vs
ASPEN AEROGELS INC（ASPN）とVelocity Financial, Inc.（VEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Velocity Financial, Inc.の直近四半期売上が大きい（$51.6M vs $41.3M、ASPEN AEROGELS INCの約1.2倍）。Velocity Financial, Inc.の純利益率が高く（67.3% vs -176.4%、差は243.7%）。Velocity Financial, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（32.8% vs -66.4%）。Velocity Financial, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$17.9M vs $13.7M）。過去8四半期でVelocity Financial, Inc.の売上複合成長率が高い（32.3% vs -33.9%）
アスペンエアロゲルズ社は高性能エアロゲルを基材とした断熱・熱管理材料の大手製造企業です。再生可能エネルギー、石油ガスインフラ、航空宇宙、商業建築、産業製造などの分野に製品を供給し、主な市場は北米、欧州、アジア太平洋地域です。製品は優れた耐熱性、防火安全性、軽量性が高く評価されています。
Velocity Financial, Inc.は米国に本社を置く不動産金融企業で、主に住宅投資物件向けの専門的なモーゲージローンソリューションを提供しています。米国全土の独立系モーゲージブローカーと提携し、不動産投資家のニーズに合わせた短期ブリッジローンや長期賃貸物件向け融資商品を提供しています。
ASPN vs VEL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $41.3M | $51.6M |
| 純利益 | $-72.9M | $34.8M |
| 粗利率 | -55.5% | — |
| 営業利益率 | -170.3% | 97.0% |
| 純利益率 | -176.4% | 67.3% |
| 売上前年比 | -66.4% | 32.8% |
| 純利益前年比 | -741.7% | 67.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.87 | $0.90 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $41.3M | $51.6M | ||
| Q3 25 | $73.0M | $49.1M | ||
| Q2 25 | $78.0M | $47.6M | ||
| Q1 25 | $78.7M | $37.5M | ||
| Q4 24 | $123.1M | $38.9M | ||
| Q3 24 | $117.3M | $35.1M | ||
| Q2 24 | $117.8M | $32.4M | ||
| Q1 24 | $94.5M | $29.5M |
| Q4 25 | $-72.9M | $34.8M | ||
| Q3 25 | $-6.3M | $25.4M | ||
| Q2 25 | $-9.1M | $26.0M | ||
| Q1 25 | $-301.2M | $18.9M | ||
| Q4 24 | $11.4M | $20.8M | ||
| Q3 24 | $-13.0M | $15.8M | ||
| Q2 24 | $16.8M | $14.8M | ||
| Q1 24 | $-1.8M | $17.3M |
| Q4 25 | -55.5% | — | ||
| Q3 25 | 28.5% | — | ||
| Q2 25 | 32.4% | — | ||
| Q1 25 | 29.0% | — | ||
| Q4 24 | 38.3% | — | ||
| Q3 24 | 41.8% | — | ||
| Q2 24 | 43.8% | — | ||
| Q1 24 | 37.2% | — |
| Q4 25 | -170.3% | 97.0% | ||
| Q3 25 | -4.6% | 72.1% | ||
| Q2 25 | -6.6% | 71.3% | ||
| Q1 25 | -380.2% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 82.5% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 60.6% | ||
| Q2 24 | 17.0% | 61.3% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 78.8% |
| Q4 25 | -176.4% | 67.3% | ||
| Q3 25 | -8.7% | 51.7% | ||
| Q2 25 | -11.6% | 54.6% | ||
| Q1 25 | -382.7% | 50.4% | ||
| Q4 24 | 9.2% | 53.5% | ||
| Q3 24 | -11.1% | 45.1% | ||
| Q2 24 | 14.3% | 45.6% | ||
| Q1 24 | -1.9% | 58.5% |
| Q4 25 | $-0.87 | $0.90 | ||
| Q3 25 | $-0.08 | $0.65 | ||
| Q2 25 | $-0.11 | $0.69 | ||
| Q1 25 | $-3.67 | $0.51 | ||
| Q4 24 | $0.15 | $0.56 | ||
| Q3 24 | $-0.17 | $0.44 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $0.42 | ||
| Q1 24 | $-0.02 | $0.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $156.9M | $92.1M |
| 総負債低いほど良い | $65.5M | — |
| 株主資本純資産 | $235.5M | $672.5M |
| 総資産 | $406.7M | $7.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.28× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $156.9M | $92.1M | ||
| Q3 25 | $150.7M | $99.0M | ||
| Q2 25 | $167.6M | $79.6M | ||
| Q1 25 | $192.0M | $51.7M | ||
