vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とEPLUS INC（PLUS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astrana Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$950.5M vs $614.8M、EPLUS INCの約1.5倍）。EPLUS INCの純利益率が高く（5.7% vs 0.7%、差は5.0%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 20.3%）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 2.3%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
ePlus Inc.は米国発のコンサルティング型テクノロジーソリューションプロバイダーで、サイバーセキュリティ、クラウド、ネットワーク、コラボレーション、人工知能などの先進技術分野にわたり、5000社以上の顧客にソリューション、アドバイザリー、マネージドサービスを提供しています。
ASTH vs PLUS — 直接比較
売上が大きい
ASTH
1.5倍大きい
$614.8M
売上成長率が高い
ASTH
+22.6%の差
20.3%
純利益率が高い
PLUS
純利益率が5.0%高い
0.7%
2年売上CAGRが高い
ASTH
2年複合成長率
2.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $614.8M |
| 純利益 | $6.6M | $35.1M |
| 粗利率 | — | 25.8% |
| 営業利益率 | 1.9% | 7.1% |
| 純利益率 | 0.7% | 5.7% |
| 売上前年比 | 42.9% | 20.3% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 45.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $1.33 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ASTHPLUS
| Q4 25 | $950.5M | $614.8M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $608.8M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $637.3M | ||
| Q1 25 | $620.4M | — | ||
| Q4 24 | $665.2M | $493.2M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $493.4M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $535.7M | ||
| Q1 24 | $404.4M | — |
純利益ASTHPLUS
| Q4 25 | $6.6M | $35.1M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $34.9M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $37.7M | ||
| Q1 25 | $6.7M | — | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $24.1M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $31.3M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $27.3M | ||
| Q1 24 | $14.8M | — |
粗利率ASTHPLUS
| Q4 25 | — | 25.8% | ||
| Q3 25 | — | 26.6% | ||
| Q2 25 | — | 23.3% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 25.4% | ||
| Q3 24 | — | 25.8% | ||
| Q2 24 | — | 23.7% | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率ASTHPLUS
| Q4 25 | 1.9% | 7.1% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 8.0% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 5.7% | ||
| Q1 25 | 3.3% | — | ||
| Q4 24 | 0.1% | 3.3% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 5.9% | ||
| Q1 24 | 7.5% | — |
純利益率ASTHPLUS
| Q4 25 | 0.7% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 5.7% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 5.9% | ||
| Q1 25 | 1.1% | — | ||
| Q4 24 | -1.2% | 4.9% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 6.3% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 5.1% | ||
| Q1 24 | 3.7% | — |
EPS（希薄化後）ASTHPLUS
| Q4 25 | $0.12 | $1.33 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $1.32 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $1.43 | ||
| Q1 25 | $0.14 | — | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $0.91 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $1.17 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $1.02 | ||
| Q1 24 | $0.31 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $326.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $1.1B |
| 総資産 | $2.2B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ASTHPLUS
| Q4 25 | $429.5M | $326.3M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $402.2M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $480.2M | ||
| Q1 25 | $260.9M | — | ||
| Q4 24 | $290.8M | $253.1M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $187.5M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $349.9M | ||
| Q1 24 | $337.3M | — |
株主資本ASTHPLUS
| Q4 25 | $779.3M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $745.4M | — | ||
| Q4 24 | $712.7M | $962.3M | ||
| Q3 24 | $704.6M | $947.0M | ||
| Q2 24 | $678.9M | $921.9M | ||
| Q1 24 | $653.5M | — |
総資産ASTHPLUS
| Q4 25 | $2.2B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.3B | — | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $1.2B | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $-87.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | -2.49× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローASTHPLUS
| Q4 25 | $-2.9M | $-87.4M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $-34.8M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $-99.0M | ||
| Q1 25 | $16.6M | — | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $65.7M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $-21.6M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $97.1M | ||
| Q1 24 | $6.0M | — |
フリーキャッシュフローASTHPLUS
| Q4 25 | $-6.0M | — | ||
| Q3 25 | $7.4M | — | ||
| Q2 25 | $89.5M | — | ||
| Q1 25 | $13.6M | — | ||
| Q4 24 | $-13.5M | — | ||
| Q3 24 | $31.7M | — | ||
| Q2 24 | $20.4M | — | ||
| Q1 24 | $5.6M | — |
FCFマージンASTHPLUS
| Q4 25 | -0.6% | — | ||
| Q3 25 | 0.8% | — | ||
| Q2 25 | 13.7% | — | ||
| Q1 25 | 2.2% | — | ||
| Q4 24 | -2.0% | — | ||
| Q3 24 | 6.6% | — | ||
| Q2 24 | 4.2% | — | ||
| Q1 24 | 1.4% | — |
設備投資強度ASTHPLUS
| Q4 25 | 0.3% | — | ||
| Q3 25 | 0.3% | — | ||
| Q2 25 | 0.2% | — | ||
| Q1 25 | 0.5% | — | ||
| Q4 24 | 0.4% | — | ||
| Q3 24 | 0.5% | — | ||
| Q2 24 | 0.6% | — | ||
| Q1 24 | 0.1% | — |
キャッシュ転換率ASTHPLUS
| Q4 25 | -0.44× | -2.49× | ||
| Q3 25 | 26.69× | -1.00× | ||
| Q2 25 | 9.65× | -2.63× | ||
| Q1 25 | 2.48× | — | ||
| Q4 24 | — | 2.72× | ||
| Q3 24 | 2.11× | -0.69× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 3.55× | ||
| Q1 24 | 0.40× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
PLUS
| All Others Customer End Market | $107.0M | 17% |
| Technology Customer End Market | $89.4M | 15% |
| Health Care Customer End Market | $81.5M | 13% |
| Financial Services Customer End Market | $66.1M | 11% |
| Professional Services Reporting Unit | $64.1M | 10% |
| Security | $61.1M | 10% |
| State And Local Government And Educational Institutions | $59.9M | 10% |
| Managed Services Reporting Unit | $48.8M | 8% |
| Other Product | $21.1M | 3% |
| Collaboration | $13.4M | 2% |
