vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とマンゴーDB（MDB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astrana Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$950.5M vs $628.3M、マンゴーDBの約1.5倍）。Astrana Health, Inc.の純利益率が高く（0.7% vs -0.3%、差は1.0%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 18.7%）。マンゴーDBの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$141.8M vs $-6.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 17.1%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
MongoDB Inc.は米国のソフトウェア企業で、非構造化データに対応したデータベースエンジンMongoDBの開発と同製品の商用サポートを提供している。NoSQLを原点とする同製品は後にACIDトランザクション機能などを追加し、エンタープライズ顧客の多様なニーズに広く応えられるよう進化してきた。
ASTH vs MDB — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $628.3M |
| 純利益 | $6.6M | $-2.0M |
| 粗利率 | — | 71.5% |
| 営業利益率 | 1.9% | -2.9% |
| 純利益率 | 0.7% | -0.3% |
| 売上前年比 | 42.9% | 18.7% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 79.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | $628.3M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $591.4M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $549.0M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $548.4M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $529.4M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $478.1M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $450.6M | ||
| Q1 24 | $404.4M | $458.0M |
| Q4 25 | $6.6M | $-2.0M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $-47.0M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $-37.6M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $15.8M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $-9.8M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $-54.5M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $-80.6M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $-55.5M |
| Q4 25 | — | 71.5% | ||
| Q3 25 | — | 71.0% | ||
| Q2 25 | — | 71.2% | ||
| Q1 25 | — | 72.8% | ||
| Q4 24 | — | 74.4% | ||
| Q3 24 | — | 73.2% | ||
| Q2 24 | — | 72.8% | ||
| Q1 24 | — | 75.0% |
| Q4 25 | 1.9% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 2.0% | -11.0% | ||
| Q2 25 | 3.1% | -9.8% | ||
| Q1 25 | 3.3% | -3.4% | ||
| Q4 24 | 0.1% | -5.3% | ||
| Q3 24 | 5.9% | -14.9% | ||
| Q2 24 | 6.2% | -21.8% | ||
| Q1 24 | 7.5% | -15.5% |
| Q4 25 | 0.7% | -0.3% | ||
| Q3 25 | 0.0% | -8.0% | ||
| Q2 25 | 1.4% | -6.9% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 2.9% | ||
| Q4 24 | -1.2% | -1.8% | ||
| Q3 24 | 3.4% | -11.4% | ||
| Q2 24 | 3.9% | -17.9% | ||
| Q1 24 | 3.7% | -12.1% |
| Q4 25 | $0.12 | — | ||
| Q3 25 | $0.01 | — | ||
| Q2 25 | $0.19 | — | ||
| Q1 25 | $0.14 | — | ||
| Q4 24 | $-0.14 | — | ||
| Q3 24 | $0.33 | — | ||
| Q2 24 | $0.40 | — | ||
| Q1 24 | $0.31 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $834.1M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $2.9B |
| 総資産 | $2.2B | $3.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | $834.1M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $647.1M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $657.8M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $490.1M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $673.1M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $327.7M | $815.7M | ||
| Q1 24 | $337.3M | $803.0M |
| Q4 25 | $779.3M | $2.9B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $2.9B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $3.0B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $2.8B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $653.5M | $1.1B |
| Q4 25 | $2.2B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $3.4B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $3.2B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $2.9B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $143.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $141.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | 22.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 0.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $346.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | $143.5M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $72.1M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $109.9M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $50.5M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $37.4M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $-1.4M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $63.6M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $54.6M |
| Q4 25 | $-6.0M | $141.8M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $71.6M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $108.3M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $24.6M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $35.5M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $-2.4M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $63.1M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $51.9M |
| Q4 25 | -0.6% | 22.6% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 12.1% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 19.7% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 4.5% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 6.7% | ||
| Q3 24 | 6.6% | -0.5% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 14.0% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 11.3% |
| Q4 25 | 0.3% | 0.3% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 4.7% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 0.6% |
| Q4 25 | -0.44× | — | ||
| Q3 25 | 26.69× | — | ||
| Q2 25 | 9.65× | — | ||
| Q1 25 | 2.48× | 3.19× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.11× | — | ||
| Q2 24 | 1.21× | — | ||
| Q1 24 | 0.40× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
MDB
| Mongo DB Atlas Related | $470.4M | 75% |
| Other Subscription | $138.7M | 22% |
| Services | $19.2M | 3% |
