vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とオープンテキスト（OTEX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
オープンテキストの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約1.4倍）。オープンテキストの純利益率が高く（12.7% vs 0.7%、差は12.0%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs -0.6%）。オープンテキストの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$279.4M vs $-6.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs -4.3%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
オープンテキストコーポレーションは世界的なソフトウェア企業で、情報管理ソフトウェアの開発・販売を主な事業としています。世界各国のさまざまな業種の顧客に製品やソリューションを提供し、企業の情報資産の効率的な管理、コンプライアンスの徹底、デジタルトランスフォーメーションの推進を支援しています。
ASTH vs OTEX — 直接比較
売上が大きい
OTEX
1.4倍大きい
$950.5M
売上成長率が高い
ASTH
+43.5%の差
-0.6%
純利益率が高い
OTEX
純利益率が12.0%高い
0.7%
フリーキャッシュフローが多い
OTEX
FCF $285.4M多い
$-6.0M
2年売上CAGRが高い
ASTH
2年複合成長率
-4.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $1.3B |
| 純利益 | $6.6M | $168.1M |
| 粗利率 | — | 74.0% |
| 営業利益率 | 1.9% | 22.0% |
| 純利益率 | 0.7% | 12.7% |
| 売上前年比 | 42.9% | -0.6% |
| 純利益前年比 | 184.4% | -26.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $0.66 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ASTHOTEX
| Q4 25 | $950.5M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $956.0M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $654.8M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $620.4M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $665.2M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $478.7M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $486.3M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $404.4M | $1.4B |
純利益ASTHOTEX
| Q4 25 | $6.6M | $168.1M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $146.6M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $28.8M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $92.8M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $229.9M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $84.4M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $248.2M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $98.3M |
粗利率ASTHOTEX
| Q4 25 | — | 74.0% | ||
| Q3 25 | — | 72.8% | ||
| Q2 25 | — | 72.3% | ||
| Q1 25 | — | 71.6% | ||
| Q4 24 | — | 73.3% | ||
| Q3 24 | — | 71.7% | ||
| Q2 24 | — | 72.5% | ||
| Q1 24 | — | 73.0% |
営業利益率ASTHOTEX
| Q4 25 | 1.9% | 22.0% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 21.0% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 13.9% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 16.7% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 22.2% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 16.3% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 14.2% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 15.7% |
純利益率ASTHOTEX
| Q4 25 | 0.7% | 12.7% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 11.4% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 2.2% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 7.4% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 17.2% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 6.6% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 18.2% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 6.8% |
EPS（希薄化後）ASTHOTEX
| Q4 25 | $0.12 | $0.66 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $0.58 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $0.11 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.35 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $0.87 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.32 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $0.91 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.36 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | — | $6.4B |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $4.0B |
| 総資産 | $2.2B | $13.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.58× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ASTHOTEX
| Q4 25 | $429.5M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $463.4M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $342.1M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $260.9M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $290.8M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $350.3M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $327.7M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $337.3M | $1.1B |
総負債ASTHOTEX
| Q4 25 | — | $6.4B | ||
| Q3 25 | — | $6.4B | ||
| Q2 25 | — | $6.4B | ||
| Q1 25 | — | $6.4B | ||
| Q4 24 | — | $6.4B | ||
| Q3 24 | — | $6.4B | ||
| Q2 24 | — | $6.4B | ||
| Q1 24 | — | $8.4B |
株主資本ASTHOTEX
| Q4 25 | $779.3M | $4.0B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $4.0B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $3.9B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $4.1B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $4.2B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $4.1B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $4.2B | ||
| Q1 24 | $653.5M | $4.1B |
総資産ASTHOTEX
| Q4 25 | $2.2B | $13.6B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $13.5B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $13.8B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $13.8B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $13.7B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $13.8B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $14.2B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $16.4B |
負債/資本比率ASTHOTEX
| Q4 25 | — | 1.58× | ||
| Q3 25 | — | 1.61× | ||
| Q2 25 | — | 1.62× | ||
| Q1 25 | — | 1.55× | ||
| Q4 24 | — | 1.51× | ||
| Q3 24 | — | 1.55× | ||
| Q2 24 | — | 1.52× | ||
| Q1 24 | — | 2.02× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $318.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $279.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | 21.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | 1.90× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $878.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローASTHOTEX
| Q4 25 | $-2.9M | $318.7M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $147.8M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $158.2M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $402.2M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $348.0M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $-77.8M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $185.2M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $384.7M |
フリーキャッシュフローASTHOTEX
| Q4 25 | $-6.0M | $279.4M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $101.2M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $124.0M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $373.8M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $306.7M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $-117.1M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $145.2M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $348.2M |
FCFマージンASTHOTEX
| Q4 25 | -0.6% | 21.1% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 7.9% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 9.5% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 29.8% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 23.0% | ||
| Q3 24 | 6.6% | -9.2% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 10.7% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 24.1% |
設備投資強度ASTHOTEX
| Q4 25 | 0.3% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 3.6% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 2.3% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 2.9% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 2.5% |
キャッシュ転換率ASTHOTEX
| Q4 25 | -0.44× | 1.90× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 1.01× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 5.49× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 4.33× | ||
| Q4 24 | — | 1.51× | ||
| Q3 24 | 2.11× | -0.92× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 0.75× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 3.91× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
OTEX
| Transferred At Point In Time | $184.2M | 14% |
| Cybersecurity Enterprise Product | $174.5M | 13% |
| Business Network Product | $159.8M | 12% |
| Business Network Cloud Services And Subscriptions | $151.4M | 11% |
| Content Cloud Services And Subscriptions | $137.9M | 10% |
| Cybersecurity SMB Consumer Product | $127.6M | 10% |
| Application Delivery Management Product | $120.1M | 9% |
| IT Operations Management Product | $113.3M | 9% |
| Professional Service And Other | $82.5M | 6% |
| Analytics Product | $58.1M | 4% |
| IT Operations Management Cloud Services And Subscriptions | $7.8M | 1% |
