vs
Academy Sports & Outdoors, Inc.（ASO）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Academy Sports & Outdoors, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.4B vs $1.2B、Sunrun Inc.の約1.2倍）。Sunrun Inc.の純利益率が高く（8.9% vs 5.2%、差は3.8%）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs 3.0%）。過去8四半期でSunrun Inc.の売上複合成長率が高い（59.0% vs -12.2%）
Academy Sports & Outdoorsはアメリカの大手スポーツ・アウトドア用品小売チェーンで、本社はテキサス州ハリス郡に所在します。74年間にわたりゴックマン家が所有する非公開企業でしたが、2011年にKKRに買収され、2020年10月にナスダックに上場しました。
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
ASO vs RUN — 直接比較
売上が大きい
ASO
1.2倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
RUN
+120.5%の差
3.0%
純利益率が高い
RUN
純利益率が3.8%高い
5.2%
2年売上CAGRが高い
RUN
2年複合成長率
-12.2%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.4B | $1.2B |
| 純利益 | $71.6M | $103.6M |
| 粗利率 | 35.7% | — |
| 営業利益率 | 7.3% | 8.4% |
| 純利益率 | 5.2% | 8.9% |
| 売上前年比 | 3.0% | 123.5% |
| 純利益前年比 | 8.8% | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.05 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ASORUN
| Q4 25 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $724.6M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $569.3M | ||
| Q1 25 | $1.7B | $504.3M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $518.5M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $537.2M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $523.9M | ||
| Q1 24 | $1.8B | $458.2M |
純利益ASORUN
| Q4 25 | $71.6M | $103.6M | ||
| Q3 25 | $125.4M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $46.1M | $279.8M | ||
| Q1 25 | $133.6M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $65.8M | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $142.6M | $-83.8M | ||
| Q2 24 | $76.5M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $168.2M | $-87.8M |
粗利率ASORUN
| Q4 25 | 35.7% | — | ||
| Q3 25 | 36.0% | — | ||
| Q2 25 | 34.0% | — | ||
| Q1 25 | 32.2% | — | ||
| Q4 24 | 34.0% | — | ||
| Q3 24 | 36.1% | — | ||
| Q2 24 | 33.4% | — | ||
| Q1 24 | 33.3% | — |
営業利益率ASORUN
| Q4 25 | 7.3% | 8.4% | ||
| Q3 25 | 10.8% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 5.1% | -19.7% | ||
| Q1 25 | 9.2% | -22.8% | ||
| Q4 24 | 6.8% | -628.0% | ||
| Q3 24 | 12.3% | -23.8% | ||
| Q2 24 | 7.5% | -24.4% | ||
| Q1 24 | 11.4% | -40.0% |
純利益率ASORUN
| Q4 25 | 5.2% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 7.8% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 49.1% | ||
| Q1 25 | 8.0% | 9.9% | ||
| Q4 24 | 4.9% | -542.7% | ||
| Q3 24 | 9.2% | -15.6% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 26.5% | ||
| Q1 24 | 9.4% | -19.2% |
EPS（希薄化後）ASORUN
| Q4 25 | $1.05 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $1.85 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $0.68 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $1.85 | $0.20 | ||
| Q4 24 | $0.92 | $-12.59 | ||
| Q3 24 | $1.95 | $-0.37 | ||
| Q2 24 | $1.01 | $0.55 | ||
| Q1 24 | $2.19 | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $289.5M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $14.7B |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $3.1B |
| 総資産 | $5.4B | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ASORUN
| Q4 25 | $289.5M | — | ||
| Q3 25 | $300.9M | — | ||
| Q2 25 | $285.1M | — | ||
| Q1 25 | $288.9M | — | ||
| Q4 24 | $296.0M | — | ||
| Q3 24 | $324.6M | — | ||
| Q2 24 | $378.1M | — | ||
| Q1 24 | $347.9M | — |
総負債ASORUN
| Q4 25 | — | $14.7B | ||
| Q3 25 | — | $14.6B | ||
| Q2 25 | — | $14.0B | ||
| Q1 25 | — | $13.6B | ||
| Q4 24 | — | $12.9B | ||
| Q3 24 | — | $12.5B | ||
| Q2 24 | — | $12.0B | ||
| Q1 24 | — | $11.1B |
株主資本ASORUN
| Q4 25 | $2.1B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $5.2B |
総資産ASORUN
| Q4 25 | $5.4B | $22.6B | ||
| Q3 25 | $5.3B | $22.2B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $21.2B | ||
| Q1 25 | $4.9B | $20.4B | ||
| Q4 24 | $5.1B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $4.9B | $22.1B | ||
| Q2 24 | $4.9B | $21.4B | ||
| Q1 24 | $4.7B | $20.8B |
負債/資本比率ASORUN
| Q4 25 | — | 4.69× | ||
| Q3 25 | — | 4.90× | ||
| Q2 25 | — | 4.80× | ||
| Q1 25 | — | 5.19× | ||
| Q4 24 | — | 5.05× | ||
| Q3 24 | — | 2.36× | ||
| Q2 24 | — | 2.23× | ||
| Q1 24 | — | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $49.0M | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-13.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.68× | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $191.4M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローASORUN
| Q4 25 | $49.0M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $78.6M | $-121.5M | ||
| Q2 25 | $157.5M | $-292.7M | ||
| Q1 25 | $140.2M | $-104.2M | ||
| Q4 24 | $96.9M | $-258.4M | ||
| Q3 24 | $91.3M | $-156.2M | ||
| Q2 24 | $199.7M | $-208.5M | ||
| Q1 24 | $234.7M | $-143.1M |
フリーキャッシュフローASORUN
| Q4 25 | $-13.6M | — | ||
| Q3 25 | $21.8M | — | ||
| Q2 25 | $106.6M | — | ||
| Q1 25 | $76.4M | — | ||
| Q4 24 | $34.4M | — | ||
| Q3 24 | $50.1M | $-156.4M | ||
| Q2 24 | $167.4M | — | ||
| Q1 24 | $178.9M | — |
FCFマージンASORUN
| Q4 25 | -1.0% | — | ||
| Q3 25 | 1.4% | — | ||
| Q2 25 | 7.9% | — | ||
| Q1 25 | 4.6% | — | ||
| Q4 24 | 2.6% | — | ||
| Q3 24 | 3.2% | -29.1% | ||
| Q2 24 | 12.3% | — | ||
| Q1 24 | 10.0% | — |
設備投資強度ASORUN
| Q4 25 | 4.5% | — | ||
| Q3 25 | 3.5% | — | ||
| Q2 25 | 3.8% | — | ||
| Q1 25 | 3.8% | — | ||
| Q4 24 | 4.6% | — | ||
| Q3 24 | 2.7% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 2.4% | — | ||
| Q1 24 | 3.1% | — |
キャッシュ転換率ASORUN
| Q4 25 | 0.68× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 0.63× | -7.33× | ||
| Q2 25 | 3.42× | -1.05× | ||
| Q1 25 | 1.05× | -2.08× | ||
| Q4 24 | 1.47× | — | ||
| Q3 24 | 0.64× | — | ||
| Q2 24 | 2.61× | -1.50× | ||
| Q1 24 | 1.40× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASO
| Outdoors | $445.1M | 32% |
| Apparel | $349.8M | 25% |
| Footwear | $292.4M | 21% |
| Sports And Recreation | $288.7M | 21% |
| Other | $7.6M | 1% |
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
