vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とパランティア・テクノロジーズ（PLTR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
パランティア・テクノロジーズの直近四半期売上が大きい（$1.4B vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約1.5倍）。パランティア・テクノロジーズの純利益率が高く（43.3% vs 0.7%、差は42.6%）。パランティア・テクノロジーズの前年同期比売上増加率が高い（70.0% vs 42.9%）。パランティア・テクノロジーズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$764.0M vs $-6.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 48.9%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
パランティア・テクノロジーズは米国の上場企業で、データ統合・分析プラットフォームを開発しています。政府機関、軍、企業を対象に複数ソースのデータを統合・分析する機能を提供し、主力製品のGothamとFoundryは孤立したデータベースを連携させ、情報活動、テロ対策分析、法執行、企業内分析などの業務を支援します。
ASTH vs PLTR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $1.4B |
| 純利益 | $6.6M | $608.7M |
| 粗利率 | — | 84.6% |
| 営業利益率 | 1.9% | 40.9% |
| 純利益率 | 0.7% | 43.3% |
| 売上前年比 | 42.9% | 70.0% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 670.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $0.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $956.0M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $654.8M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $620.4M | $883.9M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $827.5M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $725.5M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $678.1M | ||
| Q1 24 | $404.4M | $634.3M |
| Q4 25 | $6.6M | $608.7M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $475.6M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $326.7M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $214.0M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $79.0M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $143.5M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $134.1M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $105.5M |
| Q4 25 | — | 84.6% | ||
| Q3 25 | — | 82.4% | ||
| Q2 25 | — | 80.8% | ||
| Q1 25 | — | 80.4% | ||
| Q4 24 | — | 78.9% | ||
| Q3 24 | — | 79.8% | ||
| Q2 24 | — | 81.0% | ||
| Q1 24 | — | 81.7% |
| Q4 25 | 1.9% | 40.9% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 33.3% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 26.8% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 19.9% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 15.6% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 15.5% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 12.8% |
| Q4 25 | 0.7% | 43.3% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 40.3% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 32.6% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 24.2% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 9.5% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 19.8% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 19.8% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 16.6% |
| Q4 25 | $0.12 | $0.24 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $0.18 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.08 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $0.03 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.06 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $0.06 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $7.2B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $7.4B |
| 総資産 | $2.2B | $8.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | $7.2B | ||
| Q3 25 | $463.4M | $6.4B | ||
| Q2 25 | $342.1M | $6.0B | ||
| Q1 25 | $260.9M | $5.4B | ||
| Q4 24 | $290.8M | $5.2B | ||
| Q3 24 | $350.3M | $4.6B | ||
| Q2 24 | $327.7M | $4.0B | ||
| Q1 24 | $337.3M | $3.9B |
| Q4 25 | $779.3M | $7.4B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $6.6B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $5.9B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $5.4B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $5.0B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $4.5B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $4.1B | ||
| Q1 24 | $653.5M | $3.8B |
| Q4 25 | $2.2B | $8.9B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $7.4B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $6.7B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $6.3B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $5.2B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $4.8B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $777.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $764.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | 54.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 0.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | 1.28× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $2.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | $777.3M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $507.7M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $539.3M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $310.3M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $460.3M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $419.8M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $144.2M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $129.6M |
| Q4 25 | $-6.0M | $764.0M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $500.9M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $531.6M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $304.1M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $457.2M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $415.8M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $141.3M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $126.9M |
| Q4 25 | -0.6% | 54.3% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 42.4% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 53.0% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 34.4% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 55.3% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 57.3% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 20.8% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 20.0% |
| Q4 25 | 0.3% | 0.9% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 0.4% |
| Q4 25 | -0.44× | 1.28× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 1.07× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 1.65× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 1.45× | ||
| Q4 24 | — | 5.83× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 2.92× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 1.08× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 1.23× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
PLTR
| Geographic Concentration Risk | $1.1B | 77% |
| Other | $330.4M | 23% |
