vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とCrane NXT, Co.（CXT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astrana Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$950.5M vs $476.9M、Crane NXT, Co.の約2.0倍）。Crane NXT, Co.の純利益率が高く（10.0% vs 0.7%、差は9.3%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 19.5%）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 23.3%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
Crane NXTはコネチカット州スタンフォードに本拠を置く米国の工業製品企業で、1855年にリチャード・テラー・クレーンによって創業されました。かつて米国トップクラスの浴室設備メーカーでしたが、1990年に同部門を売却、1960年代から多角化した持株会社へと変革を進め、現在は航空宇宙・エレクトロニクス、エンジニアリング材料、流体制御、制御装置の4事業を軸に化学産業など多方面にサービスを提供しています。
ASTH vs CXT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $476.9M |
| 純利益 | $6.6M | $47.5M |
| 粗利率 | — | 42.4% |
| 営業利益率 | 1.9% | 16.7% |
| 純利益率 | 0.7% | 10.0% |
| 売上前年比 | 42.9% | 19.5% |
| 純利益前年比 | 184.4% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $0.82 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | $476.9M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $445.1M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $404.4M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $330.3M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $399.1M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $403.5M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $370.6M | ||
| Q1 24 | $404.4M | $313.6M |
| Q4 25 | $6.6M | $47.5M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $50.5M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $24.9M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $21.7M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | — | ||
| Q3 24 | $16.1M | $47.1M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $41.6M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $37.8M |
| Q4 25 | — | 42.4% | ||
| Q3 25 | — | 43.3% | ||
| Q2 25 | — | 41.7% | ||
| Q1 25 | — | 42.4% | ||
| Q4 24 | — | 45.2% | ||
| Q3 24 | — | 42.5% | ||
| Q2 24 | — | 43.4% | ||
| Q1 24 | — | 48.6% |
| Q4 25 | 1.9% | 16.7% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 18.4% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 11.8% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 11.3% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 17.7% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 18.6% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 18.2% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 17.7% |
| Q4 25 | 0.7% | 10.0% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 11.3% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 6.2% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 6.6% | ||
| Q4 24 | -1.2% | — | ||
| Q3 24 | 3.4% | 11.7% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 11.2% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 12.1% |
| Q4 25 | $0.12 | $0.82 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $0.87 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $0.43 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.38 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $1.00 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.81 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $0.72 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.66 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $233.8M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.0B |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $1.3B |
| 総資産 | $2.2B | $3.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.80× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | $233.8M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $182.4M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $152.5M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $173.8M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $165.8M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $165.1M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $175.5M | ||
| Q1 24 | $337.3M | $220.6M |
| Q4 25 | — | $1.0B | ||
| Q3 25 | — | $834.3M | ||
| Q2 25 | — | $861.8M | ||
| Q1 25 | — | $541.1M | ||
| Q4 24 | — | $540.6M | ||
| Q3 24 | — | $638.2M | ||
| Q2 24 | — | $638.9M | ||
| Q1 24 | — | $639.6M |
| Q4 25 | $779.3M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $989.8M | ||
| Q1 24 | $653.5M | $964.1M |
| Q4 25 | $2.2B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $2.1B |
| Q4 25 | — | 0.80× | ||
| Q3 25 | — | 0.69× | ||
| Q2 25 | — | 0.73× | ||
| Q1 25 | — | 0.49× | ||
| Q4 24 | — | 0.51× | ||
| Q3 24 | — | 0.60× | ||
| Q2 24 | — | 0.65× | ||
| Q1 24 | — | 0.66× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $105.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | 2.23× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | $105.8M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $92.0M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $62.8M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $-19.1M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $81.1M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $66.7M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $56.8M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $9.5M |
| Q4 25 | $-6.0M | — | ||
| Q3 25 | $7.4M | $78.7M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $55.8M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $-32.2M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | — | ||
| Q3 24 | $31.7M | $53.5M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $47.9M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $-3.0M |
| Q4 25 | -0.6% | — | ||
| Q3 25 | 0.8% | 17.7% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 13.8% | ||
| Q1 25 | 2.2% | -9.7% | ||
| Q4 24 | -2.0% | — | ||
| Q3 24 | 6.6% | 13.3% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 12.9% | ||
| Q1 24 | 1.4% | -1.0% |
| Q4 25 | 0.3% | — | ||
| Q3 25 | 0.3% | 3.0% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 1.7% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 0.4% | — | ||
| Q3 24 | 0.5% | 3.3% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 2.4% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 4.0% |
| Q4 25 | -0.44× | 2.23× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 1.82× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 2.52× | ||
| Q1 25 | 2.48× | -0.88× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.11× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 1.37× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 0.25× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
CXT
| Other | $260.9M | 55% |
| Products | $181.1M | 38% |
| Services | $34.9M | 7% |
