs $-13.6M）。過去8四半期でレノックス・インターナショナルの売上複合成長率が高い（6.8% vs -12.2%）
Academy Sports & Outdoorsはアメリカの大手スポーツ・アウトドア用品小売チェーンで、本社はテキサス州ハリス郡に所在します。74年間にわたりゴックマン家が所有する非公開企業でしたが、2011年にKKRに買収され、2020年10月にナスダックに上場しました。
レノックス・インターナショナルは米国テキサス州リチャードソンに本社を置く暖房・換気・空調（HVAC）および冷凍分野の気候制御製品供給企業です。メキシコのサルティージョ、米国アイオワ州マーシャルタウン、サウスカロライナ州オレンジバーグに主力生産拠点を構え、1904年に同社を買収したD.W.ノリスの子孫ジョン・W・ノリスIIIが9.8%の株式を保有しています。
ASO vs LII — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.4B | $1.2B |
| 純利益 | $71.6M | $162.1M |
| 粗利率 | 35.7% | 34.7% |
| 営業利益率 | 7.3% | 18.6% |
| 純利益率 | 5.2% | 13.6% |
| 売上前年比 | 3.0% | -11.2% |
| 純利益前年比 | 8.8% | -18.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.05 | $4.62 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $1.0B |
| Q4 25 | $71.6M | $162.1M | ||
| Q3 25 | $125.4M | $245.8M | ||
| Q2 25 | $46.1M | $277.6M | ||
| Q1 25 | $133.6M | $120.3M | ||
| Q4 24 | $65.8M | $197.7M | ||
| Q3 24 | $142.6M | $239.0M | ||
| Q2 24 | $76.5M | $245.9M | ||
| Q1 24 | $168.2M | $124.3M |
| Q4 25 | 35.7% | 34.7% | ||
| Q3 25 | 36.0% | 32.8% | ||
| Q2 25 | 34.0% | 34.8% | ||
| Q1 25 | 32.2% | 30.6% | ||
| Q4 24 | 34.0% | 33.9% | ||
| Q3 24 | 36.1% | 32.6% | ||
| Q2 24 | 33.4% | 33.6% | ||
| Q1 24 | 33.3% | 32.5% |
| Q4 25 | 7.3% | 18.6% | ||
| Q3 25 | 10.8% | 21.7% | ||
| Q2 25 | 5.1% | 23.6% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 14.5% | ||
| Q4 24 | 6.8% | 18.2% | ||
| Q3 24 | 12.3% | 20.2% | ||
| Q2 24 | 7.5% | 22.1% | ||
| Q1 24 | 11.4% | 15.9% |
| Q4 25 | 5.2% | 13.6% | ||
| Q3 25 | 7.8% | 17.2% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 18.5% | ||
| Q1 25 | 8.0% | 11.2% | ||
| Q4 24 | 4.9% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 9.2% | 16.0% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 16.9% | ||
| Q1 24 | 9.4% | 11.9% |
| Q4 25 | $1.05 | $4.62 | ||
| Q3 25 | $1.85 | $6.98 | ||
| Q2 25 | $0.68 | $7.82 | ||
| Q1 25 | $1.85 | $3.37 | ||
| Q4 24 | $0.92 | $5.52 | ||
| Q3 24 | $1.95 | $6.68 | ||
| Q2 24 | $1.01 | $6.87 | ||
| Q1 24 | $2.19 | $3.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $289.5M | $34.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.1B |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $1.2B |
| 総資産 | $5.4B | $4.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.98× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $289.5M | $34.7M | ||
| Q3 25 | $300.9M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $285.1M | $55.1M | ||
| Q1 25 | $288.9M | $222.9M | ||
| Q4 24 | $296.0M | $422.3M | ||
| Q3 24 | $324.6M | $255.7M | ||
| Q2 24 | $378.1M | $57.8M | ||
| Q1 24 | $347.9M | $57.6M |
| Q4 25 | — | $1.1B | ||
| Q3 25 | — | $838.2M | ||
| Q2 25 | — | $835.7M | ||
| Q1 25 | — | $834.2M | ||
| Q4 24 | — | $833.1M | ||
| Q3 24 | — | $827.6M | ||
| Q2 24 | — | $1.1B | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | $2.1B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $900.5M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $852.5M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $850.2M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $754.0M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $577.4M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $368.8M |
| Q4 25 | $5.4B | $4.1B | ||
| Q3 25 | $5.3B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $4.9B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $5.1B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $4.9B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $4.9B | $3.2B | ||
| Q1 24 | $4.7B | $3.0B |
| Q4 25 | — | 0.98× | ||
| Q3 25 | — | 0.78× | ||
| Q2 25 | — | 0.93× | ||
| Q1 25 | — | 0.98× | ||
| Q4 24 | — | 0.98× | ||
| Q3 24 | — | 1.10× | ||
| Q2 24 | — | 1.95× | ||
| Q1 24 | — | 3.13× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $49.0M | $405.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-13.6M | $376.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.0% | 31.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.5% | 2.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.68× | 2.50× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $191.4M | $638.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $49.0M | $405.9M | ||
| Q3 25 | $78.6M | $300.7M | ||
| Q2 25 | $157.5M | $86.8M | ||
| Q1 25 | $140.2M | $-35.8M | ||
| Q4 24 | $96.9M | $332.4M | ||
| Q3 24 | $91.3M | $452.1M | ||
| Q2 24 | $199.7M | $184.0M | ||
| Q1 24 | $234.7M | $-22.8M |
| Q4 25 | $-13.6M | $376.7M | ||
| Q3 25 | $21.8M | $265.1M | ||
| Q2 25 | $106.6M | $58.3M | ||
| Q1 25 | $76.4M | $-61.3M | ||
| Q4 24 | $34.4M | $272.2M | ||
| Q3 24 | $50.1M | $410.9M | ||
| Q2 24 | $167.4M | $151.3M | ||
| Q1 24 | $178.9M | $-52.3M |
| Q4 25 | -1.0% | 31.5% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 18.6% | ||
| Q2 25 | 7.9% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 4.6% | -5.7% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 20.2% | ||
| Q3 24 | 3.2% | 27.4% | ||
| Q2 24 | 12.3% | 10.4% | ||
| Q1 24 | 10.0% | -5.0% |
| Q4 25 | 4.5% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 3.5% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 3.8% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 3.8% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 4.6% | 4.5% | ||
| Q3 24 | 2.7% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 2.4% | 2.3% | ||
| Q1 24 | 3.1% | 2.8% |
| Q4 25 | 0.68× | 2.50× | ||
| Q3 25 | 0.63× | 1.22× | ||
| Q2 25 | 3.42× | 0.31× | ||
| Q1 25 | 1.05× | -0.30× | ||
| Q4 24 | 1.47× | 1.68× | ||
| Q3 24 | 0.64× | 1.89× | ||
| Q2 24 | 2.61× | 0.75× | ||
| Q1 24 | 1.40× | -0.18× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASO
| Outdoors | $445.1M | 32% |
| Apparel | $349.8M | 25% |
| Footwear | $292.4M | 21% |
| Sports And Recreation | $288.7M | 21% |
| Other | $7.6M | 1% |
LII
| Residential Heating And Cooling | $699.8M | 59% |
| Commercial Heating And Cooling | $495.2M | 41% |
