vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とエムエスシーアイ（MSCI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astrana Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$950.5M vs $822.5M、エムエスシーアイの約1.2倍）。エムエスシーアイの純利益率が高く（34.6% vs 0.7%、差は33.9%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 10.6%）。エムエスシーアイの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$488.7M vs $-6.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 10.0%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
エムエスシーアイ（MSCI Inc.）はニューヨークに本社を置く米国の金融企業で、株式・固定収入・不動産指数、マルチアセットポートフォリオ分析ツール、ESG及び気候金融商品をグローバルに提供し、MSCI世界指数、MSCI新興国指数、MSCI ACWI指数などを運用しています。
ASTH vs MSCI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $822.5M |
| 純利益 | $6.6M | $284.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 1.9% | 56.4% |
| 純利益率 | 0.7% | 34.6% |
| 売上前年比 | 42.9% | 10.6% |
| 純利益前年比 | 184.4% | -6.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $3.81 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | $822.5M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $793.4M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $772.7M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $745.8M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $743.5M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $724.7M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $707.9M | ||
| Q1 24 | $404.4M | $680.0M |
| Q4 25 | $6.6M | $284.7M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $325.4M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $303.6M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $288.6M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $305.5M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $280.9M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $266.8M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $256.0M |
| Q4 25 | 1.9% | 56.4% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 56.4% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 55.0% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 50.6% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 54.5% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 55.4% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 54.0% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 49.9% |
| Q4 25 | 0.7% | 34.6% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 41.0% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 39.3% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 38.7% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 41.1% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 38.8% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 37.7% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 37.6% |
| Q4 25 | $0.12 | $3.81 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $4.25 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $3.92 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $3.71 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $3.89 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $3.57 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $3.37 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $3.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $515.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $6.2B |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $-2.7B |
| 総資産 | $2.2B | $5.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | $515.3M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $400.1M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $347.3M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $360.7M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $409.4M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $501.0M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $451.4M | ||
| Q1 24 | $337.3M | $519.3M |
| Q4 25 | — | $6.2B | ||
| Q3 25 | — | $5.5B | ||
| Q2 25 | — | $4.5B | ||
| Q1 25 | — | $4.5B | ||
| Q4 24 | — | $4.5B | ||
| Q3 24 | — | $4.5B | ||
| Q2 24 | — | $4.5B | ||
| Q1 24 | — | $4.5B |
| Q4 25 | $779.3M | $-2.7B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $-886.2M | ||
| Q1 25 | $745.4M | $-958.6M | ||
| Q4 24 | $712.7M | $-940.0M | ||
| Q3 24 | $704.6M | $-751.0M | ||
| Q2 24 | $678.9M | $-734.5M | ||
| Q1 24 | $653.5M | $-650.5M |
| Q4 25 | $2.2B | $5.7B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $5.4B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $5.4B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $5.4B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $5.5B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $5.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $501.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $488.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | 59.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | 1.76× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $1.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | $501.1M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $449.4M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $336.1M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $301.7M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $430.6M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $421.6M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $349.2M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $300.1M |
| Q4 25 | $-6.0M | $488.7M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $445.5M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $324.7M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $290.2M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $416.4M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $415.0M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $340.6M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $295.9M |
| Q4 25 | -0.6% | 59.4% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 56.2% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 42.0% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 38.9% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 56.0% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 57.3% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 48.1% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 43.5% |
| Q4 25 | 0.3% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 0.6% |
| Q4 25 | -0.44× | 1.76× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 1.38× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 1.11× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 1.05× | ||
| Q4 24 | — | 1.41× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 1.50× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 1.31× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 1.17× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
MSCI
| Recurring Subscriptions | $246.4M | 30% |
| Asset Based Fees | $211.7M | 26% |
| Analytics Segment | $182.3M | 22% |
| Sustainability And Climate Segment | $90.3M | 11% |
| Other | $70.9M | 9% |
| Non Recurring | $21.1M | 3% |
