vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とフレッシュ・デルモンテ・プロデュース（FDP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
フレッシュ・デルモンテ・プロデュースの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約1.1倍）。フレッシュ・デルモンテ・プロデュースの純利益率が高く（3.2% vs 0.7%、差は2.5%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 0.6%）。Astrana Health, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-6.0M vs $-17.2M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs -4.1%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
フレッシュ・デルモンテ・プロデュース社は世界をリードする垂直統合型の生鮮・カット生鮮野菜・果物、加工青果物の生産・流通・販売企業であり、ケイマン諸島ジョージタウンに登記され、米国の行政本部はフロリダ州コーラルゲーブルズのセビリアアベニュー241号に位置する。
ASTH vs FDP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $1.0B |
| 純利益 | $6.6M | $32.3M |
| 粗利率 | — | 10.4% |
| 営業利益率 | 1.9% | 4.5% |
| 純利益率 | 0.7% | 3.2% |
| 売上前年比 | 42.9% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 59.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $0.67 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $956.0M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $654.8M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $620.4M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $665.2M | $1.0B | ||
| Q3 24 | $478.7M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $486.3M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $404.4M | $1.1B |
| Q4 25 | $6.6M | $32.3M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $-29.1M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $56.8M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $31.1M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $20.3M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $42.1M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $53.6M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $26.1M |
| Q4 25 | — | 10.4% | ||
| Q3 25 | — | 7.9% | ||
| Q2 25 | — | 10.2% | ||
| Q1 25 | — | 8.4% | ||
| Q4 24 | — | 6.8% | ||
| Q3 24 | — | 9.2% | ||
| Q2 24 | — | 9.9% | ||
| Q1 24 | — | 7.4% |
| Q4 25 | 1.9% | 4.5% | ||
| Q3 25 | 2.0% | -2.1% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 4.1% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 6.0% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 4.0% |
| Q4 25 | 0.7% | 3.2% | ||
| Q3 25 | 0.0% | -2.8% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 4.8% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 2.8% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 2.0% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 4.7% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 2.4% |
| Q4 25 | $0.12 | $0.67 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $-0.61 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $1.18 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.64 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $0.41 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.88 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $1.12 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.55 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $35.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $176.2M |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $2.0B |
| 総資産 | $2.2B | $3.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.09× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | $35.7M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $97.2M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $85.5M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $34.4M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $32.6M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $50.8M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $37.8M | ||
| Q1 24 | $337.3M | $42.2M |
| Q4 25 | — | $176.2M | ||
| Q3 25 | — | $176.7M | ||
| Q2 25 | — | $205.2M | ||
| Q1 25 | — | $237.4M | ||
| Q4 24 | — | $248.9M | ||
| Q3 24 | — | $274.8M | ||
| Q2 24 | — | $290.4M | ||
| Q1 24 | — | $405.8M |
| Q4 25 | $779.3M | $2.0B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $2.0B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $2.0B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $2.0B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $2.0B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $2.0B | ||
| Q1 24 | $653.5M | $1.9B |
| Q4 25 | $2.2B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $3.2B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $3.1B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $3.2B |
| Q4 25 | — | 0.09× | ||
| Q3 25 | — | 0.09× | ||
| Q2 25 | — | 0.10× | ||
| Q1 25 | — | 0.12× | ||
| Q4 24 | — | 0.13× | ||
| Q3 24 | — | 0.14× | ||
| Q2 24 | — | 0.15× | ||
| Q1 24 | — | 0.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $10.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $-17.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | -1.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 2.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | 0.34× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $181.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | $10.9M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $75.0M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $113.1M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $46.1M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $-4.7M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $43.5M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $125.0M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $18.7M |
| Q4 25 | $-6.0M | $-17.2M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $60.9M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $101.5M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $36.1M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $-22.3M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $30.1M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $117.0M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $6.0M |
| Q4 25 | -0.6% | -1.7% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 8.6% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 3.3% | ||
| Q4 24 | -2.0% | -2.2% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 3.0% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 10.3% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 0.5% |
| Q4 25 | 0.3% | 2.8% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 1.7% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 0.7% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 1.1% |
| Q4 25 | -0.44× | 0.34× | ||
| Q3 25 | 26.69× | — | ||
| Q2 25 | 9.65× | 1.99× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 1.48× | ||
| Q4 24 | — | -0.23× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 1.03× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 2.33× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 0.72× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
FDP
| Other | $482.7M | 47% |
| Gold Pineapples | $184.9M | 18% |
| Fresh Cut Fruit | $126.4M | 12% |
| Fresh Cut Vegetables | $69.3M | 7% |
| Avocados | $66.9M | 7% |
| Other Fruit Productsand Services | $26.1M | 3% |
| Non Tropical Fruit | $23.0M | 2% |
| Melons | $20.6M | 2% |
| Vegetables | $19.6M | 2% |
