vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とRevvity（RVTY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astrana Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$950.5M vs $772.1M、Revvityの約1.2倍）。Revvityの純利益率が高く（12.7% vs 0.7%、差は12.1%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 5.9%）。Revvityの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$161.8M vs $-6.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 9.0%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
レブィティ（Revvity, Inc.）は米国のライフサイエンス・診断事業を手がける企業で、製薬およびバイオテクノロジー業界を主な顧客とし、特に新たな細胞治療や遺伝子治療の開発に関連するサービス・製品を提供している。前身は多岐にわたる事業を展開してきた老舗企業パーキンエルマーである。
ASTH vs RVTY — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $772.1M |
| 純利益 | $6.6M | $98.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 1.9% | 14.5% |
| 純利益率 | 0.7% | 12.7% |
| 売上前年比 | 42.9% | 5.9% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 3.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $0.86 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | $772.1M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $698.9M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $720.3M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $664.8M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $729.4M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $684.0M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $691.7M | ||
| Q1 24 | $404.4M | $649.9M |
| Q4 25 | $6.6M | $98.4M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $46.7M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $53.9M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $42.2M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $94.6M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $94.4M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $55.4M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $26.0M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 53.6% | ||
| Q2 25 | — | 54.5% | ||
| Q1 25 | — | 56.5% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 56.3% | ||
| Q2 24 | — | 55.7% | ||
| Q1 24 | — | 54.6% |
| Q4 25 | 1.9% | 14.5% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 11.7% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 12.6% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 10.9% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 16.3% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 14.3% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 12.4% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 6.8% |
| Q4 25 | 0.7% | 12.7% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 6.7% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 7.5% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 6.4% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 13.0% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 13.8% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 8.0% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 4.0% |
| Q4 25 | $0.12 | $0.86 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $0.40 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $0.46 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.35 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $0.77 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.77 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $0.45 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $919.9M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $7.3B |
| 総資産 | $2.2B | $12.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | $919.9M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $931.4M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $991.8M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $290.8M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $350.3M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $327.7M | $2.0B | ||
| Q1 24 | $337.3M | $1.7B |
| Q4 25 | $779.3M | $7.3B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $7.4B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $7.6B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $7.6B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $7.7B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $7.9B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $7.9B | ||
| Q1 24 | $653.5M | $7.8B |
| Q4 25 | $2.2B | $12.2B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $12.1B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $12.4B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $12.4B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $12.4B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $12.8B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $13.4B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $13.4B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $182.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $161.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | 21.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 2.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | 1.85× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $509.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | $182.0M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $138.5M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $134.3M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $128.2M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $174.2M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $147.9M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $158.6M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $147.6M |
| Q4 25 | $-6.0M | $161.8M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $120.0M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $115.5M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $112.2M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $149.8M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $125.6M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $136.6M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $129.7M |
| Q4 25 | -0.6% | 21.0% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 17.2% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 16.0% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 16.9% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 20.5% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 18.4% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 19.7% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 20.0% |
| Q4 25 | 0.3% | 2.6% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 2.6% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 3.3% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 2.7% |
| Q4 25 | -0.44× | 1.85× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 2.97× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 2.49× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 3.03× | ||
| Q4 24 | — | 1.84× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 1.57× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 2.87× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 5.67× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
RVTY
| Immunodiagnostics | $240.8M | 31% |
| Life Sciences | $191.4M | 25% |
| Reproductive Health | $149.3M | 19% |
| Segment Operating Income | $132.0M | 17% |
| Software | $62.3M | 8% |
