vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とCoreCivic, Inc.（CXW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astrana Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$950.5M vs $604.0M、CoreCivic, Inc.の約1.6倍）。CoreCivic, Inc.の純利益率が高く（4.4% vs 0.7%、差は3.7%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 26.0%）。Astrana Health, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-6.0M vs $-45.1M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 9.8%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
CoreCivic, Inc.は米国の民間刑務所運営企業で、米国最大規模の営利目的刑務所・拘置所・収容施設の請負業者の1つです。米国で70以上の州および連邦の矯正・収容施設を所有・運営しており、一部施設での人権侵害や強制労働の疑いにより、投資撤退運動の対象となり、FBIの捜査や訴訟を受けたことがあります。
ASTH vs CXW — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $604.0M |
| 純利益 | $6.6M | $26.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 1.9% | 6.0% |
| 純利益率 | 0.7% | 4.4% |
| 売上前年比 | 42.9% | 26.0% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 37.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $0.26 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | $604.0M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $580.4M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $538.2M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $488.6M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $479.3M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $491.6M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $490.1M | ||
| Q1 24 | $404.4M | $500.7M |
| Q4 25 | $6.6M | $26.5M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $26.3M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $38.5M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $25.1M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $19.3M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $21.1M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $19.0M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $9.5M |
| Q4 25 | 1.9% | 6.0% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 6.3% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 9.7% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 6.6% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 5.2% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 6.1% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 5.6% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 1.8% |
| Q4 25 | 0.7% | 4.4% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 7.2% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 5.1% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 4.0% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 4.3% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 3.9% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 1.9% |
| Q4 25 | $0.12 | $0.26 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $0.24 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $0.35 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.23 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $0.18 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.19 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $0.17 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.08 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $97.9M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $1.4B |
| 総資産 | $2.2B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | $97.9M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $56.6M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $130.5M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $74.5M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $107.5M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $107.8M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $60.2M | ||
| Q1 24 | $337.3M | $111.4M |
| Q4 25 | $779.3M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $653.5M | $1.4B |
| Q4 25 | $2.2B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $3.0B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $-376.0K |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $-45.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | -7.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 7.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | -0.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $52.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | $-376.0K | ||
| Q3 25 | $10.0M | $53.8M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $96.7M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $44.5M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $39.3M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $91.5M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $68.1M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $70.4M |
| Q4 25 | $-6.0M | $-45.1M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $16.1M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $61.9M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $20.0M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $16.0M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $73.7M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $49.3M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $59.7M |
| Q4 25 | -0.6% | -7.5% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 11.5% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 4.1% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 3.3% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 15.0% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 10.1% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 11.9% |
| Q4 25 | 0.3% | 7.4% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 6.5% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 6.5% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 5.0% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 4.9% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 3.6% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 2.1% |
| Q4 25 | -0.44× | -0.01× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 2.04× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 2.51× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 1.77× | ||
| Q4 24 | — | 2.04× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 4.34× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 3.59× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 7.37× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
CXW
セグメントデータなし
