vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とNextpower Inc.（NXT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astrana Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$950.5M vs $909.4M、Nextpower Inc.の約1.0倍）。Nextpower Inc.の純利益率が高く（14.4% vs 0.7%、差は13.7%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 33.9%）。Nextpower Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$118.5M vs $-6.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 11.1%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
Nextpower Inc（証券コード：NXT）は米国カリフォルニア州フリーモントに本社を置くグローバルなエネルギーテクノロジー企業です。世界中の顧客に最先端のエネルギー技術ソリューションと関連サービスを提供し、同分野で高い技術力と市場競争力を有しています。
ASTH vs NXT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $909.4M |
| 純利益 | $6.6M | $131.2M |
| 粗利率 | — | 31.7% |
| 営業利益率 | 1.9% | 19.4% |
| 純利益率 | 0.7% | 14.4% |
| 売上前年比 | 42.9% | 33.9% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 13.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $0.85 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | $909.4M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $905.3M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $864.3M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $924.3M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $679.4M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $635.6M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $719.9M | ||
| Q1 24 | $404.4M | $736.5M |
| Q4 25 | $6.6M | $131.2M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $146.9M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $157.2M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $156.8M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $115.3M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $115.4M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $121.7M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $205.2M |
| Q4 25 | — | 31.7% | ||
| Q3 25 | — | 32.4% | ||
| Q2 25 | — | 32.6% | ||
| Q1 25 | — | 33.1% | ||
| Q4 24 | — | 35.5% | ||
| Q3 24 | — | 35.4% | ||
| Q2 24 | — | 33.0% | ||
| Q1 24 | — | 46.2% |
| Q4 25 | 1.9% | 19.4% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 20.0% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 21.5% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 21.1% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 22.1% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 21.0% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 22.2% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 36.8% |
| Q4 25 | 0.7% | 14.4% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 16.2% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 18.2% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 17.0% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 17.0% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 18.2% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 16.9% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 27.9% |
| Q4 25 | $0.12 | $0.85 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $0.97 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $1.04 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $1.05 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $0.79 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.79 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $0.84 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $1.52 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $952.6M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $2.2B |
| 総資産 | $2.2B | $3.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | $952.6M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $845.3M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $743.4M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $766.1M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $693.5M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $561.9M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $471.9M | ||
| Q1 24 | $337.3M | $474.1M |
| Q4 25 | $779.3M | $2.2B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $2.0B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $1.8B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $653.5M | $961.0M |
| Q4 25 | $2.2B | $3.8B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $3.4B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $2.6B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $2.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $123.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $118.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | 13.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $587.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | $123.3M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $186.9M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $81.3M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $237.3M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $143.8M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $153.8M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $120.8M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $111.5M |
| Q4 25 | $-6.0M | $118.5M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $171.4M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $70.1M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $227.2M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $134.9M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $141.8M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $118.0M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $109.2M |
| Q4 25 | -0.6% | 13.0% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 18.9% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 8.1% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 24.6% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 19.9% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 22.3% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 16.4% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 14.8% |
| Q4 25 | 0.3% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 1.7% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 1.3% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 1.1% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 0.3% |
| Q4 25 | -0.44× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 1.27× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 0.52× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 1.51× | ||
| Q4 24 | — | 1.25× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 1.33× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 0.99× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 0.54× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
NXT
| Transferred Over Time | $763.9M | 84% |
| Transferred At Point In Time | $145.4M | 16% |