| Q4 24 | $220.9M | $49.9M | ||
| Q3 24 | $113.5M | $44.1M | ||
| Q2 24 | $91.4M | $47.4M | ||
| Q1 24 | $101.5M | $34.8M |
| Q4 25 | $65.5M | — | ||
| Q3 25 | $70.1M | — | ||
| Q2 25 | $77.3M | — | ||
| Q1 25 | $95.4M | — | ||
| Q4 24 | $95.0M | — | ||
| Q3 24 | $93.7M | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $235.5M | $672.5M | ||
| Q3 25 | $305.7M | $634.3M | ||
| Q2 25 | $308.8M | $597.9M | ||
| Q1 25 | $314.8M | $563.2M | ||
| Q4 24 | $614.7M | $516.9M | ||
| Q3 24 | $507.6M | $484.6M | ||
| Q2 24 | $517.8M | $471.3M | ||
| Q1 24 | $491.2M | $452.9M |
| Q4 25 | $406.7M | $7.4B | ||
| Q3 25 | $491.4M | $7.0B | ||
| Q2 25 | $525.1M | $6.5B | ||
| Q1 25 | $555.0M | $6.0B | ||
| Q4 24 | $895.1M | $5.5B | ||
| Q3 24 | $782.6M | $5.2B | ||
| Q2 24 | $748.6M | $4.9B | ||
| Q1 24 | $698.0M | $4.6B |
| Q4 25 | 0.28× | — | ||
| Q3 25 | 0.23× | — | ||
| Q2 25 | 0.25× | — | ||
| Q1 25 | 0.30× | — | ||
| Q4 24 | 0.15× | — | ||
| Q3 24 | 0.18× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $16.1M | $18.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $13.7M | $17.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 33.1% | 34.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.0% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.52× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-4.6M | $40.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $16.1M | $18.2M | ||
| Q3 25 | $15.0M | $11.5M | ||
| Q2 25 | $-3.9M | $7.7M | ||
| Q1 25 | $5.6M | $3.5M | ||
| Q4 24 | $35.7M | $37.8M | ||
| Q3 24 | $20.8M | $-17.6M | ||
| Q2 24 | $6.8M | $11.5M | ||
| Q1 24 | $-17.7M | $10.6M |
| Q4 25 | $13.7M | $17.9M | ||
| Q3 25 | $5.9M | $11.4M | ||
| Q2 25 | $-16.8M | $7.6M | ||
| Q1 25 | $-7.4M | $3.5M | ||
| Q4 24 | $20.9M | $37.5M | ||
| Q3 24 | $-50.0K | $-17.6M | ||
| Q2 24 | $-18.0M | $11.4M | ||
| Q1 24 | $-43.6M | $10.5M |
| Q4 25 | 33.1% | 34.6% | ||
| Q3 25 | 8.1% | 23.2% | ||
| Q2 25 | -21.6% | 15.9% | ||
| Q1 25 | -9.4% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 17.0% | 96.4% | ||
| Q3 24 | -0.0% | -50.3% | ||
| Q2 24 | -15.3% | 35.1% | ||
| Q1 24 | -46.1% | 35.8% |
| Q4 25 | 6.0% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 12.5% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 16.5% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 16.5% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 17.7% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 21.1% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 27.4% | 0.1% |
| Q4 25 | — | 0.52× | ||
| Q3 25 | — | 0.45× | ||
| Q2 25 | — | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.19× | ||
| Q4 24 | 3.14× | 1.81× | ||
| Q3 24 | — | -1.11× | ||
| Q2 24 | 0.41× | 0.78× | ||
| Q1 24 | — | 0.61× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASPN
| Energy Industrial | $14.5M | 35% |
| Other | $13.9M | 34% |
| Thermal Barrier | $12.9M | 31% |
VEL
| Related Party | $19.3M | 37% |
| Nonrelated Party | $16.9M | 33% |
| Other | $15.4M | 30% |
