vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とCOMMERCE BANCSHARES INC（CBSH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astrana Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$950.5M vs $475.7M、COMMERCE BANCSHARES INCの約2.0倍）。COMMERCE BANCSHARES INCの純利益率が高く（29.8% vs 0.7%、差は29.1%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 11.1%）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 7.1%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
コマース・バンクシェアーズ・インクは米国ミズーリ州に本社を置く地域銀行持株会社で、カンザスシティとセントルイスに主要事務所を構えている。傘下のコマース・バンクは企業・個人向け銀行業務、資産運用、関連会社経由の投資業務を含む多様な金融サービスを提供している。
ASTH vs CBSH — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $475.7M |
| 純利益 | $6.6M | $141.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 1.9% | — |
| 純利益率 | 0.7% | 29.8% |
| 売上前年比 | 42.9% | 11.1% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 0.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $0.96 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $475.7M | ||
| Q4 25 | $950.5M | $449.4M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $441.0M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $445.8M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $428.1M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $422.1M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $421.4M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $414.5M |
| Q1 26 | — | $141.6M | ||
| Q4 25 | $6.6M | $140.7M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $141.5M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $152.5M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $131.6M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $136.1M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $138.0M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $139.6M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.9% | 40.8% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 41.9% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 44.0% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 39.2% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 41.2% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 42.4% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 43.4% |
| Q1 26 | — | 29.8% | ||
| Q4 25 | 0.7% | 31.3% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 32.1% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 34.2% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 30.7% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 32.2% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 32.8% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 33.7% |
| Q1 26 | — | $0.96 | ||
| Q4 25 | $0.12 | $0.86 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $1.06 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $1.14 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.98 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $0.83 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $1.01 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $1.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | — |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $4.3B |
| 総資産 | $2.2B | $35.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $429.5M | — | ||
| Q3 25 | $463.4M | — | ||
| Q2 25 | $342.1M | — | ||
| Q1 25 | $260.9M | — | ||
| Q4 24 | $290.8M | — | ||
| Q3 24 | $350.3M | — | ||
| Q2 24 | $327.7M | — |
| Q1 26 | — | $4.3B | ||
| Q4 25 | $779.3M | $3.8B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $3.8B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $3.6B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $3.5B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $3.3B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $3.4B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $3.1B |
| Q1 26 | — | $35.7B | ||
| Q4 25 | $2.2B | $32.9B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $32.3B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $32.3B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $32.4B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $32.0B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $31.5B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $30.6B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-2.9M | $645.1M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $129.0M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $111.2M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $138.6M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $577.9M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $431.7M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $147.4M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-6.0M | $592.4M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $113.3M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $100.5M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $126.0M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $531.7M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $419.1M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $138.9M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -0.6% | 131.8% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 25.7% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 22.5% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 29.4% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 126.0% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 99.5% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 33.5% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.3% | 11.7% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 3.6% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 2.9% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 10.9% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 3.0% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 2.1% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -0.44× | 4.59× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 0.91× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 0.73× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 1.05× | ||
| Q4 24 | — | 4.25× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 3.13× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 1.06× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
CBSH
セグメントデータなし
