vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とCLOVER HEALTH INVESTMENTS, CORP.（CLOV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astrana Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$950.5M vs $487.7M、CLOVER HEALTH INVESTMENTS, CORP.の約1.9倍）。Astrana Health, Inc.の純利益率が高く（0.7% vs -10.1%、差は10.8%）。CLOVER HEALTH INVESTMENTS, CORP.の前年同期比売上増加率が高い（44.7% vs 42.9%）。Astrana Health, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-6.0M vs $-69.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 18.6%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
クローバーヘルスインベストメンツは2014年に設立されたアメリカの医療企業で、メディケアアドバンテージ（MA）の保険プランを提供しており、アメリカ政府と直接契約する事業者として事業を展開しています。現在は全米11州でメディケア受給者の医療管理を行っており、2021年1月8日に株式公開を行いました。
ASTH vs CLOV — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $487.7M |
| 純利益 | $6.6M | $-49.3M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 1.9% | -10.1% |
| 純利益率 | 0.7% | -10.1% |
| 売上前年比 | 42.9% | 44.7% |
| 純利益前年比 | 184.4% | -123.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | $487.7M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $496.6M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $477.6M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $462.3M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $337.0M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $331.0M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $356.3M | ||
| Q1 24 | $404.4M | $346.9M |
| Q4 25 | $6.6M | $-49.3M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $-24.4M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $-10.6M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $-1.3M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $-22.1M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $-9.2M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $7.4M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $-19.2M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 24.5% | ||
| Q2 24 | — | 30.3% | ||
| Q1 24 | — | 23.6% |
| Q4 25 | 1.9% | -10.1% | ||
| Q3 25 | 2.0% | -4.9% | ||
| Q2 25 | 3.1% | -2.2% | ||
| Q1 25 | 3.3% | -0.3% | ||
| Q4 24 | 0.1% | -6.4% | ||
| Q3 24 | 5.9% | -2.7% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 7.5% | -6.5% |
| Q4 25 | 0.7% | -10.1% | ||
| Q3 25 | 0.0% | -4.9% | ||
| Q2 25 | 1.4% | -2.2% | ||
| Q1 25 | 1.1% | -0.3% | ||
| Q4 24 | -1.2% | -6.6% | ||
| Q3 24 | 3.4% | -2.8% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 2.1% | ||
| Q1 24 | 3.7% | -5.5% |
| Q4 25 | $0.12 | — | ||
| Q3 25 | $0.01 | — | ||
| Q2 25 | $0.19 | — | ||
| Q1 25 | $0.14 | — | ||
| Q4 24 | $-0.14 | — | ||
| Q3 24 | $0.33 | — | ||
| Q2 24 | $0.40 | — | ||
| Q1 24 | $0.31 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $78.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $308.7M |
| 総資産 | $2.2B | $541.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | $78.3M | ||
| Q3 25 | $463.4M | — | ||
| Q2 25 | $342.1M | — | ||
| Q1 25 | $260.9M | — | ||
| Q4 24 | $290.8M | $194.5M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $288.0M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $254.8M | ||
| Q1 24 | $337.3M | $208.3M |
| Q4 25 | $779.3M | $308.7M | ||
| Q3 25 | $775.5M | $340.9M | ||
| Q2 25 | $765.5M | $344.2M | ||
| Q1 25 | $745.4M | $336.1M | ||
| Q4 24 | $712.7M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $704.6M | $342.2M | ||
| Q2 24 | $678.9M | $324.9M | ||
| Q1 24 | $653.5M | $292.5M |
| Q4 25 | $2.2B | $541.0M | ||
| Q3 25 | $2.2B | $559.7M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $575.0M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $583.7M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $580.7M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $653.0M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $674.2M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $671.8M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $-66.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $-69.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | -14.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 0.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $-69.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | $-66.9M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $12.1M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $5.4M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $-16.3M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $34.8M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $50.0M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $44.8M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $25.9M |
| Q4 25 | $-6.0M | $-69.0M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $11.4M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $4.8M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $-16.5M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $33.3M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $49.6M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $44.4M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $25.5M |
| Q4 25 | -0.6% | -14.1% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 2.2% | -3.6% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 9.9% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 15.0% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 12.5% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 7.3% |
| Q4 25 | 0.3% | 0.4% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 0.1% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 0.0% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 0.1% |
| Q4 25 | -0.44× | — | ||
| Q3 25 | 26.69× | — | ||
| Q2 25 | 9.65× | — | ||
| Q1 25 | 2.48× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.11× | — | ||
| Q2 24 | 1.21× | 6.04× | ||
| Q1 24 | 0.40× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
CLOV
セグメントデータなし
