vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とCAL-MAINE FOODS INC（CALM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astrana Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$950.5M vs $769.5M、CAL-MAINE FOODS INCの約1.2倍）。CAL-MAINE FOODS INCの純利益率が高く（13.4% vs 0.7%、差は12.7%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs -19.4%）。CAL-MAINE FOODS INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$47.9M vs $-6.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 29.4%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
カルメインフーズは米国ミシシッピ州リッジランドに本拠を置く生卵メーカーで、2024年時点で米国最大の卵生産企業である。Egg-Land's Best、Land O'Lakesなど複数のブランドで卵を販売し、1957年にフレッド・R・アダムス・ジュニアによって創業された。アダムス家が支配的株式を保有し、ナスダックに上場している。
ASTH vs CALM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $769.5M |
| 純利益 | $6.6M | $102.8M |
| 粗利率 | — | 27.0% |
| 営業利益率 | 1.9% | 16.1% |
| 純利益率 | 0.7% | 13.4% |
| 売上前年比 | 42.9% | -19.4% |
| 純利益前年比 | 184.4% | -53.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | $769.5M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $922.6M | ||
| Q2 25 | $654.8M | — | ||
| Q1 25 | $620.4M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $665.2M | $954.7M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $785.9M | ||
| Q2 24 | $486.3M | — | ||
| Q1 24 | $404.4M | $703.1M |
| Q4 25 | $6.6M | $102.8M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $199.3M | ||
| Q2 25 | $9.4M | — | ||
| Q1 25 | $6.7M | $508.5M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $219.1M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $150.0M | ||
| Q2 24 | $19.2M | — | ||
| Q1 24 | $14.8M | $146.7M |
| Q4 25 | — | 27.0% | ||
| Q3 25 | — | 33.7% | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 50.5% | ||
| Q4 24 | — | 37.3% | ||
| Q3 24 | — | 31.5% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 31.1% |
| Q4 25 | 1.9% | 16.1% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 27.0% | ||
| Q2 25 | 3.1% | — | ||
| Q1 25 | 3.3% | 44.8% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 29.1% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 23.8% | ||
| Q2 24 | 6.2% | — | ||
| Q1 24 | 7.5% | 23.2% |
| Q4 25 | 0.7% | 13.4% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 21.6% | ||
| Q2 25 | 1.4% | — | ||
| Q1 25 | 1.1% | 35.9% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 22.9% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 19.1% | ||
| Q2 24 | 3.9% | — | ||
| Q1 24 | 3.7% | 20.9% |
| Q4 25 | $0.12 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $4.12 | ||
| Q2 25 | $0.19 | — | ||
| Q1 25 | $0.14 | $10.38 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $4.47 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $3.06 | ||
| Q2 24 | $0.40 | — | ||
| Q1 24 | $0.31 | $3.00 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $369.4M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $2.7B |
| 総資産 | $2.2B | $3.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | $369.4M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $251.9M | ||
| Q2 25 | $342.1M | — | ||
| Q1 25 | $260.9M | $497.2M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $140.3M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $181.7M | ||
| Q2 24 | $327.7M | — | ||
| Q1 24 | $337.3M | $367.1M |
| Q4 25 | $779.3M | $2.7B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $2.7B | ||
| Q2 25 | $765.5M | — | ||
| Q1 25 | $745.4M | $2.4B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $2.0B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $678.9M | — | ||
| Q1 24 | $653.5M | $1.7B |
| Q4 25 | $2.2B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.4B | — | ||
| Q1 25 | $1.3B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $1.3B | — | ||
| Q1 24 | $1.2B | $2.1B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $94.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $47.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | 6.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 6.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | 0.92× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $895.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | $94.8M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $278.6M | ||
| Q2 25 | $90.9M | — | ||
| Q1 25 | $16.6M | $571.6M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $122.7M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $117.5M | ||
| Q2 24 | $23.2M | — | ||
| Q1 24 | $6.0M | $164.0M |
| Q4 25 | $-6.0M | $47.9M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $233.3M | ||
| Q2 25 | $89.5M | — | ||
| Q1 25 | $13.6M | $521.8M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $92.9M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $81.7M | ||
| Q2 24 | $20.4M | — | ||
| Q1 24 | $5.6M | $133.8M |
| Q4 25 | -0.6% | 6.2% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 25.3% | ||
| Q2 25 | 13.7% | — | ||
| Q1 25 | 2.2% | 36.8% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 9.7% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 10.4% | ||
| Q2 24 | 4.2% | — | ||
| Q1 24 | 1.4% | 19.0% |
| Q4 25 | 0.3% | 6.1% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 4.9% | ||
| Q2 25 | 0.2% | — | ||
| Q1 25 | 0.5% | 3.5% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 4.6% | ||
| Q2 24 | 0.6% | — | ||
| Q1 24 | 0.1% | 4.3% |
| Q4 25 | -0.44× | 0.92× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 1.40× | ||
| Q2 25 | 9.65× | — | ||
| Q1 25 | 2.48× | 1.12× | ||
| Q4 24 | — | 0.56× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 0.78× | ||
| Q2 24 | 1.21× | — | ||
| Q1 24 | 0.40× | 1.12× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
CALM
| Retail | $625.4M | 81% |
| Prepared Foods | $71.7M | 9% |
| Egg Products | $34.5M | 4% |
| Service Other | $19.2M | 2% |
| Other | $13.8M | 2% |
