vs
ASPEN AEROGELS INC（ASPN）とPioneer Bancorp, Inc.（PBFS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ASPEN AEROGELS INCの直近四半期売上が大きい（$41.3M vs $25.0M、Pioneer Bancorp, Inc.の約1.7倍）。Pioneer Bancorp, Inc.の純利益率が高く（82.1% vs -176.4%、差は258.5%）。過去8四半期でPioneer Bancorp, Inc.の売上複合成長率が高い（144.9% vs -33.9%）
アスペンエアロゲルズ社は高性能エアロゲルを基材とした断熱・熱管理材料の大手製造企業です。再生可能エネルギー、石油ガスインフラ、航空宇宙、商業建築、産業製造などの分野に製品を供給し、主な市場は北米、欧州、アジア太平洋地域です。製品は優れた耐熱性、防火安全性、軽量性が高く評価されています。
パイオニア・バンコープ（メリーランド州）はパイオニア銀行を子会社に持つ銀行持株会社です。米国メリーランド州の地域コミュニティを主な顧客層とし、預金口座、住宅・商業用不動産ローン、消費者ローン、小規模企業向け融資など、小売および商業銀行サービスを幅広く提供しています。
ASPN vs PBFS — 直接比較
売上が大きい
ASPN
1.7倍大きい
$25.0M
純利益率が高い
PBFS
純利益率が258.5%高い
-176.4%
2年売上CAGRが高い
PBFS
2年複合成長率
-33.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $41.3M | $25.0M |
| 純利益 | $-72.9M | $3.7M |
| 粗利率 | -55.5% | — |
| 営業利益率 | -170.3% | 21.3% |
| 純利益率 | -176.4% | 82.1% |
| 売上前年比 | -66.4% | — |
| 純利益前年比 | -741.7% | — |
| EPS（希薄化後） | $-0.87 | $0.16 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ASPNPBFS
| Q4 25 | $41.3M | $25.0M | ||
| Q3 25 | $73.0M | $24.0M | ||
| Q2 25 | $78.0M | $24.4M | ||
| Q1 25 | $78.7M | $22.8M | ||
| Q4 24 | $123.1M | — | ||
| Q3 24 | $117.3M | $22.0M | ||
| Q2 24 | $117.8M | $20.9M | ||
| Q1 24 | $94.5M | $21.6M |
純利益ASPNPBFS
| Q4 25 | $-72.9M | $3.7M | ||
| Q3 25 | $-6.3M | $4.3M | ||
| Q2 25 | $-9.1M | $6.5M | ||
| Q1 25 | $-301.2M | $5.8M | ||
| Q4 24 | $11.4M | — | ||
| Q3 24 | $-13.0M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $16.8M | $3.9M | ||
| Q1 24 | $-1.8M | $4.7M |
粗利率ASPNPBFS
| Q4 25 | -55.5% | — | ||
| Q3 25 | 28.5% | — | ||
| Q2 25 | 32.4% | — | ||
| Q1 25 | 29.0% | — | ||
| Q4 24 | 38.3% | — | ||
| Q3 24 | 41.8% | — | ||
| Q2 24 | 43.8% | — | ||
| Q1 24 | 37.2% | — |
営業利益率ASPNPBFS
| Q4 25 | -170.3% | 21.3% | ||
| Q3 25 | -4.6% | 23.4% | ||
| Q2 25 | -6.6% | 33.3% | ||
| Q1 25 | -380.2% | 32.5% | ||
| Q4 24 | 12.0% | — | ||
| Q3 24 | 14.8% | 37.2% | ||
| Q2 24 | 17.0% | 24.1% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 28.1% |
純利益率ASPNPBFS
| Q4 25 | -176.4% | 82.1% | ||
| Q3 25 | -8.7% | 18.0% | ||
| Q2 25 | -11.6% | 26.4% | ||
| Q1 25 | -382.7% | 25.3% | ||
| Q4 24 | 9.2% | — | ||
| Q3 24 | -11.1% | 28.7% | ||
| Q2 24 | 14.3% | 107.4% | ||
| Q1 24 | -1.9% | 21.9% |
EPS（希薄化後）ASPNPBFS
| Q4 25 | $-0.87 | $0.16 | ||
| Q3 25 | $-0.08 | $0.18 | ||
| Q2 25 | $-0.11 | $0.26 | ||
| Q1 25 | $-3.67 | $0.23 | ||
| Q4 24 | $0.15 | — | ||
| Q3 24 | $-0.17 | $0.25 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $0.15 | ||
| Q1 24 | $-0.02 | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $156.9M | — |
| 総負債低いほど良い | $65.5M | — |
| 株主資本純資産 | $235.5M | $323.9M |
| 総資産 | $406.7M | $2.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.28× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ASPNPBFS
