vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とクロロックス（CLX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
クロロックスの直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約1.8倍）。クロロックスの純利益率が高く（9.4% vs 0.7%、差は8.7%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 0.3%）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs -8.3%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
クロロックス社はアメリカ発祥の多国籍企業で、一般消費者向け及び業務用製品の製造・販売を主力事業としている。2000年から2024年まで連続してフォーチュン500にランクインしており、最新の順位は第485位で、世界各国で多くの利用者に支持されている。
ASTH vs CLX — 直接比較
売上が大きい
CLX
1.8倍大きい
$950.5M
売上成長率が高い
ASTH
+42.6%の差
0.3%
純利益率が高い
CLX
純利益率が8.7%高い
0.7%
2年売上CAGRが高い
ASTH
2年複合成長率
-8.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $1.7B |
| 純利益 | $6.6M | $157.0M |
| 粗利率 | — | 43.2% |
| 営業利益率 | 1.9% | — |
| 純利益率 | 0.7% | 9.4% |
| 売上前年比 | 42.9% | 0.3% |
| 純利益前年比 | 184.4% | -15.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $1.29 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ASTHCLX
| Q4 25 | $950.5M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $956.0M | — | ||
| Q2 25 | $654.8M | $2.0B | ||
| Q1 25 | $620.4M | $1.7B | ||
| Q4 24 | $665.2M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $478.7M | $1.8B | ||
| Q2 24 | $486.3M | $1.9B | ||
| Q1 24 | $404.4M | $1.8B |
純利益ASTHCLX
| Q4 25 | $6.6M | $157.0M | ||
| Q3 25 | $373.0K | — | ||
| Q2 25 | $9.4M | $332.0M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $186.0M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $193.0M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $99.0M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $216.0M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $-51.0M |
粗利率ASTHCLX
| Q4 25 | — | 43.2% | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 46.5% | ||
| Q1 25 | — | 44.6% | ||
| Q4 24 | — | 43.8% | ||
| Q3 24 | — | 45.8% | ||
| Q2 24 | — | 46.5% | ||
| Q1 24 | — | 42.2% |
営業利益率ASTHCLX
| Q4 25 | 1.9% | — | ||
| Q3 25 | 2.0% | — | ||
| Q2 25 | 3.1% | 20.6% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 15.2% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 10.0% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 14.5% | ||
| Q1 24 | 7.5% | -2.3% |
純利益率ASTHCLX
| Q4 25 | 0.7% | 9.4% | ||
| Q3 25 | 0.0% | — | ||
| Q2 25 | 1.4% | 16.7% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 11.2% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 11.4% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 5.6% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 11.4% | ||
| Q1 24 | 3.7% | -2.8% |
EPS（希薄化後）ASTHCLX
| Q4 25 | $0.12 | $1.29 | ||
| Q3 25 | $0.01 | — | ||
| Q2 25 | $0.19 | $2.68 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $1.50 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $1.54 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.80 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $1.74 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $-0.41 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $227.0M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $-125.0M |
| 総資産 | $2.2B | $5.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ASTHCLX
| Q4 25 | $429.5M | $227.0M | ||
| Q3 25 | $463.4M | — | ||
| Q2 25 | $342.1M | $167.0M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $226.0M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $290.0M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $278.0M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $202.0M | ||
| Q1 24 | $337.3M | $219.0M |
総負債ASTHCLX
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | $2.5B | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $2.5B | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本ASTHCLX
| Q4 25 | $779.3M | $-125.0M | ||
| Q3 25 | $775.5M | — | ||
| Q2 25 | $765.5M | $321.0M | ||
| Q1 25 | $745.4M | $27.0M | ||
| Q4 24 | $712.7M | $-41.0M | ||
| Q3 24 | $704.6M | $60.0M | ||
| Q2 24 | $678.9M | $328.0M | ||
| Q1 24 | $653.5M | $91.0M |
総資産ASTHCLX
| Q4 25 | $2.2B | $5.6B | ||
| Q3 25 | $2.2B | — | ||
| Q2 25 | $1.4B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $5.5B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $5.5B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $5.8B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $5.8B |
負債/資本比率ASTHCLX
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 7.74× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 7.56× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローASTHCLX
| Q4 25 | $-2.9M | — | ||
| Q3 25 | $10.0M | — | ||
| Q2 25 | $90.9M | $294.0M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $286.0M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $180.0M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $221.0M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $340.0M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $182.0M |
フリーキャッシュフローASTHCLX
| Q4 25 | $-6.0M | — | ||
| Q3 25 | $7.4M | — | ||
| Q2 25 | $89.5M | $219.0M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $233.0M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $127.0M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $182.0M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $259.0M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $127.0M |
FCFマージンASTHCLX
| Q4 25 | -0.6% | — | ||
| Q3 25 | 0.8% | — | ||
| Q2 25 | 13.7% | 11.0% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 14.0% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 7.5% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 10.3% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 13.6% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 7.0% |
設備投資強度ASTHCLX
| Q4 25 | 0.3% | — | ||
| Q3 25 | 0.3% | — | ||
| Q2 25 | 0.2% | 3.8% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 2.2% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 4.3% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 3.0% |
キャッシュ転換率ASTHCLX
| Q4 25 | -0.44× | — | ||
| Q3 25 | 26.69× | — | ||
| Q2 25 | 9.65× | 0.89× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 1.54× | ||
| Q4 24 | — | 0.93× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 2.23× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 1.57× | ||
| Q1 24 | 0.40× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
CLX
| Health And Wellness | $643.0M | 38% |
| Household | $419.0M | 25% |
| Lifestyle | $321.0M | 19% |
| Other | $290.0M | 17% |
