vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とイングレディオン（INGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
イングレディオンの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約1.8倍）。イングレディオンの純利益率が高く（9.5% vs 0.7%、差は8.8%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs -2.4%）。イングレディオンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$270.0M vs $-6.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs -3.4%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
イングレディオン（Ingredion Inc.）は米国イリノイ州に本社を置く食品・飲料原料メーカーで、澱粉、非遺伝子組換え甘味料、ステビア、エンドウ豆タンパク質などを主力製品としています。トウモロコシ、タピオカ、ジャガイモ、穀物、果物などを原料に、食品、飲料、醸造、医薬品など多岐にわたる業界に製品を供給し、世界44拠点に約12,000人の従業員を擁し、120カ国以上に顧客を持ちます。
ASTH vs INGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $1.8B |
| 純利益 | $6.6M | $167.0M |
| 粗利率 | — | 24.5% |
| 営業利益率 | 1.9% | 12.5% |
| 純利益率 | 0.7% | 9.5% |
| 売上前年比 | 42.9% | -2.4% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 72.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $2.58 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | $1.8B | ||
| Q3 25 | $956.0M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $654.8M | $1.8B | ||
| Q1 25 | $620.4M | $1.8B | ||
| Q4 24 | $665.2M | $1.8B | ||
| Q3 24 | $478.7M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $486.3M | $1.9B | ||
| Q1 24 | $404.4M | $1.9B |
| Q4 25 | $6.6M | $167.0M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $171.0M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $196.0M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $197.0M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $97.0M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $188.0M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $148.0M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $216.0M |
| Q4 25 | — | 24.5% | ||
| Q3 25 | — | 25.1% | ||
| Q2 25 | — | 26.0% | ||
| Q1 25 | — | 25.7% | ||
| Q4 24 | — | 24.9% | ||
| Q3 24 | — | 25.6% | ||
| Q2 24 | — | 23.7% | ||
| Q1 24 | — | 22.2% |
| Q4 25 | 1.9% | 12.5% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 13.7% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 14.8% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 15.2% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 9.0% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 14.3% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 12.8% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 11.3% |
| Q4 25 | 0.7% | 9.5% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 9.4% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 10.7% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 10.9% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 5.4% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 10.1% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 7.9% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 11.5% |
| Q4 25 | $0.12 | $2.58 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $2.61 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $2.99 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $3.00 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $1.43 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $2.83 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $2.22 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $3.23 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $1.0B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $4.3B |
| 総資産 | $2.2B | $7.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $463.4M | $915.0M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $861.0M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $837.0M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $997.0M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $877.0M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $505.0M | ||
| Q1 24 | $337.3M | $438.0M |
| Q4 25 | $779.3M | $4.3B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $4.2B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $4.2B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $4.0B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $3.8B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $4.0B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $3.7B | ||
| Q1 24 | $653.5M | $3.7B |
| Q4 25 | $2.2B | $7.9B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $7.8B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $7.8B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $7.5B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $7.4B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $7.5B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $7.2B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $7.3B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $405.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $270.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | 15.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 7.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | 2.43× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $511.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | $405.0M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $277.0M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $185.0M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $77.0M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $436.0M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $479.0M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $312.0M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $209.0M |
| Q4 25 | $-6.0M | $270.0M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $172.0M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $84.0M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $-15.0M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $311.0M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $429.0M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $257.0M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $144.0M |
| Q4 25 | -0.6% | 15.4% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 4.6% | ||
| Q1 25 | 2.2% | -0.8% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 17.3% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 22.9% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 13.7% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 7.7% |
| Q4 25 | 0.3% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 5.5% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 6.9% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 2.9% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 3.5% |
| Q4 25 | -0.44× | 2.43× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 1.62× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 0.94× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 0.39× | ||
| Q4 24 | — | 4.49× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 2.55× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 2.11× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 0.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
INGR
| Food And Industrial Ingredients LATAM Segment | $599.0M | 34% |
| Texture And Healthful Solutions Segment | $598.0M | 34% |
| Food And Industrial Ingredients U.S.Canada Segment | $486.0M | 28% |
| Other | $74.0M | 4% |
