vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とPORTLAND GENERAL ELECTRIC CO（POR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astrana Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$950.5M vs $889.0M、PORTLAND GENERAL ELECTRIC COの約1.1倍）。PORTLAND GENERAL ELECTRIC COの純利益率が高く（4.6% vs 0.7%、差は3.9%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 7.9%）。Astrana Health, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-6.0M vs $-142.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs -2.2%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
ポートランド・ゼネラル・エレクトリック（PGE）はフォーチュン1000にランクインする上場エネルギー企業で、米国オレゴン州ポートランドに本社を置く。発電・送電・配電を手がけ、同州の商業・産業活動の約3分の2に電力を供給し、オレゴン州公益事業委員会の監督下にあり、1888年にウィラメットフォールズ電気会社として創業した。
ASTH vs POR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $889.0M |
| 純利益 | $6.6M | $41.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 1.9% | 10.7% |
| 純利益率 | 0.7% | 4.6% |
| 売上前年比 | 42.9% | 7.9% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 7.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $0.36 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | $889.0M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $952.0M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $807.0M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $928.0M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $824.0M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $929.0M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $758.0M | ||
| Q1 24 | $404.4M | $929.0M |
| Q4 25 | $6.6M | $41.0M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $103.0M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $62.0M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $100.0M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $38.0M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $94.0M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $72.0M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $109.0M |
| Q4 25 | 1.9% | 10.7% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 14.6% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 18.1% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 10.7% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 15.7% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 15.3% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 17.4% |
| Q4 25 | 0.7% | 4.6% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 10.8% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 7.7% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 10.8% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 4.6% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 10.1% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 11.7% |
| Q4 25 | $0.12 | $0.36 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $0.94 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $0.56 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.91 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $0.34 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.90 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $0.69 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $1.08 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $4.7B |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $4.1B |
| 総資産 | $2.2B | $13.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | — | ||
| Q3 25 | $463.4M | — | ||
| Q2 25 | $342.1M | — | ||
| Q1 25 | $260.9M | — | ||
| Q4 24 | $290.8M | — | ||
| Q3 24 | $350.3M | — | ||
| Q2 24 | $327.7M | — | ||
| Q1 24 | $337.3M | — |
| Q4 25 | — | $4.7B | ||
| Q3 25 | — | $4.7B | ||
| Q2 25 | — | $4.7B | ||
| Q1 25 | — | $4.7B | ||
| Q4 24 | — | $4.5B | ||
| Q3 24 | — | $4.4B | ||
| Q2 24 | — | $4.4B | ||
| Q1 24 | — | $4.4B |
| Q4 25 | $779.3M | $4.1B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $4.0B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $3.9B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $3.8B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $3.8B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $3.6B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $3.5B | ||
| Q1 24 | $653.5M | $3.5B |
| Q4 25 | $2.2B | $13.2B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $13.0B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $12.7B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $12.7B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $12.5B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $11.9B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $11.6B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $11.6B |
| Q4 25 | — | 1.13× | ||
| Q3 25 | — | 1.20× | ||
| Q2 25 | — | 1.23× | ||
| Q1 25 | — | 1.23× | ||
| Q4 24 | — | 1.20× | ||
| Q3 24 | — | 1.22× | ||
| Q2 24 | — | 1.27× | ||
| Q1 24 | — | 1.28× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $148.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $-142.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | -16.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 32.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | 3.61× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $-71.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | $148.0M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $403.0M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $336.0M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $231.0M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $170.0M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $244.0M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $189.0M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $175.0M |
| Q4 25 | $-6.0M | $-142.0M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $100.0M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $99.0M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $-128.0M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $-222.0M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $-9.0M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $-109.0M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $-150.0M |
| Q4 25 | -0.6% | -16.0% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 10.5% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 12.3% | ||
| Q1 25 | 2.2% | -13.8% | ||
| Q4 24 | -2.0% | -26.9% | ||
| Q3 24 | 6.6% | -1.0% | ||
| Q2 24 | 4.2% | -14.4% | ||
| Q1 24 | 1.4% | -16.1% |
| Q4 25 | 0.3% | 32.6% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 31.8% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 29.4% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 38.7% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 47.6% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 27.2% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 39.3% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 35.0% |
| Q4 25 | -0.44× | 3.61× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 3.91× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 5.42× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 2.31× | ||
| Q4 24 | — | 4.47× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 2.60× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 2.63× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 1.61× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
POR
| Other | $507.0M | 57% |
| Commercial | $231.0M | 26% |
| Industrial | $140.0M | 16% |
| Direct Accesscustomers | $11.0M | 1% |
