vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とケマーズ（CC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ケマーズの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約1.4倍）。Astrana Health, Inc.の純利益率が高く（0.7% vs -3.5%、差は4.2%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs -2.1%）。ケマーズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$92.0M vs $-6.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs -1.2%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
ケマーズ社は米国の化学企業で、2015年7月にデュポンから分社化して設立され、本社は米国デラウェア州ウィルミントンに所在します。非粘着特性で知られる有名ブランド「テフロン」（ポリテトラフルオロエチレンPTFE）をはじめ、二酸化チタンや冷媒ガスなどを製造しています。
ASTH vs CC — 直接比較
売上が大きい
CC
1.4倍大きい
$950.5M
売上成長率が高い
ASTH
+45.0%の差
-2.1%
純利益率が高い
ASTH
純利益率が4.2%高い
-3.5%
フリーキャッシュフローが多い
CC
FCF $98.0M多い
$-6.0M
2年売上CAGRが高い
ASTH
2年複合成長率
-1.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $1.3B |
| 純利益 | $6.6M | $-47.0M |
| 粗利率 | — | 11.7% |
| 営業利益率 | 1.9% | — |
| 純利益率 | 0.7% | -3.5% |
| 売上前年比 | 42.9% | -2.1% |
| 純利益前年比 | 184.4% | -261.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ASTHCC
| Q4 25 | $950.5M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $956.0M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $654.8M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $620.4M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $665.2M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $478.7M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $486.3M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $404.4M | $1.4B |
純利益ASTHCC
| Q4 25 | $6.6M | $-47.0M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $46.0M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $-380.0M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $-5.0M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $-13.0M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $-32.0M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $60.0M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $54.0M |
粗利率ASTHCC
| Q4 25 | — | 11.7% | ||
| Q3 25 | — | 15.6% | ||
| Q2 25 | — | 17.2% | ||
| Q1 25 | — | 17.3% | ||
| Q4 24 | — | 19.4% | ||
| Q3 24 | — | 19.0% | ||
| Q2 24 | — | 19.8% | ||
| Q1 24 | — | 20.9% |
営業利益率ASTHCC
| Q4 25 | 1.9% | — | ||
| Q3 25 | 2.0% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 3.1% | -15.4% | ||
| Q1 25 | 3.3% | — | ||
| Q4 24 | 0.1% | -0.1% | ||
| Q3 24 | 5.9% | -2.1% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 4.4% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 5.1% |
純利益率ASTHCC
| Q4 25 | 0.7% | -3.5% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 1.4% | -23.5% | ||
| Q1 25 | 1.1% | -0.4% | ||
| Q4 24 | -1.2% | -1.0% | ||
| Q3 24 | 3.4% | -2.1% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 3.9% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 4.0% |
EPS（希薄化後）ASTHCC
| Q4 25 | $0.12 | $-0.32 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $0.31 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $-2.53 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $-0.03 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $-0.07 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $-0.22 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $0.39 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.36 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $670.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $4.1B |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $250.0M |
| 総資産 | $2.2B | $7.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 16.40× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ASTHCC
| Q4 25 | $429.5M | $670.0M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $613.0M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $502.0M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $464.0M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $713.0M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $596.0M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $604.0M | ||
| Q1 24 | $337.3M | $746.0M |
総負債ASTHCC
| Q4 25 | — | $4.1B | ||
| Q3 25 | — | $4.1B | ||
| Q2 25 | — | $4.1B | ||
| Q1 25 | — | $4.1B | ||
| Q4 24 | — | $4.1B | ||
| Q3 24 | — | $4.0B | ||
| Q2 24 | — | $4.0B | ||
| Q1 24 | — | $4.0B |
株主資本ASTHCC
| Q4 25 | $779.3M | $250.0M | ||
| Q3 25 | $775.5M | $274.0M | ||
| Q2 25 | $765.5M | $228.0M | ||
| Q1 25 | $745.4M | $566.0M | ||
| Q4 24 | $712.7M | $571.0M | ||
| Q3 24 | $704.6M | $643.0M | ||
| Q2 24 | $678.9M | $714.0M | ||
| Q1 24 | $653.5M | $753.0M |
総資産ASTHCC
| Q4 25 | $2.2B | $7.4B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $7.5B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $7.5B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $7.4B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $7.5B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $7.5B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $7.2B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $8.0B |
負債/資本比率ASTHCC
| Q4 25 | — | 16.40× | ||
| Q3 25 | — | 14.96× | ||
| Q2 25 | — | 17.99× | ||
| Q1 25 | — | 7.18× | ||
| Q4 24 | — | 7.11× | ||
| Q3 24 | — | 6.20× | ||
| Q2 24 | — | 5.53× | ||
| Q1 24 | — | 5.27× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $137.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $92.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | 6.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 3.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $51.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローASTHCC
| Q4 25 | $-2.9M | $137.0M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $146.0M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $93.0M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $-112.0M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $138.0M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $139.0M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $-620.0M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $-290.0M |
フリーキャッシュフローASTHCC
| Q4 25 | $-6.0M | $92.0M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $105.0M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $50.0M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $-196.0M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $29.0M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $63.0M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $-693.0M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $-392.0M |
FCFマージンASTHCC
| Q4 25 | -0.6% | 6.9% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 7.0% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 3.1% | ||
| Q1 25 | 2.2% | -14.3% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 4.2% | ||
| Q2 24 | 4.2% | -44.6% | ||
| Q1 24 | 1.4% | -28.8% |
設備投資強度ASTHCC
| Q4 25 | 0.3% | 3.4% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 2.7% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 6.1% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 8.0% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 4.7% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 7.5% |
キャッシュ転換率ASTHCC
| Q4 25 | -0.44× | — | ||
| Q3 25 | 26.69× | 3.17× | ||
| Q2 25 | 9.65× | — | ||
| Q1 25 | 2.48× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.11× | — | ||
| Q2 24 | 1.21× | -10.33× | ||
| Q1 24 | 0.40× | -5.37× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
CC
| Titanium Technologies | $563.0M | 42% |
| Thermal And Specialized Solutions | $443.0M | 33% |
| Advanced Performance Materials | $312.0M | 23% |
| Other Non-Reportable Segment | $12.0M | 1% |
