vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とバーンズ・アンド・ノーブル（NE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astrana Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$950.5M vs $764.4M、バーンズ・アンド・ノーブルの約1.2倍）。バーンズ・アンド・ノーブルの純利益率が高く（11.3% vs 0.7%、差は10.6%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs -17.6%）。バーンズ・アンド・ノーブルの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$35.4M vs $-6.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 9.5%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
バーンズ・アンド・ノーブルは米国最大級の書籍販売チェーン企業で、全米で最多の小売店舗網を持っています。現在米国全土で700店舗以上を運営し、消費者に多様な書籍や文房具、関連サービスを提供しています。
ASTH vs NE — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $764.4M |
| 純利益 | $6.6M | $86.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 1.9% | 5.6% |
| 純利益率 | 0.7% | 11.3% |
| 売上前年比 | 42.9% | -17.6% |
| 純利益前年比 | 184.4% | -10.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $0.54 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | $764.4M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $798.0M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $848.7M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $874.5M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $927.3M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $800.5M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $692.8M | ||
| Q1 24 | $404.4M | $637.1M |
| Q4 25 | $6.6M | $86.6M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $-21.1M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $42.9M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $96.6M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $61.2M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $195.0M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $95.5M |
| Q4 25 | 1.9% | 5.6% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 6.3% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 15.9% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 21.4% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 18.4% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 14.4% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 30.3% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 16.9% |
| Q4 25 | 0.7% | 11.3% | ||
| Q3 25 | 0.0% | -2.6% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 5.1% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 12.4% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 10.4% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 7.6% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 28.1% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 15.0% |
| Q4 25 | $0.12 | $0.54 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $-0.13 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $0.27 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.67 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $0.56 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.40 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $1.34 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.66 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $471.4M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $4.5B |
| 総資産 | $2.2B | $7.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | $471.4M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $477.9M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $338.2M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $303.8M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $247.3M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $391.9M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $162.9M | ||
| Q1 24 | $337.3M | $212.5M |
| Q4 25 | $779.3M | $4.5B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $4.5B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $4.6B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $4.7B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $4.7B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $4.7B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $4.0B | ||
| Q1 24 | $653.5M | $3.9B |
| Q4 25 | $2.2B | $7.5B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $7.6B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $7.7B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $7.9B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $8.0B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $8.0B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $5.6B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $5.4B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $187.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $35.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | 4.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 19.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | 2.16× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $432.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | $187.1M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $277.1M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $216.4M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $271.1M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $136.2M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $283.8M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $106.8M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $128.7M |
| Q4 25 | $-6.0M | $35.4M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $139.5M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $99.8M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $157.5M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $-4.4M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $156.8M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $-34.3M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $-37.9M |
| Q4 25 | -0.6% | 4.6% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 17.5% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 11.8% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 18.0% | ||
| Q4 24 | -2.0% | -0.5% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 19.6% | ||
| Q2 24 | 4.2% | -4.9% | ||
| Q1 24 | 1.4% | -6.0% |
| Q4 25 | 0.3% | 19.9% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 17.3% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 13.7% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 13.0% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 15.9% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 20.4% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 26.2% |
| Q4 25 | -0.44× | 2.16× | ||
| Q3 25 | 26.69× | — | ||
| Q2 25 | 9.65× | 5.05× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 2.50× | ||
| Q4 24 | — | 1.41× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 4.64× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 0.55× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 1.35× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
NE
| Floaters | $559.8M | 73% |
| Jackups | $145.5M | 19% |
| Service Other | $59.1M | 8% |
