vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とSOMNIGROUP INTERNATIONAL INC.（SGI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC.の直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約2.0倍）。SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC.の純利益率が高く（7.5% vs 0.7%、差は6.8%）。SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC.の前年同期比売上増加率が高い（54.7% vs 42.9%）。SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$41.1M vs $-6.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 25.3%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
ソムニグループ・インターナショナル・インクはアメリカ発の寝具メーカーで、マットレスをはじめとする各種ベッド用品の研究開発・設計・製造・販売を主力事業としている。米国国内外の市場に商品を供給し、利用者から高い評価を得ている。
ASTH vs SGI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $1.9B |
| 純利益 | $6.6M | $140.8M |
| 粗利率 | — | 44.0% |
| 営業利益率 | 1.9% | 13.2% |
| 純利益率 | 0.7% | 7.5% |
| 売上前年比 | 42.9% | 54.7% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 95.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $0.71 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | $1.9B | ||
| Q3 25 | $956.0M | $2.1B | ||
| Q2 25 | $654.8M | $1.9B | ||
| Q1 25 | $620.4M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $665.2M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $478.7M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $486.3M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $404.4M | $1.2B |
| Q4 25 | $6.6M | $140.8M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $177.4M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $99.0M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $-33.1M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $71.9M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $130.0M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $106.1M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $76.3M |
| Q4 25 | — | 44.0% | ||
| Q3 25 | — | 44.9% | ||
| Q2 25 | — | 44.0% | ||
| Q1 25 | — | 36.2% | ||
| Q4 24 | — | 43.3% | ||
| Q3 24 | — | 45.4% | ||
| Q2 24 | — | 44.9% | ||
| Q1 24 | — | 43.1% |
| Q4 25 | 1.9% | 13.2% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 9.6% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 10.6% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 15.5% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 14.0% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 11.1% |
| Q4 25 | 0.7% | 7.5% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 8.4% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 5.3% | ||
| Q1 25 | 1.1% | -2.1% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 6.0% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 10.0% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 8.6% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 6.4% |
| Q4 25 | $0.12 | $0.71 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $0.83 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $0.47 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $-0.17 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $0.40 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.73 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $0.60 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.43 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $4.6B |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $3.1B |
| 総資産 | $2.2B | $11.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.47× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | — | ||
| Q3 25 | $463.4M | — | ||
| Q2 25 | $342.1M | — | ||
| Q1 25 | $260.9M | — | ||
| Q4 24 | $290.8M | — | ||
| Q3 24 | $350.3M | — | ||
| Q2 24 | $327.7M | — | ||
| Q1 24 | $337.3M | — |
| Q4 25 | — | $4.6B | ||
| Q3 25 | — | $4.5B | ||
| Q2 25 | — | $4.8B | ||
| Q1 25 | — | $4.9B | ||
| Q4 24 | — | $3.7B | ||
| Q3 24 | — | $2.2B | ||
| Q2 24 | — | $2.4B | ||
| Q1 24 | — | $2.5B |
| Q4 25 | $779.3M | $3.1B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $3.0B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $2.8B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $2.7B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $559.0M | ||
| Q3 24 | $704.6M | $564.5M | ||
| Q2 24 | $678.9M | $411.8M | ||
| Q1 24 | $653.5M | $326.6M |
| Q4 25 | $2.2B | $11.6B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $11.4B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $11.4B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $11.3B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $6.0B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $4.6B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $4.6B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $4.6B |
| Q4 25 | — | 1.47× | ||
| Q3 25 | — | 1.51× | ||
| Q2 25 | — | 1.69× | ||
| Q1 25 | — | 1.79× | ||
| Q4 24 | — | 6.69× | ||
| Q3 24 | — | 3.95× | ||
| Q2 24 | — | 5.92× | ||
| Q1 24 | — | 7.74× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $99.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $41.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | 2.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 3.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | 0.71× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $633.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | $99.4M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $408.2M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $186.1M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $106.4M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $129.1M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $256.6M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $150.6M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $130.2M |
| Q4 25 | $-6.0M | $41.1M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $360.3M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $149.4M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $82.4M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $108.2M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $240.2M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $122.1M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $98.7M |
| Q4 25 | -0.6% | 2.2% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 17.0% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 7.9% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 5.1% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 9.0% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 9.9% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 8.3% |
| Q4 25 | 0.3% | 3.1% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 1.7% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 2.3% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 2.6% |
| Q4 25 | -0.44× | 0.71× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 2.30× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 1.88× | ||
| Q1 25 | 2.48× | — | ||
| Q4 24 | — | 1.80× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 1.97× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 1.42× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 1.71× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
SGI
| Mattress Firm Segment | $892.1M | 48% |
| Tempur Sealy North America Segment | $620.5M | 33% |
| Tempur Sealy International Segment | $355.8M | 19% |
