vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とカイザーアルミニウム（KALU）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astrana Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$950.5M vs $929.0M、カイザーアルミニウムの約1.0倍）。カイザーアルミニウムの純利益率が高く（3.0% vs 0.7%、差は2.3%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 21.4%）。Astrana Health, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-6.0M vs $-51.1M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 12.2%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
カイザーアルミニウムは米国の大手アルミニウムメーカーである。前身はカイザーアルミニウム・ケミカル社で、その起源はパーマネンテメタル社にさかのぼる。同社が普通株を公開した後にカイザーアルミニウム・ケミカル社に社名変更、後に分割されて現在のカイザーアルミニウムが誕生し、多様な産業向けに高品質なアルミ製品を提供している。
ASTH vs KALU — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $929.0M |
| 純利益 | $6.6M | $28.2M |
| 粗利率 | — | 13.3% |
| 営業利益率 | 1.9% | 6.5% |
| 純利益率 | 0.7% | 3.0% |
| 売上前年比 | 42.9% | 21.4% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 42.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $1.67 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | $929.0M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $843.5M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $823.1M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $777.4M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $765.4M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $747.7M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $773.4M | ||
| Q1 24 | $404.4M | $737.5M |
| Q4 25 | $6.6M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $39.5M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $23.2M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $21.6M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $19.8M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $8.8M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $18.9M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $18.2M |
| Q4 25 | — | 13.3% | ||
| Q3 25 | — | 13.6% | ||
| Q2 25 | — | 12.2% | ||
| Q1 25 | — | 13.4% | ||
| Q4 24 | — | 12.5% | ||
| Q3 24 | — | 9.6% | ||
| Q2 24 | — | 13.4% | ||
| Q1 24 | — | 11.7% |
| Q4 25 | 1.9% | 6.5% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 4.6% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 5.3% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 5.0% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 1.8% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 4.7% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 3.3% |
| Q4 25 | 0.7% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 4.7% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 2.8% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 2.8% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 2.4% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 2.5% |
| Q4 25 | $0.12 | $1.67 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $2.38 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $1.41 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $1.31 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $1.21 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.54 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $1.15 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $1.12 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $7.0M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $826.1M |
| 総資産 | $2.2B | $2.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $17.2M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $13.1M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $21.3M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $18.4M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $45.7M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $70.4M | ||
| Q1 24 | $337.3M | $101.6M |
| Q4 25 | $779.3M | $826.1M | ||
| Q3 25 | $775.5M | $806.1M | ||
| Q2 25 | $765.5M | $776.0M | ||
| Q1 25 | $745.4M | $756.8M | ||
| Q4 24 | $712.7M | $743.1M | ||
| Q3 24 | $704.6M | $729.4M | ||
| Q2 24 | $678.9M | $727.6M | ||
| Q1 24 | $653.5M | $714.7M |
| Q4 25 | $2.2B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $2.3B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $-20.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $-51.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | -5.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 3.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | -0.73× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $-25.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | $-20.6M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $59.1M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $15.9M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $57.0M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $43.4M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $34.1M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $26.3M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $63.3M |
| Q4 25 | $-6.0M | $-51.1M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $34.5M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $-27.7M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $18.8M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $-12.6M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $-17.0M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $-17.4M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $33.3M |
| Q4 25 | -0.6% | -5.5% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 13.7% | -3.4% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 2.4% | ||
| Q4 24 | -2.0% | -1.6% | ||
| Q3 24 | 6.6% | -2.3% | ||
| Q2 24 | 4.2% | -2.2% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 4.5% |
| Q4 25 | 0.3% | 3.3% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 2.9% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 5.3% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 4.9% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 7.3% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 6.8% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 5.7% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 4.1% |
| Q4 25 | -0.44× | -0.73× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 1.50× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 0.69× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 2.64× | ||
| Q4 24 | — | 2.19× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 3.88× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 1.39× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 3.48× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
KALU
| Packaging | $440.6M | 47% |
| Aero Hs Products | $213.0M | 23% |
| Transferred Over Time | $200.2M | 22% |
| Automotive Extrusions | $75.4M | 8% |
