vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とメトラー・トレド（MTD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
メトラー・トレドの直近四半期売上が大きい（$1.1B vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約1.2倍）。メトラー・トレドの純利益率が高く（25.3% vs 0.7%、差は24.6%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 8.1%）。メトラー・トレドの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$184.1M vs $-6.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 10.5%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
メトラー・トレドは精密機器及び関連サービスを提供する多国籍企業です。研究室、工業生産、製品検査、食品小売などの分野に注力し、製品はライフサイエンス、食品、化学工業をはじめ多数の業界の研究開発、品質管理、製造プロセスで活用されています。
ASTH vs MTD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $1.1B |
| 純利益 | $6.6M | $285.8M |
| 粗利率 | — | 59.8% |
| 営業利益率 | 1.9% | 29.1% |
| 純利益率 | 0.7% | 25.3% |
| 売上前年比 | 42.9% | 8.1% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 13.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $13.91 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $956.0M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $654.8M | $983.2M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $883.7M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $1.0B | ||
| Q3 24 | $478.7M | $954.5M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $946.8M | ||
| Q1 24 | $404.4M | $925.9M |
| Q4 25 | $6.6M | $285.8M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $217.5M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $202.3M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $163.6M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $252.3M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $211.5M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $221.8M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $177.5M |
| Q4 25 | — | 59.8% | ||
| Q3 25 | — | 59.2% | ||
| Q2 25 | — | 59.0% | ||
| Q1 25 | — | 59.5% | ||
| Q4 24 | — | 61.2% | ||
| Q3 24 | — | 60.0% | ||
| Q2 24 | — | 59.7% | ||
| Q1 24 | — | 59.2% |
| Q4 25 | 1.9% | 29.1% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 26.1% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 25.3% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 22.9% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 30.1% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 27.1% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 25.7% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 23.8% |
| Q4 25 | 0.7% | 25.3% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 21.1% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 20.6% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 18.5% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 24.1% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 22.2% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 23.4% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 19.2% |
| Q4 25 | $0.12 | $13.91 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $10.57 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $9.76 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $7.81 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $11.91 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $9.96 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $10.37 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $8.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $2.1B |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $-23.6M |
| 総資産 | $2.2B | $3.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | — | ||
| Q3 25 | $463.4M | $69.1M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $61.8M | ||
| Q1 25 | $260.9M | — | ||
| Q4 24 | $290.8M | $59.4M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $71.6M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $70.8M | ||
| Q1 24 | $337.3M | — |
| Q4 25 | — | $2.1B | ||
| Q3 25 | — | $2.1B | ||
| Q2 25 | — | $2.1B | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $1.8B | ||
| Q3 24 | — | $1.9B | ||
| Q2 24 | — | $1.7B | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $779.3M | $-23.6M | ||
| Q3 25 | $775.5M | $-249.2M | ||
| Q2 25 | $765.5M | $-258.8M | ||
| Q1 25 | $745.4M | $-182.0M | ||
| Q4 24 | $712.7M | $-126.9M | ||
| Q3 24 | $704.6M | $-154.4M | ||
| Q2 24 | $678.9M | $-152.8M | ||
| Q1 24 | $653.5M | $-158.7M |
| Q4 25 | $2.2B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $3.4B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $3.2B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $3.2B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $3.3B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $225.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $184.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | 16.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 3.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | 0.79× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $848.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | $225.6M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $299.4M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $236.4M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $194.4M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $266.2M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $254.7M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $257.5M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $190.0M |
| Q4 25 | $-6.0M | $184.1M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $274.9M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $212.5M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $177.2M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $224.9M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $233.2M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $233.7M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $172.6M |
| Q4 25 | -0.6% | 16.3% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 26.7% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 21.6% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 20.1% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 21.5% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 24.4% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 24.7% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 18.6% |
| Q4 25 | 0.3% | 3.7% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 2.4% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 3.9% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 2.2% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 1.9% |
| Q4 25 | -0.44× | 0.79× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 1.38× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 1.17× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 1.19× | ||
| Q4 24 | — | 1.06× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 1.20× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 1.16× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 1.07× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
MTD
| Products | $857.0M | 76% |
| Services | $272.8M | 24% |
