vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とMSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC（MSM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INCの直近四半期売上が大きい（$965.7M vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約1.0倍）。MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INCの純利益率が高く（5.4% vs 0.7%、差は4.7%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 4.0%）。MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$7.4M vs $-6.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs -3.4%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
MSCインダストリアル・ダイレクト社（MSC）は、主な子会社であるMSCインダストリアル・サプライ社を通じ、米国最大級の産業機器販売業者の1つで、150万点以上の金属加工用品その他の産業用製品を取り扱い、製造業や保守管理などの分野の顧客に供給している。
ASTH vs MSM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $965.7M |
| 純利益 | $6.6M | $51.8M |
| 粗利率 | — | 40.7% |
| 営業利益率 | 1.9% | 7.9% |
| 純利益率 | 0.7% | 5.4% |
| 売上前年比 | 42.9% | 4.0% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 11.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $0.93 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | $965.7M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $978.2M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $971.1M | ||
| Q1 25 | $620.4M | — | ||
| Q4 24 | $665.2M | $928.5M | ||
| Q3 24 | $478.7M | — | ||
| Q2 24 | $486.3M | $979.4M | ||
| Q1 24 | $404.4M | $935.3M |
| Q4 25 | $6.6M | $51.8M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $56.5M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $56.8M | ||
| Q1 25 | $6.7M | — | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $46.6M | ||
| Q3 24 | $16.1M | — | ||
| Q2 24 | $19.2M | $71.7M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $61.8M |
| Q4 25 | — | 40.7% | ||
| Q3 25 | — | 40.4% | ||
| Q2 25 | — | 41.0% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 40.7% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 40.9% | ||
| Q1 24 | — | 41.5% |
| Q4 25 | 1.9% | 7.9% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 8.6% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 8.5% | ||
| Q1 25 | 3.3% | — | ||
| Q4 24 | 0.1% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 5.9% | — | ||
| Q2 24 | 6.2% | 10.9% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 9.7% |
| Q4 25 | 0.7% | 5.4% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 5.9% | ||
| Q1 25 | 1.1% | — | ||
| Q4 24 | -1.2% | 5.0% | ||
| Q3 24 | 3.4% | — | ||
| Q2 24 | 3.9% | 7.3% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 6.6% |
| Q4 25 | $0.12 | $0.93 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $1.02 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $1.02 | ||
| Q1 25 | $0.14 | — | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $0.83 | ||
| Q3 24 | $0.33 | — | ||
| Q2 24 | $0.40 | $1.27 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $1.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $40.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $214.1M |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $1.4B |
| 総資産 | $2.2B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.16× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | $40.3M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $56.2M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $71.7M | ||
| Q1 25 | $260.9M | — | ||
| Q4 24 | $290.8M | $57.3M | ||
| Q3 24 | $350.3M | — | ||
| Q2 24 | $327.7M | $25.9M | ||
| Q1 24 | $337.3M | $22.2M |
| Q4 25 | — | $214.1M | ||
| Q3 25 | — | $168.8M | ||
| Q2 25 | — | $285.0M | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $289.9M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $299.8M | ||
| Q1 24 | — | $294.5M |
| Q4 25 | $779.3M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $745.4M | — | ||
| Q4 24 | $712.7M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $704.6M | — | ||
| Q2 24 | $678.9M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $653.5M | $1.4B |
| Q4 25 | $2.2B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $1.3B | — | ||
| Q4 24 | $1.4B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $1.3B | — | ||
| Q2 24 | $1.3B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $2.5B |
| Q4 25 | — | 0.16× | ||
| Q3 25 | — | 0.12× | ||
| Q2 25 | — | 0.21× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.21× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 0.21× | ||
| Q1 24 | — | 0.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $29.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $7.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | 0.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 2.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | 0.57× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | $29.4M | ||
| Q3 25 | $10.0M | — | ||
| Q2 25 | $90.9M | $151.6M | ||
| Q1 25 | $16.6M | — | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $101.9M | ||
| Q3 24 | $34.0M | — | ||
| Q2 24 | $23.2M | $143.5M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $78.7M |
| Q4 25 | $-6.0M | $7.4M | ||
| Q3 25 | $7.4M | — | ||
| Q2 25 | $89.5M | $100.7M | ||
| Q1 25 | $13.6M | — | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $81.7M | ||
| Q3 24 | $31.7M | — | ||
| Q2 24 | $20.4M | $114.0M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $53.4M |
| Q4 25 | -0.6% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 0.8% | — | ||
| Q2 25 | 13.7% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 2.2% | — | ||
| Q4 24 | -2.0% | 8.8% | ||
| Q3 24 | 6.6% | — | ||
| Q2 24 | 4.2% | 11.6% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 5.7% |
| Q4 25 | 0.3% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 0.3% | — | ||
| Q2 25 | 0.2% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 0.5% | — | ||
| Q4 24 | 0.4% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 0.5% | — | ||
| Q2 24 | 0.6% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 2.7% |
| Q4 25 | -0.44× | 0.57× | ||
| Q3 25 | 26.69× | — | ||
| Q2 25 | 9.65× | 2.67× | ||
| Q1 25 | 2.48× | — | ||
| Q4 24 | — | 2.18× | ||
| Q3 24 | 2.11× | — | ||
| Q2 24 | 1.21× | 2.00× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 1.27× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
MSM
セグメントデータなし