| Q4 25 | $156.9M | — | ||
| Q3 25 | $150.7M | — | ||
| Q2 25 | $167.6M | — | ||
| Q1 25 | $192.0M | — | ||
| Q4 24 | $220.9M | — | ||
| Q3 24 | $113.5M | — | ||
| Q2 24 | $91.4M | — | ||
| Q1 24 | $101.5M | — |
総負債ASPNPBFS
| Q4 25 | $65.5M | — | ||
| Q3 25 | $70.1M | — | ||
| Q2 25 | $77.3M | — | ||
| Q1 25 | $95.4M | — | ||
| Q4 24 | $95.0M | — | ||
| Q3 24 | $93.7M | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本ASPNPBFS
| Q4 25 | $235.5M | $323.9M | ||
| Q3 25 | $305.7M | $314.2M | ||
| Q2 25 | $308.8M | $314.2M | ||
| Q1 25 | $314.8M | $310.7M | ||
| Q4 24 | $614.7M | — | ||
| Q3 24 | $507.6M | $303.8M | ||
| Q2 24 | $517.8M | $296.5M | ||
| Q1 24 | $491.2M | $289.0M |
総資産ASPNPBFS
| Q4 25 | $406.7M | $2.2B | ||
| Q3 25 | $491.4M | $2.2B | ||
| Q2 25 | $525.1M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $555.0M | $2.1B | ||
| Q4 24 | $895.1M | — | ||
| Q3 24 | $782.6M | $2.0B | ||
| Q2 24 | $748.6M | — | ||
| Q1 24 | $698.0M | $2.0B |
負債/資本比率ASPNPBFS
| Q4 25 | 0.28× | — | ||
| Q3 25 | 0.23× | — | ||
| Q2 25 | 0.25× | — | ||
| Q1 25 | 0.30× | — | ||
| Q4 24 | 0.15× | — | ||
| Q3 24 | 0.18× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $16.1M | $11.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $13.7M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 33.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.97× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-4.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローASPNPBFS
| Q4 25 | $16.1M | $11.1M | ||
| Q3 25 | $15.0M | $3.9M | ||
| Q2 25 | $-3.9M | $5.1M | ||
| Q1 25 | $5.6M | $-3.5M | ||
| Q4 24 | $35.7M | — | ||
| Q3 24 | $20.8M | $1.9M | ||
| Q2 24 | $6.8M | $9.0M | ||
| Q1 24 | $-17.7M | $3.3M |
フリーキャッシュフローASPNPBFS
| Q4 25 | $13.7M | — | ||
| Q3 25 | $5.9M | — | ||
| Q2 25 | $-16.8M | — | ||
| Q1 25 | $-7.4M | — | ||
| Q4 24 | $20.9M | — | ||
| Q3 24 | $-50.0K | — | ||
| Q2 24 | $-18.0M | — | ||
| Q1 24 | $-43.6M | — |
FCFマージンASPNPBFS
| Q4 25 | 33.1% | — | ||
| Q3 25 | 8.1% | — | ||
| Q2 25 | -21.6% | — | ||
| Q1 25 | -9.4% | — | ||
| Q4 24 | 17.0% | — | ||
| Q3 24 | -0.0% | — | ||
| Q2 24 | -15.3% | — | ||
| Q1 24 | -46.1% | — |
設備投資強度ASPNPBFS
| Q4 25 | 6.0% | — | ||
| Q3 25 | 12.5% | — | ||
| Q2 25 | 16.5% | — | ||
| Q1 25 | 16.5% | — | ||
| Q4 24 | 12.0% | — | ||
| Q3 24 | 17.7% | — | ||
| Q2 24 | 21.1% | — | ||
| Q1 24 | 27.4% | — |
キャッシュ転換率ASPNPBFS
| Q4 25 | — | 2.97× | ||
| Q3 25 | — | 0.90× | ||
| Q2 25 | — | 0.78× | ||
| Q1 25 | — | -0.61× | ||
| Q4 24 | 3.14× | — | ||
| Q3 24 | — | 0.30× | ||
| Q2 24 | 0.41× | 2.30× | ||
| Q1 24 | — | 0.70× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASPN
| Energy Industrial | $14.5M | 35% |
| Other | $13.9M | 34% |
| Thermal Barrier | $12.9M | 31% |
PBFS
セグメントデータなし
