vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とKnife River Corp（KNF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astrana Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$950.5M vs $755.1M、Knife River Corpの約1.3倍）。Knife River Corpの純利益率が高く（4.2% vs 0.7%、差は3.6%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 14.9%）。Knife River Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$138.2M vs $-6.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 51.4%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
コロンビアリバーナイフ&ツール（CRKT）は1994年に設立された米国のナイフ製造企業で、本社は米国オレゴン州ツアラティンに所在しています。現在ロッド・ブレマーが社長兼営業責任者を務め、ペギー・ブレマーが財務責任者を務めています。
ASTH vs KNF — 直接比較
売上が大きい
ASTH
1.3倍大きい
$755.1M
売上成長率が高い
ASTH
+28.0%の差
14.9%
純利益率が高い
KNF
純利益率が3.6%高い
0.7%
フリーキャッシュフローが多い
KNF
FCF $144.1M多い
$-6.0M
2年売上CAGRが高い
ASTH
2年複合成長率
51.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $755.1M |
| 純利益 | $6.6M | $32.0M |
| 粗利率 | — | 19.2% |
| 営業利益率 | 1.9% | 8.6% |
| 純利益率 | 0.7% | 4.2% |
| 売上前年比 | 42.9% | 14.9% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 37.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $0.56 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ASTHKNF
| Q4 25 | $950.5M | $755.1M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $654.8M | $833.8M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $353.5M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $657.2M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $486.3M | $806.9M | ||
| Q1 24 | $404.4M | $329.6M |
純利益ASTHKNF
| Q4 25 | $6.6M | $32.0M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $143.2M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $50.6M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $-68.7M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $23.3M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $148.1M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $77.9M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $-47.6M |
粗利率ASTHKNF
| Q4 25 | — | 19.2% | ||
| Q3 25 | — | 23.6% | ||
| Q2 25 | — | 18.9% | ||
| Q1 25 | — | -2.7% | ||
| Q4 24 | — | 17.4% | ||
| Q3 24 | — | 24.7% | ||
| Q2 24 | — | 21.8% | ||
| Q1 24 | — | 2.0% |
営業利益率ASTHKNF
| Q4 25 | 1.9% | 8.6% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 17.9% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 10.6% | ||
| Q1 25 | 3.3% | -23.4% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 6.7% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 18.9% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 14.5% | ||
| Q1 24 | 7.5% | -16.3% |
純利益率ASTHKNF
| Q4 25 | 0.7% | 4.2% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 11.9% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 1.1% | -19.4% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 13.4% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 9.7% | ||
| Q1 24 | 3.7% | -14.5% |
EPS（希薄化後）ASTHKNF
| Q4 25 | $0.12 | $0.56 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $2.52 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $0.89 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $-1.21 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $0.42 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $2.60 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $1.37 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $-0.84 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $73.8M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.2B |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $1.6B |
| 総資産 | $2.2B | $3.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.71× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ASTHKNF
| Q4 25 | $429.5M | $73.8M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $30.7M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $26.6M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $86.1M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $236.8M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $220.4M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $15.5M | ||
| Q1 24 | $337.3M | $128.4M |
総負債ASTHKNF
| Q4 25 | — | $1.2B | ||
| Q3 25 | — | $1.2B | ||
| Q2 25 | — | $1.4B | ||
| Q1 25 | — | $1.2B | ||
| Q4 24 | — | $677.4M | ||
| Q3 24 | — | $678.5M | ||
| Q2 24 | — | $679.5M | ||
| Q1 24 | — | $680.6M |
株主資本ASTHKNF
| Q4 25 | $779.3M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $653.5M | $1.2B |
総資産ASTHKNF
| Q4 25 | $2.2B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $2.5B |
負債/資本比率ASTHKNF
| Q4 25 | — | 0.71× | ||
| Q3 25 | — | 0.74× | ||
| Q2 25 | — | 0.93× | ||
| Q1 25 | — | 0.83× | ||
| Q4 24 | — | 0.46× | ||
| Q3 24 | — | 0.47× | ||
| Q2 24 | — | 0.52× | ||
| Q1 24 | — | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $195.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $138.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | 18.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 7.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | 6.12× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $-69.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローASTHKNF
| Q4 25 | $-2.9M | $195.9M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $250.4M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $-42.6M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $-125.3M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $172.4M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $239.7M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $-46.6M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $-43.2M |
フリーキャッシュフローASTHKNF
| Q4 25 | $-6.0M | $138.2M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $188.7M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $-196.2M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $-200.2M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $127.2M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $216.1M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $-106.5M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $-86.9M |
FCFマージンASTHKNF
| Q4 25 | -0.6% | 18.3% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 13.7% | -23.5% | ||
| Q1 25 | 2.2% | -56.6% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 19.3% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 19.6% | ||
| Q2 24 | 4.2% | -13.2% | ||
| Q1 24 | 1.4% | -26.4% |
設備投資強度ASTHKNF
| Q4 25 | 0.3% | 7.6% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 5.1% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 18.4% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 21.2% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 6.9% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 7.4% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 13.3% |
キャッシュ転換率ASTHKNF
| Q4 25 | -0.44× | 6.12× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 1.75× | ||
| Q2 25 | 9.65× | -0.84× | ||
| Q1 25 | 2.48× | — | ||
| Q4 24 | — | 7.41× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 1.62× | ||
| Q2 24 | 1.21× | -0.60× | ||
| Q1 24 | 0.40× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
KNF
| Services | $347.2M | 46% |
| Ready Mix Concrete | $88.4M | 12% |
| Contracting Services Public Sector | $80.2M | 11% |
| Aggregates | $73.9M | 10% |
| Energy Services Segment | $56.2M | 7% |
| Liquid Asphalt | $49.1M | 7% |
| Other | $43.2M | 6% |
| Asphalt | $22.7M | 3% |
