vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とプライスマート（PSMT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
プライスマートの直近四半期売上が大きい（$1.4B vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約1.5倍）。プライスマートの純利益率が高く（2.9% vs 0.7%、差は2.2%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 9.9%）。プライスマートの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$32.6M vs $-6.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 3.5%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
プライスマート社は米国に本拠を置く会員制倉庫型スーパーの運営企業で、中米、カリブ海地域、南米で事業を展開している。プライスクラブの創設者であるソル・プライスとロバート・プライスによって設立され、ロバート・プライスが取締役会長を務めている。
ASTH vs PSMT — 直接比較
売上が大きい
PSMT
1.5倍大きい
$950.5M
売上成長率が高い
ASTH
+33.0%の差
9.9%
純利益率が高い
PSMT
純利益率が2.2%高い
0.7%
フリーキャッシュフローが多い
PSMT
FCF $38.6M多い
$-6.0M
2年売上CAGRが高い
ASTH
2年複合成長率
3.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $1.4B |
| 純利益 | $6.6M | $40.2M |
| 粗利率 | — | 17.7% |
| 営業利益率 | 1.9% | 4.6% |
| 純利益率 | 0.7% | 2.9% |
| 売上前年比 | 42.9% | 9.9% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 7.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $1.29 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ASTHPSMT
| Q4 25 | $950.5M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $956.0M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $654.8M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $620.4M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $665.2M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $478.7M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $486.3M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $404.4M | $1.3B |
純利益ASTHPSMT
| Q4 25 | $6.6M | $40.2M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $31.5M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $35.2M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $43.8M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $37.4M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $29.1M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $32.5M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $39.3M |
粗利率ASTHPSMT
| Q4 25 | — | 17.7% | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 17.1% | ||
| Q4 24 | — | 17.4% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率ASTHPSMT
| Q4 25 | 1.9% | 4.6% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 4.0% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 4.3% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 4.8% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 4.6% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 4.0% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 4.1% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 4.9% |
純利益率ASTHPSMT
| Q4 25 | 0.7% | 2.9% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 2.4% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 2.7% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 3.2% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 2.6% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 3.0% |
EPS（希薄化後）ASTHPSMT
| Q4 25 | $0.12 | $1.29 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $1.02 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $1.14 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $1.45 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $1.21 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.94 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $1.08 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $1.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $320.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $180.3M |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $1.3B |
| 総資産 | $2.2B | $2.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.14× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ASTHPSMT
| Q4 25 | $429.5M | $320.6M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $314.2M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $262.4M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $247.3M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $222.2M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $225.5M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $228.2M | ||
| Q1 24 | $337.3M | $264.2M |
総負債ASTHPSMT
| Q4 25 | — | $180.3M | ||
| Q3 25 | — | $186.6M | ||
| Q2 25 | — | $103.1M | ||
| Q1 25 | — | $107.1M | ||
| Q4 24 | — | $115.6M | ||
| Q3 24 | — | $130.4M | ||
| Q2 24 | — | $135.1M | ||
| Q1 24 | — | $140.0M |
株主資本ASTHPSMT
| Q4 25 | $779.3M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $653.5M | $1.1B |
総資産ASTHPSMT
| Q4 25 | $2.2B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $2.0B |
負債/資本比率ASTHPSMT
| Q4 25 | — | 0.14× | ||
| Q3 25 | — | 0.15× | ||
| Q2 25 | — | 0.08× | ||
| Q1 25 | — | 0.09× | ||
| Q4 24 | — | 0.10× | ||
| Q3 24 | — | 0.12× | ||
| Q2 24 | — | 0.12× | ||
| Q1 24 | — | 0.13× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $71.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $32.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | 2.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 2.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | 1.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $125.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローASTHPSMT
| Q4 25 | $-2.9M | $71.2M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $82.1M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $52.8M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $87.9M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $38.5M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $41.8M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $38.1M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $86.6M |
フリーキャッシュフローASTHPSMT
| Q4 25 | $-6.0M | $32.6M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $25.6M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $14.0M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $53.2M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $10.3M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $15.2M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $-308.0K | ||
| Q1 24 | $5.6M | $16.4M |
FCFマージンASTHPSMT
| Q4 25 | -0.6% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 3.9% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 0.8% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 4.2% | -0.0% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 1.3% |
設備投資強度ASTHPSMT
| Q4 25 | 0.3% | 2.8% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 4.2% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 2.9% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 2.5% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 2.2% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 5.4% |
キャッシュ転換率ASTHPSMT
| Q4 25 | -0.44× | 1.77× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 2.60× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 1.50× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 2.01× | ||
| Q4 24 | — | 1.03× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 1.44× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 1.17× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 2.20× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
PSMT
| Fresh Foods | $454.9M | 33% |
| Caribbean Operations Segment | $396.5M | 29% |
| Colombia Operations Segment | $204.1M | 15% |
| Hardlines | $162.6M | 12% |
| Softlines | $99.8M | 7% |
| ship Income Member | $24.5M | 2% |
| Health Services | $14.5M | 1% |
| Other Revenue And Income | $4.2M | 0% |
| United States Operations Segment | $510.0K | 0% |
| Export Sales | $359.0K | 0% |
